建信鑫丰回报灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
13890739.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
224781.53 |
| 交易性金融资产 |
1378088.09 |
| 股票投资 |
1378088.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23158.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15516888.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
437.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12879182.29 |
| 所有者权益合计 |
15516450.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15516888.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410638753.57 |
| 结算备付金 |
371486.25 |
| 存出保证金 |
535266.29 |
| 交易性金融资产 |
230100970.66 |
| 股票投资 |
130017124.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100083846.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1762498.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873809074.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
229500197.41 |
| 应付赎回款 |
200.38 |
| 应付管理人报酬 |
431066.24 |
| 应付托管费 |
107766.54 |
| 应付销售服务费 |
53841.3 |
| 应付税费 |
1440.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209191.77 |
| 负债合计 |
232039631.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509338369.38 |
| 所有者权益合计 |
641769443.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
873809074.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16780292.1 |
| 结算备付金 |
533060.22 |
| 存出保证金 |
515915.36 |
| 交易性金融资产 |
477705776.9 |
| 股票投资 |
388617878.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89087897.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
111600000.0 |
| 应收证券清算款 |
29398783.52 |
| 应收利息 |
1716542.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638250770.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14220866.38 |
| 应付赎回款 |
7194.06 |
| 应付管理人报酬 |
395481.47 |
| 应付托管费 |
98870.37 |
| 应付销售服务费 |
47105.31 |
| 应付税费 |
5587.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200201.14 |
| 负债合计 |
16536017.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533869827.89 |
| 所有者权益合计 |
621714753.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
638250770.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76945386.31 |
| 结算备付金 |
4536870.91 |
| 存出保证金 |
576305.3 |
| 交易性金融资产 |
536222435.1 |
| 股票投资 |
199484404.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336738030.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8482242.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626763539.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46297101.64 |
| 应付赎回款 |
1828.1 |
| 应付管理人报酬 |
400873.67 |
| 应付托管费 |
100218.4 |
| 应付销售服务费 |
47816.08 |
| 应付税费 |
13325.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368836.0 |
| 负债合计 |
47550577.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533912755.57 |
| 所有者权益合计 |
579212962.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
626763539.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37645763.79 |
| 结算备付金 |
7243258.0 |
| 存出保证金 |
639770.44 |
| 交易性金融资产 |
1278823586.06 |
| 股票投资 |
355595513.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
923228072.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10420869.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334773347.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198979101.53 |
| 应付证券清算款 |
16409466.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
731431.29 |
| 应付托管费 |
182857.8 |
| 应付销售服务费 |
89212.83 |
| 应付税费 |
66158.55 |
| 应付利息 |
78029.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232703.08 |
| 负债合计 |
218550260.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050446233.43 |
| 所有者权益合计 |
1116223087.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334773347.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19559539.11 |
| 结算备付金 |
6260598.88 |
| 存出保证金 |
376837.29 |
| 交易性金融资产 |
889093095.61 |
| 股票投资 |
91596047.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
797497048.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153265629.9 |
| 应收证券清算款 |
18838600.36 |
| 应收利息 |
22029453.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3172.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109426926.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196.83 |
| 应付管理人报酬 |
752273.21 |
| 应付托管费 |
188068.28 |
| 应付销售服务费 |
91751.99 |
| 应付税费 |
87590.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
2305281.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050499589.34 |
| 所有者权益合计 |
1107121645.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109426926.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14108123.41 |
| 结算备付金 |
6171026.12 |
| 存出保证金 |
627597.83 |
| 交易性金融资产 |
1080968166.76 |
| 股票投资 |
53157317.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1027810849.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40050245.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13468750.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155393909.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
9.8 |
| 应付管理人报酬 |
757208.73 |
| 应付托管费 |
189302.18 |
| 应付销售服务费 |
91337.53 |
| 应付税费 |
50296.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227354.28 |
| 负债合计 |
16589806.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062150464.97 |
| 所有者权益合计 |
1138804103.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155393909.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42319689.39 |
| 结算备付金 |
32671577.4 |
| 存出保证金 |
901128.49 |
| 交易性金融资产 |
1172248743.96 |
| 股票投资 |
576534960.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595713783.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
580753058.26 |
| 应收证券清算款 |
3471127.72 |
| 应收利息 |
13648514.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2995.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846016834.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1248073.78 |
| 应付托管费 |
312018.44 |
| 应付销售服务费 |
152511.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440000.0 |
| 负债合计 |
6160738.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1662256748.82 |
| 所有者权益合计 |
1839856096.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846016834.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137786316.39 |
| 结算备付金 |
20511425.84 |
| 存出保证金 |
566108.56 |
| 交易性金融资产 |
1182671676.08 |
| 股票投资 |
536993084.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645678591.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497751066.63 |
| 应收证券清算款 |
6206183.53 |
| 应收利息 |
11554829.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1857047706.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48999806.5 |
| 应付证券清算款 |
22831076.52 |
| 应付赎回款 |
11681.37 |
| 应付管理人报酬 |
1152719.54 |
| 应付托管费 |
288179.91 |
| 应付销售服务费 |
140810.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43768.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242321.8 |
| 负债合计 |
75232147.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1662669242.87 |
| 所有者权益合计 |
1781815558.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1857047706.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398538412.15 |
| 结算备付金 |
32693178.74 |
| 存出保证金 |
607534.78 |
| 交易性金融资产 |
977550670.23 |
| 股票投资 |
325930227.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651620442.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
611200685.0 |
| 应收证券清算款 |
9398642.48 |
| 应收利息 |
19447636.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2049436759.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.0 |
| 应付管理人报酬 |
1391400.57 |
| 应付托管费 |
347850.17 |
| 应付销售服务费 |
170319.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.19 |
| 负债合计 |
4825201.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1965476957.85 |
| 所有者权益合计 |
2044611557.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2049436759.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474523991.25 |
| 结算备付金 |
12542333.54 |
| 存出保证金 |
305815.27 |
| 交易性金融资产 |
1505807443.92 |
| 股票投资 |
431465346.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1074342097.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12050626.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2105230210.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34375330.99 |
| 应付赎回款 |
21955.66 |
| 应付管理人报酬 |
1349231.53 |
| 应付托管费 |
337307.89 |
| 应付销售服务费 |
164814.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293426.22 |
| 负债合计 |
37713695.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1969446210.81 |
| 所有者权益合计 |
2067516515.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2105230210.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1147497724.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40410.41 |
| 交易性金融资产 |
45375344.4 |
| 股票投资 |
948711.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44426632.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498901148.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1387191.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1693201818.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15815.89 |
| 应付管理人报酬 |
1134221.83 |
| 应付托管费 |
283555.44 |
| 应付销售服务费 |
137735.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168795.12 |
| 负债合计 |
1894565.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1631456489.77 |
| 所有者权益合计 |
1691307253.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1693201818.44 |
