东方红策略精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19720105.6 |
| 存出保证金 |
72825.45 |
| 交易性金融资产 |
1096471634.12 |
| 股票投资 |
282651961.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
813819672.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4662691.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452563.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126416539.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169756210.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1477000.99 |
| 应付管理人报酬 |
485724.7 |
| 应付托管费 |
80954.13 |
| 应付销售服务费 |
228654.9 |
| 应付税费 |
23069.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221968.84 |
| 负债合计 |
172273582.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719590309.23 |
| 所有者权益合计 |
954142956.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126416539.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
741862.39 |
| 结算备付金 |
10289588.76 |
| 存出保证金 |
53442.15 |
| 交易性金融资产 |
1280521330.41 |
| 股票投资 |
248360975.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1032160354.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
916611.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010975.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293533810.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217386532.21 |
| 应付证券清算款 |
923494.41 |
| 应付赎回款 |
1622761.94 |
| 应付管理人报酬 |
491178.9 |
| 应付托管费 |
81863.15 |
| 应付销售服务费 |
176518.63 |
| 应付税费 |
24984.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167887.97 |
| 负债合计 |
220875221.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787541181.48 |
| 所有者权益合计 |
1072658588.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293533810.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4424074.04 |
| 结算备付金 |
20016144.42 |
| 存出保证金 |
60987.67 |
| 交易性金融资产 |
1054808565.53 |
| 股票投资 |
224748400.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
830060165.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142913.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079452685.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206342732.62 |
| 应付证券清算款 |
3783661.73 |
| 应付赎回款 |
787925.65 |
| 应付管理人报酬 |
500883.82 |
| 应付托管费 |
83480.62 |
| 应付销售服务费 |
145361.67 |
| 应付税费 |
24153.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288800.43 |
| 负债合计 |
211957000.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666388560.31 |
| 所有者权益合计 |
867495684.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079452685.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3091344.75 |
| 结算备付金 |
21301548.64 |
| 存出保证金 |
82834.49 |
| 交易性金融资产 |
1667193541.2 |
| 股票投资 |
339397310.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1327796230.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22495726.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
585216.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1714750212.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1010518.96 |
| 应付赎回款 |
3828515.47 |
| 应付管理人报酬 |
726837.21 |
| 应付托管费 |
121139.55 |
| 应付销售服务费 |
170843.6 |
| 应付税费 |
45304.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281323.3 |
| 负债合计 |
255184482.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1055290815.45 |
| 所有者权益合计 |
1459565729.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1714750212.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42250681.99 |
| 结算备付金 |
16294624.02 |
| 存出保证金 |
57886.47 |
| 交易性金融资产 |
2148287276.63 |
| 股票投资 |
346834938.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1801452338.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18934316.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1230902.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2227055687.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323800000.0 |
| 应付证券清算款 |
35733845.72 |
| 应付赎回款 |
3381957.99 |
| 应付管理人报酬 |
931279.57 |
| 应付托管费 |
155213.27 |
| 应付销售服务费 |
286169.17 |
| 应付税费 |
26970.86 |
| 应付利息 |
158293.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220898.51 |
| 负债合计 |
364752070.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1339263549.39 |
| 所有者权益合计 |
1862303617.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2227055687.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3065133.18 |
| 结算备付金 |
4127882.41 |
| 存出保证金 |
79633.71 |
| 交易性金融资产 |
2459882503.28 |
| 股票投资 |
445252213.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2014630289.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4282020.0 |
| 应收利息 |
28173608.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2979494.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2502590276.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8533249.98 |
| 应付管理人报酬 |
1152190.52 |
| 应付托管费 |
192031.76 |
| 应付销售服务费 |
417386.46 |
| 应付税费 |
28697.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142101.8 |
| 负债合计 |
207498269.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1721626186.36 |
| 所有者权益合计 |
2295092006.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2502590276.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24857344.01 |
| 结算备付金 |
3135193.04 |
| 存出保证金 |
71988.06 |
| 交易性金融资产 |
1710921203.75 |
| 股票投资 |
313469201.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1397452002.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
194747.19 |
| 应收利息 |
17772613.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9871663.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1786824752.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22484492.87 |
| 应付赎回款 |
13404526.83 |
| 应付管理人报酬 |
831076.26 |
| 应付托管费 |
138512.73 |
| 应付销售服务费 |
273467.33 |
| 应付税费 |
17856.96 |
| 应付利息 |
-1059.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193107.54 |
| 负债合计 |
37379284.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1346051591.23 |
| 所有者权益合计 |
1749445468.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1786824752.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8355925.12 |
| 结算备付金 |
973286.92 |
| 存出保证金 |
27350.0 |
| 交易性金融资产 |
547504190.46 |
| 股票投资 |
139929671.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407574518.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2216908.19 |
| 应收利息 |
7843958.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37047.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566958666.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7090513.91 |
| 应付管理人报酬 |
271158.17 |
| 应付托管费 |
45193.04 |
| 应付销售服务费 |
27976.2 |
| 应付税费 |
24121.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148008.62 |
| 负债合计 |
27647565.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451417239.89 |
| 所有者权益合计 |
539311101.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
566958666.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17402992.67 |
| 结算备付金 |
755869.78 |
| 存出保证金 |
47419.57 |
| 交易性金融资产 |
663784670.98 |
| 股票投资 |
147106270.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516678400.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8185358.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
414359.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707590671.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14863462.84 |
| 应付赎回款 |
2415783.43 |
| 应付管理人报酬 |
330217.24 |
| 应付托管费 |
55036.19 |
| 应付销售服务费 |
34084.41 |
| 应付税费 |
29294.46 |
| 应付利息 |
40602.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180279.68 |
| 负债合计 |
56720703.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560234056.75 |
| 所有者权益合计 |
650869967.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
707590671.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14300327.35 |
| 结算备付金 |
7366615.94 |
| 存出保证金 |
113298.75 |
| 交易性金融资产 |
778772750.26 |
| 股票投资 |
122631324.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656141425.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8982225.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21107.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809556325.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6005000.01 |
| 应付赎回款 |
1935836.05 |
| 应付管理人报酬 |
401545.19 |
| 应付托管费 |
66924.2 |
| 应付销售服务费 |
62921.51 |
| 应付税费 |
23595.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92183.08 |
| 负债合计 |
9321564.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737630448.33 |
| 所有者权益合计 |
800234761.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
809556325.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168405886.28 |
| 结算备付金 |
2044208.31 |
| 存出保证金 |
42838.92 |
| 交易性金融资产 |
289232000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289232000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39936179.9 |
| 应收证券清算款 |
100124657.55 |
| 应收利息 |
3799376.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2688876.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606274023.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
203864841.17 |
| 应付管理人报酬 |
219861.88 |
| 应付托管费 |
36643.64 |
| 应付销售服务费 |
8716.03 |
| 应付税费 |
14676.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
205063224.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388364632.97 |
| 所有者权益合计 |
401210799.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
606274023.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1059544.93 |
| 结算备付金 |
10604589.61 |
| 存出保证金 |
45818.18 |
| 交易性金融资产 |
526646777.99 |
| 股票投资 |
115453546.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411193231.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
593435.69 |
| 应收利息 |
8872723.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10596.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547833486.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1163789.6 |
| 应付管理人报酬 |
266108.83 |
| 应付托管费 |
44351.43 |
| 应付销售服务费 |
2728.91 |
| 应付税费 |
26739.25 |
| 应付利息 |
45983.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145294.13 |
| 负债合计 |
106823035.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398672258.64 |
| 所有者权益合计 |
441010451.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
547833486.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790061.85 |
| 结算备付金 |
1925134.79 |
| 存出保证金 |
29791.35 |
| 交易性金融资产 |
844358647.55 |
| 股票投资 |
122537565.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
721821082.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38739165.06 |
| 应收证券清算款 |
257896.44 |
| 应收利息 |
7349203.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5954.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893455855.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50948.07 |
| 应付管理人报酬 |
452598.01 |
| 应付托管费 |
75432.98 |
| 应付销售服务费 |
2548.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280002.39 |
| 负债合计 |
1361232.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
814883012.86 |
| 所有者权益合计 |
892094622.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
893455855.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868086.69 |
| 结算备付金 |
786706.02 |
| 存出保证金 |
37264.84 |
| 交易性金融资产 |
902135071.75 |
| 股票投资 |
122632104.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
779502967.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59000328.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14625818.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
977453276.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89600000.0 |
| 应付证券清算款 |
237660.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
467079.6 |
| 应付托管费 |
77846.6 |
| 应付销售服务费 |
92.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-36974.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128929.92 |
| 负债合计 |
90952974.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
803285429.8 |
| 所有者权益合计 |
886500301.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
977453276.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284655.37 |
| 结算备付金 |
11907673.82 |
| 存出保证金 |
30138.89 |
| 交易性金融资产 |
759116827.87 |
| 股票投资 |
101393969.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657722858.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
178400407.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6374460.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
956114164.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1818.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
648892.46 |
| 应付托管费 |
81111.55 |
| 应付销售服务费 |
51.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1279352.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895117631.09 |
| 所有者权益合计 |
954834811.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
956114164.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
604776.79 |
| 结算备付金 |
3026001.67 |
| 存出保证金 |
91966.35 |
| 交易性金融资产 |
75955368.17 |
| 股票投资 |
14277981.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61677387.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2539545.41 |
| 应收利息 |
1247431.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113465090.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73537.93 |
| 应付托管费 |
9192.25 |
| 应付销售服务费 |
40938.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189287.34 |
| 负债合计 |
627156.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111832843.39 |
| 所有者权益合计 |
112837933.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
113465090.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9517674.04 |
| 结算备付金 |
3663854.84 |
| 存出保证金 |
146414.52 |
| 交易性金融资产 |
2131491554.37 |
| 股票投资 |
101805171.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2029686382.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550000895.0 |
| 应收证券清算款 |
61797816.0 |
| 应收利息 |
25198538.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2781816746.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52239000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1840530.73 |
| 应付托管费 |
230066.34 |
| 应付销售服务费 |
1115199.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
55835581.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2739005317.8 |
| 所有者权益合计 |
2725981165.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2781816746.97 |
