建信鑫丰回报灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3419722.35元 |
| 本期利润 |
4756322.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103042.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2609元 |
| 期末基金资产净值 |
501610.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
430300.59元 |
| 本期利润 |
2008989.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2705262.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
29203359.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
587261.09元 |
| 本期利润 |
808372.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2291768.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
27282123.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
458270.71元 |
| 本期利润 |
236714.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1757814.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
27041754.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1764352.31元 |
| 本期利润 |
-1668118.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1526411.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
26872780.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-801186.17元 |
| 本期利润 |
-1270999.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2881624.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
39879316.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2130748.33元 |
| 本期利润 |
2582073.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4164538.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
41252431.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225315.43元 |
| 本期利润 |
1244449.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2828901.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0755元 |
| 期末基金资产净值 |
40352208.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2065143.78元 |
| 本期利润 |
426030.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1786513.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
42118346.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1582752.6元 |
| 本期利润 |
774729.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2360197.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
46661296.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-736506.36元 |
| 本期利润 |
-403592.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1158520.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
48616246.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
