| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6029941.4元 |
| 本期利润 | -4933072.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8570293.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3586元 |
| 期末基金资产净值 | 32471503.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 750147.77元 |
| 本期利润 | 5044670.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18505065.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7714元 |
| 期末基金资产净值 | 42492798.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14921702.89元 |
| 本期利润 | -17278136.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12448491.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5468元 |
| 期末基金资产净值 | 35212563.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9829618.73元 |
| 本期利润 | -8564166.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21374284.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9303元 |
| 期末基金资产净值 | 44350377.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12001493.0元 |
| 本期利润 | 3362955.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30241407.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2974元 |
| 期末基金资产净值 | 53550717.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6116650.8元 |
| 本期利润 | 4473828.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35442877.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3258元 |
| 期末基金资产净值 | 62932630.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35485488.19元 |
| 本期利润 | 38518631.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35577381.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1247元 |
| 期末基金资产净值 | 69554717.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17453155.27元 |
| 本期利润 | 24100297.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25531651.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6289元 |
| 期末基金资产净值 | 72943975.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19211000.48元 |
| 本期利润 | 29818225.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12273854.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2355元 |
| 期末基金资产净值 | 64385923.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6278031.08元 |
| 本期利润 | 18476352.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 735125.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 63263753.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13604127.73元 |
| 本期利润 | -25730635.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16552412.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2238元 |
| 期末基金资产净值 | 57392863.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1246346.67元 |
| 本期利润 | -8185957.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 925768.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 75401703.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16843684.49元 |
| 本期利润 | 23481618.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8796062.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1023元 |
| 期末基金资产净值 | 96368296.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1398132.82元 |
| 本期利润 | 13606926.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6687633.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 107322601.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28374417.92元 |
| 本期利润 | -45920892.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11825167.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0999元 |
| 期末基金资产净值 | 106488918.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25427240.75元 |
| 本期利润 | -38806978.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7087341.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 129153066.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20497823.77元 |
| 本期利润 | 40572878.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17112495.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1125元 |
| 期末基金资产净值 | 184880717.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.6% |
