名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.6973 | 1.65% |
东方周期优选灵活配置… | 0.698 | 1.65% |
东方匠心优选混合A | 0.798 | 1.41% |
东方匠心优选混合C | 0.7908 | 1.40% |
东方睿鑫热点挖掘A | 0.9184 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4482 | 1.71% |
东方金账簿货币B | 0.4482 | 1.71% |
东方金证通货币B | 0.388 | 1.49% |
东方金元宝货币A | 0.3573 | 1.32% |
东方金证通货币A | 0.3224 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16909629.29 |
1.利息收入 | 7230.07 |
存款利息收入 | 7230.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21420842.19 |
股票投资收益 | -22023066.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62279.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 539945.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4498109.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5873.78 |
减:二、费用 | 1013054.22 |
1.管理人报酬 | 664606.97 |
2.托管费 | 132921.36 |
3.销售服务费 | 118697.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96828.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17922683.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17922683.51 |
一、收入: | -26848517.64 |
1.利息收入 | 20417.33 |
存款利息收入 | 20417.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-831080.49 |
股票投资收益 | -4403852.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 264902.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3307869.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26075700.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37845.95 |
减:二、费用 | 3705569.39 |
1.管理人报酬 | 2461352.32 |
2.托管费 | 492270.46 |
3.销售服务费 | 535386.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52.19 |
6.其他费用 | 216508.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30554087.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30554087.03 |
一、收入: | -5465713.38 |
1.利息收入 | 13270.37 |
存款利息收入 | 13270.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7697963.55 |
股票投资收益 | 5663521.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150811.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1883631.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13207348.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30401.64 |
减:二、费用 | 2291024.71 |
1.管理人报酬 | 1526494.9 |
2.托管费 | 305298.98 |
3.销售服务费 | 351326.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107904.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7756738.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7756738.09 |
一、收入: | -33390391.49 |
1.利息收入 | 26910.3 |
存款利息收入 | 26910.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35373423.17 |
股票投资收益 | -38729354.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 369180.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2986750.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1868372.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87748.44 |
减:二、费用 | 3628538.16 |
1.管理人报酬 | 2465463.02 |
2.托管费 | 493092.57 |
3.销售服务费 | 455136.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214846.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37018929.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37018929.65 |
一、收入: | -11207350.54 |
1.利息收入 | 12568.84 |
存款利息收入 | 12568.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17164124.24 |
股票投资收益 | -19045045.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222247.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1658673.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5888953.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55250.98 |
减:二、费用 | 1731978.6 |
1.管理人报酬 | 1182534.46 |
2.托管费 | 236506.86 |
3.销售服务费 | 206085.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106851.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12939329.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12939329.14 |
一、收入: | -24164290.71 |
1.利息收入 | 520367.71 |
存款利息收入 | 101512.92 |
债券利息收入 | 418854.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80698232.16 |
股票投资收益 | 77890193.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67020.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2741018.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108669946.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3287056.06 |
减:二、费用 | 7439062.0 |
1.管理人报酬 | 3886767.57 |
2.托管费 | 777353.55 |
3.销售服务费 | 657766.47 |
4.交易费用 | 1897006.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220167.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31603352.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31603352.71 |
一、收入: | 5591640.47 |
1.利息收入 | 261380.23 |
存款利息收入 | 73407.63 |
债券利息收入 | 187972.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69475850.82 |
股票投资收益 | 68000925.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67020.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1407905.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66963824.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2818234.15 |
减:二、费用 | 4101975.81 |
1.管理人报酬 | 2254432.27 |
2.托管费 | 450886.49 |
3.销售服务费 | 377690.07 |
4.交易费用 | 908244.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110722.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1489664.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1489664.66 |
一、收入: | 197131026.43 |
1.利息收入 | 642114.87 |
存款利息收入 | 114593.75 |
债券利息收入 | 518555.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
110613707.65 |
股票投资收益 | 108426872.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126475.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2060359.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84202701.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1672502.78 |
减:二、费用 | 5332778.5 |
1.管理人报酬 | 2721361.99 |
2.托管费 | 544272.46 |
3.销售服务费 | 465643.28 |
4.交易费用 | 1380207.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220797.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191798247.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191798247.93 |
一、收入: | 53006701.1 |
1.利息收入 | 497179.85 |
存款利息收入 | 68572.16 |
债券利息收入 | 419641.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20706032.68 |
股票投资收益 | 18946306.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2615.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1762341.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31786555.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16933.25 |
减:二、费用 | 2145522.6 |
1.管理人报酬 | 1221442.85 |
2.托管费 | 244288.6 |
3.销售服务费 | 191303.98 |
4.交易费用 | 379264.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108754.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50861178.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50861178.5 |
一、收入: | 86322675.61 |
1.利息收入 | 1572123.62 |
存款利息收入 | 246468.76 |
债券利息收入 | 774810.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46810267.33 |
股票投资收益 | 40042837.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3377580.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3389848.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37899378.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40905.94 |
减:二、费用 | 7729600.31 |
1.管理人报酬 | 3483106.92 |
2.托管费 | 696621.43 |
3.销售服务费 | 625166.64 |
4.交易费用 | 2699074.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224790.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78593075.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78593075.3 |
一、收入: | 54841367.39 |
1.利息收入 | 964847.23 |
存款利息收入 | 85705.01 |
债券利息收入 | 518860.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23354822.2 |
股票投资收益 | 18050298.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3355824.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1948699.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30491764.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29933.18 |
减:二、费用 | 4358995.98 |
1.管理人报酬 | 1810477.4 |
2.托管费 | 362095.48 |
3.销售服务费 | 322434.19 |
4.交易费用 | 1748574.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114889.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50482371.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50482371.41 |
一、收入: | -94555106.45 |
1.利息收入 | 2393687.92 |
存款利息收入 | 266283.37 |
债券利息收入 | 1191723.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66382015.91 |
股票投资收益 | -71508271.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -266676.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5392931.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30630242.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63464.45 |
减:二、费用 | 14224484.82 |
1.管理人报酬 | 4280698.9 |
2.托管费 | 856139.85 |
3.销售服务费 | 740410.76 |
4.交易费用 | 7933149.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 413552.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108779591.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108779591.27 |
一、收入: | -37005689.0 |
1.利息收入 | 1113654.23 |
存款利息收入 | 181875.31 |
债券利息收入 | 673423.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19622837.26 |
股票投资收益 | -24351513.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4728676.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18539371.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42866.02 |
减:二、费用 | 8781813.76 |
1.管理人报酬 | 2353988.09 |
2.托管费 | 470797.64 |
3.销售服务费 | 400977.01 |
4.交易费用 | 5354285.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201642.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45787502.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45787502.76 |
一、收入: | 103560548.33 |
1.利息收入 | 2234892.44 |
存款利息收入 | 462319.58 |
债券利息收入 | 1048607.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83801627.58 |
股票投资收益 | 77294534.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157080.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6350013.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17457964.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66063.32 |
减:二、费用 | 22456321.01 |
1.管理人报酬 | 6449985.3 |
2.托管费 | 1289997.03 |
3.销售服务费 | 1078704.65 |
4.交易费用 | 13225776.94 |
5.利息支出 | 799.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 799.01 |
6.其他费用 | 411058.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81104227.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81104227.32 |
一、收入: | 62252532.48 |
1.利息收入 | 1135844.03 |
存款利息收入 | 286141.03 |
债券利息收入 | 436383.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15567876.65 |
股票投资收益 | 10801575.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4766301.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45517332.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31479.19 |
减:二、费用 | 9457277.42 |
1.管理人报酬 | 3384355.68 |
2.托管费 | 676871.16 |
3.销售服务费 | 563475.54 |
4.交易费用 | 4627941.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204634.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52795255.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52795255.06 |
一、收入: | -165968463.07 |
1.利息收入 | 1094272.24 |
存款利息收入 | 666648.69 |
债券利息收入 | 162130.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57271024.79 |
股票投资收益 | -55531112.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3556706.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1816794.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110691925.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
900215.13 |
减:二、费用 | 15985971.52 |
1.管理人报酬 | 7967943.75 |
2.托管费 | 1593588.76 |
3.销售服务费 | 1309772.78 |
4.交易费用 | 4705893.73 |
5.利息支出 | 9100.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9100.0 |
6.其他费用 | 399672.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-181954434.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-181954434.59 |
一、收入: | -120874193.49 |
1.利息收入 | 287522.24 |
存款利息收入 | 287522.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24046182.08 |
股票投资收益 | -25510278.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1464096.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97804731.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
689197.62 |
减:二、费用 | 7808467.33 |
1.管理人报酬 | 3900676.18 |
2.托管费 | 780135.23 |
3.销售服务费 | 639920.1 |
4.交易费用 | 2292358.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195377.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128682660.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128682660.82 |
一、收入: | -50677939.01 |
1.利息收入 | 1076982.2 |
存款利息收入 | 1067692.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-168130381.46 |
股票投资收益 | -168781287.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 650906.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115543673.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
831786.71 |
减:二、费用 | 14272621.67 |
1.管理人报酬 | 5020413.96 |
2.托管费 | 1004082.78 |
3.销售服务费 | 800677.49 |
4.交易费用 | 7229685.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217761.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64950560.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64950560.68 |