| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
| 宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
| 宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2815241.22元 |
| 本期利润 | -2027003.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75130768.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6104元 |
| 期末基金资产净值 | 198223227.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.61元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 249005.5元 |
| 本期利润 | 177155.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3232861.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.782元 |
| 期末基金资产净值 | 7366997.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3566403.14元 |
| 本期利润 | 396139.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5463715.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7518元 |
| 期末基金资产净值 | 12730833.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3298512.03元 |
| 本期利润 | 235446.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5362011.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7284元 |
| 期末基金资产净值 | 12722890.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1445094.59元 |
| 本期利润 | 4504224.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14571192.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5357元 |
| 期末基金资产净值 | 47093675.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2930278.48元 |
| 本期利润 | 2835989.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69463823.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6171元 |
| 期末基金资产净值 | 182026370.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30867751.63元 |
| 本期利润 | 25863339.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151417091.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5962元 |
| 期末基金资产净值 | 405390307.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5430054.31元 |
| 本期利润 | 3139508.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43305122.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4319元 |
| 期末基金资产净值 | 143567485.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41783754.82元 |
| 本期利润 | 46635627.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44624277.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.401元 |
| 期末基金资产净值 | 155912090.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24228026.06元 |
| 本期利润 | 31570463.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47328629.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3134元 |
| 期末基金资产净值 | 198346374.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9522915.55元 |
| 本期利润 | -804668.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23085631.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.124元 |
| 期末基金资产净值 | 209222888.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7646213.93元 |
| 本期利润 | -5723636.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18865979.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0983元 |
| 期末基金资产净值 | 210825455.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25618760.88元 |
| 本期利润 | 29314646.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32511843.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1278元 |
| 期末基金资产净值 | 287703784.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11362602.3元 |
| 本期利润 | 16038184.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27901590.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 409535007.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36935864.53元 |
| 本期利润 | 30495074.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16095697.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 367430422.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25668097.83元 |
| 本期利润 | 21870089.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9619096.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 420593778.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19445946.77元 |
| 本期利润 | 25452453.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21948410.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 2556428509.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
