| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4929364.78元 |
| 本期利润 | -5291928.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19242975.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5775元 |
| 期末基金资产净值 | 52561883.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258688.56元 |
| 本期利润 | 1806920.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22961618.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8506元 |
| 期末基金资产净值 | 49956196.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3730367.89元 |
| 本期利润 | -8861746.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20473696.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7795元 |
| 期末基金资产净值 | 46738431.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4400724.67元 |
| 本期利润 | -3339040.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25470178.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9855元 |
| 期末基金资产净值 | 51314404.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12263804.14元 |
| 本期利润 | 8865880.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28642685.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1147元 |
| 期末基金资产净值 | 54338911.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4664696.48元 |
| 本期利润 | 6311857.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22911891.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9051元 |
| 期末基金资产净值 | 51021179.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21046375.06元 |
| 本期利润 | 22307773.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20789124.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7327元 |
| 期末基金资产净值 | 50341963.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11111254.61元 |
| 本期利润 | 9823101.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13196473.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3872元 |
| 期末基金资产净值 | 47277081.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23072584.9元 |
| 本期利润 | 33186940.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14488202.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1955元 |
| 期末基金资产净值 | 88585619.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12094055.37元 |
| 本期利润 | 19338893.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1551352.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 83978575.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27590845.97元 |
| 本期利润 | -32946230.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15390015.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1464元 |
| 期末基金资产净值 | 89716674.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4570472.3元 |
| 本期利润 | -17489231.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117472.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 104795116.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23565911.59元 |
| 本期利润 | 25281707.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31482355.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1887元 |
| 期末基金资产净值 | 198307524.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8136648.89元 |
| 本期利润 | 12019521.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27761204.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1278元 |
| 期末基金资产净值 | 244962651.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2510939.32元 |
| 本期利润 | -3007514.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6052705.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0675元 |
| 期末基金资产净值 | 95731293.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15171697.95元 |
| 本期利润 | -15371701.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6539898.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0675元 |
| 期末基金资产净值 | 90304579.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10899426.66元 |
| 本期利润 | 9601183.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6776554.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 121535279.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.91% |
