| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29694140.68 |
| 1.利息收入 | 304972.2 |
| 存款利息收入 | 289791.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42021099.61 |
| 股票投资收益 | 9148892.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26932032.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5940174.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12920977.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289045.98 |
| 减：二、费用 | 14198179.03 |
| 1.管理人报酬 | 6100381.45 |
| 2.托管费 | 1016730.31 |
| 3.销售服务费 | 2480017.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4306597.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4306597.77 |
| 6.其他费用 | 253946.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15495961.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15495961.65 |
| 一、收入： | 49739711.26 |
| 1.利息收入 | 163692.11 |
| 存款利息收入 | 156958.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26249380.88 |
| 股票投资收益 | 11744632.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12285283.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2219465.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23295317.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31320.96 |
| 减：二、费用 | 6230392.44 |
| 1.管理人报酬 | 2574072.06 |
| 2.托管费 | 429012.02 |
| 3.销售服务费 | 864961.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2215961.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2215961.16 |
| 6.其他费用 | 126175.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43509318.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43509318.82 |
| 一、收入： | -15434423.2 |
| 1.利息收入 | 369775.7 |
| 存款利息收入 | 367361.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46084400.98 |
| 股票投资收益 | -18545539.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53815706.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10814234.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62216176.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327576.96 |
| 减：二、费用 | 19641121.07 |
| 1.管理人报酬 | 9166234.81 |
| 2.托管费 | 1527705.8 |
| 3.销售服务费 | 2349664.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6287938.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6287938.27 |
| 6.其他费用 | 264240.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35075544.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35075544.27 |
| 一、收入： | -19362370.52 |
| 1.利息收入 | 189387.12 |
| 存款利息收入 | 186972.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39260724.9 |
| 股票投资收益 | 2408822.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31743136.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5108765.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58987538.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175055.82 |
| 减：二、费用 | 11617365.85 |
| 1.管理人报酬 | 5385397.76 |
| 2.托管费 | 897566.36 |
| 3.销售服务费 | 1402079.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3771617.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3771617.55 |
| 6.其他费用 | 131065.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30979736.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30979736.37 |
| 一、收入： | 144188614.42 |
| 1.利息收入 | 53215132.82 |
| 存款利息收入 | 263897.31 |
| 债券利息收入 | 52279138.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100676534.22 |
| 股票投资收益 | 69208121.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18465847.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13002565.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10264153.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561101.03 |
| 减：二、费用 | 24332880.9 |
| 1.管理人报酬 | 12456929.77 |
| 2.托管费 | 2076155.07 |
| 3.销售服务费 | 4693889.49 |
| 4.交易费用 | 928349.88 |
| 5.利息支出 | 3864217.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3864217.09 |
| 6.其他费用 | 270359.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119855733.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119855733.52 |
| 一、收入： | 59885831.05 |
| 1.利息收入 | 25951735.57 |
| 存款利息收入 | 106601.12 |
| 债券利息收入 | 25196109.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28664355.46 |
| 股票投资收益 | 20799291.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4914000.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2951063.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4963490.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306249.58 |
| 减：二、费用 | 11892770.65 |
| 1.管理人报酬 | 6635460.72 |
| 2.托管费 | 1105910.16 |
| 3.销售服务费 | 2823106.3 |
| 4.交易费用 | 295587.04 |
| 5.利息支出 | 900691.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 900691.89 |
| 6.其他费用 | 112836.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47993060.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47993060.4 |
| 一、收入： | 119449894.95 |
| 1.利息收入 | 20977121.42 |
| 存款利息收入 | 108620.36 |
| 债券利息收入 | 20683856.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69697949.31 |
| 股票投资收益 | 56643987.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9667391.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3386570.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28479199.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295624.61 |
| 减：二、费用 | 8149176.08 |
| 1.管理人报酬 | 5125075.88 |
| 2.托管费 | 854179.46 |
| 3.销售服务费 | 839668.57 |
| 4.交易费用 | 589516.3 |
| 5.利息支出 | 483271.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483271.25 |
| 6.其他费用 | 223192.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111300718.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111300718.87 |
| 一、收入： | 19656286.2 |
| 1.利息收入 | 7338017.73 |
| 存款利息收入 | 33044.98 |
| 债券利息收入 | 7301076.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27998937.81 |
| 股票投资收益 | 22069474.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3669126.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2260336.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15788501.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107832.05 |
| 减：二、费用 | 2857862.25 |
| 1.管理人报酬 | 1792127.03 |
| 2.托管费 | 298687.94 |
| 3.销售服务费 | 185818.52 |
| 4.交易费用 | 231989.18 |
| 5.利息支出 | 218665.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218665.03 |
| 6.其他费用 | 109442.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16798423.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16798423.95 |
| 一、收入： | 74524662.99 |
| 1.利息收入 | 15749133.85 |
| 存款利息收入 | 150125.35 |
| 债券利息收入 | 15145372.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37317374.54 |
| 股票投资收益 | 28874382.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6011100.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2431891.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20797835.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660318.91 |
| 减：二、费用 | 5881541.01 |
| 1.管理人报酬 | 3483879.44 |
| 2.托管费 | 580646.5 |
| 3.销售服务费 | 420273.06 |
| 4.交易费用 | 474945.73 |
| 5.利息支出 | 660079.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660079.66 |
| 6.其他费用 | 227846.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68643121.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68643121.98 |
| 一、收入： | 24095233.76 |
| 1.利息收入 | 5759470.2 |
| 存款利息收入 | 95532.62 |
| 债券利息收入 | 5218189.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9770642.67 |
| 股票投资收益 | 8287171.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400101.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1083370.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8376521.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188598.96 |
| 减：二、费用 | 2183824.02 |
| 1.管理人报酬 | 1349658.02 |
| 2.托管费 | 224943.0 |
| 3.销售服务费 | 190360.59 |
| 4.交易费用 | 241208.25 |
| 5.利息支出 | 52923.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52923.85 |
| 6.其他费用 | 114624.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21911409.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21911409.74 |
| 一、收入： | 22902515.79 |
| 1.利息收入 | 22202989.65 |
| 存款利息收入 | 151091.13 |
| 债券利息收入 | 21632151.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11192526.02 |
| 股票投资收益 | 10564048.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1710854.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2339331.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10497482.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4482.83 |
| 减：二、费用 | 7393157.05 |
| 1.管理人报酬 | 3825493.16 |
| 2.托管费 | 637582.08 |
| 3.销售服务费 | 31968.08 |
| 4.交易费用 | 426846.22 |
| 5.利息支出 | 2098603.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2098603.34 |
| 6.其他费用 | 331365.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15509358.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15509358.74 |
| 一、收入： | 20533163.61 |
| 1.利息收入 | 14375488.4 |
| 存款利息收入 | 105859.95 |
| 债券利息收入 | 14020054.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11510552.1 |
| 股票投资收益 | 12143029.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1967471.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334994.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5356730.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3853.7 |
| 减：二、费用 | 4795460.85 |
| 1.管理人报酬 | 2512449.89 |
| 2.托管费 | 418741.6 |
| 3.销售服务费 | 11759.13 |
| 4.交易费用 | 121871.92 |
| 5.利息支出 | 1539334.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1539334.3 |
| 6.其他费用 | 167677.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15737702.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15737702.76 |
| 一、收入： | 81185454.4 |
| 1.利息收入 | 31516016.61 |
| 存款利息收入 | 115682.5 |
| 债券利息收入 | 28897486.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25505040.85 |
| 股票投资收益 | 32961289.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9604506.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2148258.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24161363.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3033.36 |
| 减：二、费用 | 7781728.23 |
| 1.管理人报酬 | 5786627.78 |
| 2.托管费 | 930274.05 |
| 3.销售服务费 | 5871.53 |
| 4.交易费用 | 325051.36 |
| 5.利息支出 | 353641.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353641.04 |
| 6.其他费用 | 380262.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73403726.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73403726.17 |
| 一、收入： | 36276713.4 |
| 1.利息收入 | 15378911.61 |
| 存款利息收入 | 70119.39 |
| 债券利息收入 | 13203523.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11527620.62 |
| 股票投资收益 | 14122965.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3760029.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1164683.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9370181.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4140509.43 |
| 1.管理人报酬 | 3068176.39 |
| 2.托管费 | 477198.81 |
| 3.销售服务费 | 419.22 |
| 4.交易费用 | 181144.68 |
| 5.利息支出 | 206956.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206956.9 |
| 6.其他费用 | 206613.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32136203.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32136203.97 |
| 一、收入： | -2551695.36 |
| 1.利息收入 | 35836234.02 |
| 存款利息收入 | 349649.45 |
| 债券利息收入 | 33417627.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4971962.06 |
| 股票投资收益 | 1938502.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6994633.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84168.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33690624.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274656.72 |
| 减：二、费用 | 14477649.84 |
| 1.管理人报酬 | 7311388.06 |
| 2.托管费 | 913923.49 |
| 3.销售服务费 | 3583078.89 |
| 4.交易费用 | 312078.81 |
| 5.利息支出 | 2028504.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2028504.35 |
| 6.其他费用 | 328676.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17029345.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17029345.2 |
| 一、收入： | 5114157.57 |
| 1.利息收入 | 29834503.17 |
| 存款利息收入 | 226104.94 |
| 债券利息收入 | 29139428.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7602028.34 |
| 股票投资收益 | -2086383.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5606611.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90966.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17351825.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233508.17 |
| 减：二、费用 | 12135217.31 |
| 1.管理人报酬 | 5681794.77 |
| 2.托管费 | 710224.31 |
| 3.销售服务费 | 3407929.69 |
| 4.交易费用 | 202115.45 |
| 5.利息支出 | 1959059.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1959059.22 |
| 6.其他费用 | 174093.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7021059.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7021059.74 |
| 一、收入： | 42382716.12 |
| 1.利息收入 | 9833711.36 |
| 存款利息收入 | 4337960.95 |
| 债券利息收入 | 3710686.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9684322.82 |
| 股票投资收益 | 6333689.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2496113.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 854520.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19016734.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3847947.51 |
| 减：二、费用 | 7327073.71 |
| 1.管理人报酬 | 3920042.95 |
| 2.托管费 | 490005.39 |
| 3.销售服务费 | 1555349.39 |
| 4.交易费用 | 735507.97 |
| 5.利息支出 | 390529.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390529.0 |
| 6.其他费用 | 235639.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35055642.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35055642.41 |
