| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4408708.52 |
| 1.利息收入 | 21194.47 |
| 存款利息收入 | 21194.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5485908.43 |
| 股票投资收益 | -5811907.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325999.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1041907.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14097.95 |
| 减：二、费用 | 696681.35 |
| 1.管理人报酬 | 525956.11 |
| 2.托管费 | 87659.44 |
| 3.销售服务费 | 2700.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5105389.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5105389.87 |
| 一、收入： | 5444150.64 |
| 1.利息收入 | 9163.08 |
| 存款利息收入 | 9163.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1120234.43 |
| 股票投资收益 | 968554.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151680.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4306977.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7775.14 |
| 减：二、费用 | 382787.3 |
| 1.管理人报酬 | 286771.22 |
| 2.托管费 | 47795.23 |
| 3.销售服务费 | 753.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47467.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5061363.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5061363.34 |
| 一、收入： | -16427517.24 |
| 1.利息收入 | 21576.92 |
| 存款利息收入 | 21576.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14100401.41 |
| 股票投资收益 | -14375777.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23618.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251757.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2356207.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7514.73 |
| 减：二、费用 | 850694.16 |
| 1.管理人报酬 | 617406.21 |
| 2.托管费 | 102901.08 |
| 3.销售服务费 | 1.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17278211.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17278211.4 |
| 一、收入： | -8122410.14 |
| 1.利息收入 | 11179.56 |
| 存款利息收入 | 11179.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9402596.55 |
| 股票投资收益 | -9627866.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23618.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201651.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1265452.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3554.54 |
| 减：二、费用 | 441756.28 |
| 1.管理人报酬 | 323219.57 |
| 2.托管费 | 53869.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64666.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8564166.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8564166.42 |
| 一、收入： | 5564228.24 |
| 1.利息收入 | 32702.91 |
| 存款利息收入 | 32672.05 |
| 债券利息收入 | 30.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14120007.32 |
| 股票投资收益 | 13896983.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55315.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167707.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8638537.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50055.14 |
| 减：二、费用 | 2201272.37 |
| 1.管理人报酬 | 913083.3 |
| 2.托管费 | 152180.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1003996.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132011.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3362955.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3362955.87 |
| 一、收入： | 5591021.67 |
| 1.利息收入 | 17276.86 |
| 存款利息收入 | 17261.95 |
| 债券利息收入 | 14.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7185853.91 |
| 股票投资收益 | 7016477.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156496.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1642822.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30713.37 |
| 减：二、费用 | 1117193.34 |
| 1.管理人报酬 | 469470.0 |
| 2.托管费 | 78245.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503763.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65714.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4473828.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4473828.33 |
| 一、收入： | 41107610.24 |
| 1.利息收入 | 52542.63 |
| 存款利息收入 | 52487.22 |
| 债券利息收入 | 55.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37891922.07 |
| 股票投资收益 | 37575272.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48835.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267814.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3033143.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130001.94 |
| 减：二、费用 | 2588978.45 |
| 1.管理人报酬 | 1003772.34 |
| 2.托管费 | 167295.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1274947.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142963.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38518631.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38518631.79 |
| 一、收入： | 25375005.17 |
| 1.利息收入 | 33167.42 |
| 存款利息收入 | 33130.25 |
| 债券利息收入 | 37.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18632335.41 |
| 股票投资收益 | 18401123.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24157.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207054.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6647141.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62360.37 |
| 减：二、费用 | 1274707.93 |
| 1.管理人报酬 | 481705.6 |
| 2.托管费 | 80284.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 641580.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71137.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24100297.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24100297.24 |
| 一、收入： | 32095074.28 |
| 1.利息收入 | 71032.13 |
| 存款利息收入 | 70841.84 |
| 债券利息收入 | 190.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21383785.82 |
| 股票投资收益 | 20868066.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53141.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462577.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10607225.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33031.0 |
| 减：二、费用 | 2276848.47 |
| 1.管理人报酬 | 970511.57 |
| 2.托管费 | 161751.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1001751.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142833.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29818225.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29818225.81 |
| 一、收入： | 19598854.42 |
| 1.利息收入 | 34341.1 |
| 存款利息收入 | 34250.15 |
| 债券利息收入 | 90.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7347784.37 |
| 股票投资收益 | 6936389.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48929.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362464.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12198321.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18407.55 |
| 减：二、费用 | 1122501.94 |
| 1.管理人报酬 | 481084.68 |
| 2.托管费 | 80180.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 492481.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68754.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18476352.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18476352.48 |
| 一、收入： | -23178116.91 |
| 1.利息收入 | 93237.33 |
| 存款利息收入 | 93237.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11186945.69 |
| 股票投资收益 | -11654979.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468033.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12126507.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42098.81 |
| 减：二、费用 | 2552518.18 |
| 1.管理人报酬 | 1129909.52 |
| 2.托管费 | 188318.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1141863.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92426.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25730635.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25730635.09 |
| 一、收入： | -6726876.92 |
| 1.利息收入 | 50175.72 |
| 存款利息收入 | 50175.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2620365.49 |
| 股票投资收益 | 2311098.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309267.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9432304.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34886.28 |
| 减：二、费用 | 1459080.82 |
| 1.管理人报酬 | 632947.07 |
| 2.托管费 | 105491.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674748.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45893.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8185957.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8185957.74 |
| 一、收入： | 27048798.89 |
| 1.利息收入 | 111213.05 |
| 存款利息收入 | 98434.85 |
| 债券利息收入 | 12778.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20178424.99 |
| 股票投资收益 | 19700795.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8051.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469577.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6637933.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121227.09 |
| 减：二、费用 | 3567180.64 |
| 1.管理人报酬 | 1574362.52 |
| 2.托管费 | 262393.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1586072.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144352.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23481618.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23481618.25 |
| 一、收入： | 15323252.02 |
| 1.利息收入 | 58507.95 |
| 存款利息收入 | 45887.16 |
| 债券利息收入 | 12620.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3032425.06 |
| 股票投资收益 | 2830143.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -681.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202963.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12208793.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23525.28 |
| 减：二、费用 | 1716325.47 |
| 1.管理人报酬 | 780376.11 |
| 2.托管费 | 130062.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 734014.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71872.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13606926.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13606926.55 |
| 一、收入： | -39829927.67 |
| 1.利息收入 | 168686.39 |
| 存款利息收入 | 131974.72 |
| 债券利息收入 | 36711.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22606009.89 |
| 股票投资收益 | -23019734.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12041.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401683.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17546474.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153870.29 |
| 减：二、费用 | 6090964.71 |
| 1.管理人报酬 | 1919812.06 |
| 2.托管费 | 319968.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3694951.08 |
| 5.利息支出 | 172.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172.79 |
| 6.其他费用 | 156060.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45920892.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45920892.38 |
| 一、收入： | -35364050.51 |
| 1.利息收入 | 97708.76 |
| 存款利息收入 | 70847.26 |
| 债券利息收入 | 26861.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22201047.42 |
| 股票投资收益 | -22535700.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12041.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322611.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13379738.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119026.32 |
| 减：二、费用 | 3442928.41 |
| 1.管理人报酬 | 1017192.26 |
| 2.托管费 | 169532.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2178425.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77778.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38806978.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38806978.92 |
| 一、收入： | 44125004.36 |
| 1.利息收入 | 677823.69 |
| 存款利息收入 | 305343.25 |
| 债券利息收入 | 28873.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22616515.09 |
| 股票投资收益 | 22616439.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20075054.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755611.17 |
| 减：二、费用 | 3552126.18 |
| 1.管理人报酬 | 1376084.95 |
| 2.托管费 | 229347.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1732396.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214297.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40572878.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40572878.18 |
