东方新思路灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1798173.0元 |
| 本期利润 |
-15384263.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9558044.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
65379530.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3181819.36元 |
| 本期利润 |
-4982631.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30477181.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3498元 |
| 期末基金资产净值 |
117603028.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16864506.16元 |
| 本期利润 |
-14528483.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49091910.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3901元 |
| 期末基金资产净值 |
176222475.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8368899.51元 |
| 本期利润 |
-5842478.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34910874.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5165元 |
| 期末基金资产净值 |
106535760.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32859204.8元 |
| 本期利润 |
-11423802.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47199394.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6295元 |
| 期末基金资产净值 |
122953454.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29319427.37元 |
| 本期利润 |
1940478.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53595310.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5861元 |
| 期末基金资产净值 |
164141031.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46134194.23元 |
| 本期利润 |
83413624.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
110.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41424076.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3235元 |
| 期末基金资产净值 |
225705954.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7455088.59元 |
| 本期利润 |
20271830.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11434298.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
93931813.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17855817.41元 |
| 本期利润 |
34629590.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25839346.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1982元 |
| 期末基金资产净值 |
108970920.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8711332.44元 |
| 本期利润 |
22358665.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51042260.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.246元 |
| 期末基金资产净值 |
159063244.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34487038.77元 |
| 本期利润 |
-47695226.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75419321.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3299元 |
| 期末基金资产净值 |
153190772.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11849483.98元 |
| 本期利润 |
-19815707.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47808436.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2076元 |
| 期末基金资产净值 |
182429543.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25857029.32元 |
| 本期利润 |
33403290.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35057025.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.137元 |
| 期末基金资产净值 |
224859909.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2588209.28元 |
| 本期利润 |
21638567.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69519378.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2122元 |
| 期末基金资产净值 |
275967377.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29769186.94元 |
| 本期利润 |
-73874690.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83248739.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
293234154.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12652579.38元 |
| 本期利润 |
-51759764.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72146637.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1754元 |
| 期末基金资产净值 |
346005179.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72768043.66元 |
| 本期利润 |
-28038215.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59994668.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1463元 |
| 期末基金资产净值 |
397940741.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.99% |
