名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 86.51 | 47.80 | 55.26% | 9.56 | 11.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 44.14 | 24.67 | 55.89% | 4.93 | 11.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 90.61 | 48.61 | 53.65% | 9.72 | 10.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 45.08 | 23.73 | 52.64% | 4.75 | 10.53% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 169.57 | 51.24 | 30.22% | 10.25 | 6.04% | 74.88 | 44.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 74.53 | 24.57 | 32.97% | 4.91 | 6.59% | 28.54 | 38.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 210.56 | 65.03 | 30.89% | 13.01 | 6.18% | 101.25 | 48.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 127.70 | 39.82 | 31.18% | 7.96 | 6.24% | 65.19 | 51.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 289.72 | 90.21 | 31.14% | 18.04 | 6.23% | 131.29 | 45.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 157.91 | 46.60 | 29.51% | 9.32 | 5.90% | 73.14 | 46.32% | -- | -- |
2018-12-31 | 347.06 | 112.23 | 32.34% | 22.45 | 6.47% | 153.26 | 44.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 189.05 | 63.70 | 33.69% | 12.74 | 6.74% | 86.73 | 45.88% | -- | -- |
2017-12-31 | 535.92 | 209.19 | 39.03% | 41.84 | 7.81% | 225.61 | 42.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 254.45 | 96.57 | 37.95% | 19.31 | 7.59% | 108.03 | 42.46% | -- | -- |
2016-12-31 | 315.86 | 92.64 | 29.33% | 18.53 | 5.87% | 146.19 | 46.28% | -- | -- |
2016-06-30 | 160.56 | 46.19 | 28.77% | 9.24 | 5.75% | 75.94 | 47.30% | -- | -- |
2015-12-31 | 131.34 | 62.62 | 47.68% | 12.52 | 9.54% | 32.15 | 24.48% | -- | -- |