| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 128226.01 |
| 存出保证金 | 3763.13 |
| 交易性金融资产 | 43728211.27 |
| 股票投资 | 7576845.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36151365.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5805108.39 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50293655.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2.0 |
| 应付管理人报酬 | 25507.47 |
| 应付托管费 | 6376.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76562.03 |
| 负债合计 | 108448.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42313766.95 |
| 所有者权益合计 | 50185206.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 50293655.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 810035.75 |
| 结算备付金 | 26957.43 |
| 存出保证金 | 15938.42 |
| 交易性金融资产 | 49638800.46 |
| 股票投资 | 6636245.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43002555.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61474.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50553206.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24761.84 |
| 应付托管费 | 6190.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128692.92 |
| 负债合计 | 159645.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42314184.06 |
| 所有者权益合计 | 50393561.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 50553206.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3338659.39 |
| 结算备付金 | 45501.28 |
| 存出保证金 | 69452.2 |
| 交易性金融资产 | 43807992.72 |
| 股票投资 | 11280329.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32527663.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47261605.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.98 |
| 应付管理人报酬 | 24718.07 |
| 应付托管费 | 6179.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 150.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303922.37 |
| 负债合计 | 334980.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38373172.83 |
| 所有者权益合计 | 46926625.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 47261605.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3301471.37 |
| 结算备付金 | 57612.69 |
| 存出保证金 | 101159.8 |
| 交易性金融资产 | 332913926.83 |
| 股票投资 | 83322273.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249591653.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50008219.18 |
| 应收证券清算款 | 20018371.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406400761.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 204440.01 |
| 应付托管费 | 51109.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10815.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413834.84 |
| 负债合计 | 680200.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322225364.02 |
| 所有者权益合计 | 405720560.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 406400761.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15187720.74 |
| 结算备付金 | 186632.04 |
| 存出保证金 | 246537.98 |
| 交易性金融资产 | 642017440.15 |
| 股票投资 | 140642565.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 501374874.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69845644.77 |
| 应收证券清算款 | 1932490.19 |
| 应收利息 | 6995508.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 736411974.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 500154.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 376133.39 |
| 应付托管费 | 94033.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10930.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 1421697.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573805195.91 |
| 所有者权益合计 | 734990277.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 736411974.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133336607.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 125913.57 |
| 交易性金融资产 | 351049603.83 |
| 股票投资 | 78529603.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 272520000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 197300580.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2652109.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684464814.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7101439.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256194.47 |
| 应付托管费 | 64048.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1327.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 8058210.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511299382.6 |
| 所有者权益合计 | 676406604.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 684464814.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9064358.65 |
| 结算备付金 | 10358820.58 |
| 存出保证金 | 405286.24 |
| 交易性金融资产 | 987324003.54 |
| 股票投资 | 209474833.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 777849170.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 177744788.62 |
| 应收证券清算款 | 1986371.48 |
| 应收利息 | 9212363.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1196095992.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 604657.12 |
| 应付托管费 | 151164.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50669.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 1455747.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 937140860.82 |
| 所有者权益合计 | 1194640245.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1196095992.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21743982.93 |
| 结算备付金 | 689264.23 |
| 存出保证金 | 597511.23 |
| 交易性金融资产 | 681012413.83 |
| 股票投资 | 71497613.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 609514800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 447975831.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9276430.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1277.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1161296712.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.11 |
| 应付管理人报酬 | 568599.6 |
| 应付托管费 | 142149.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61194.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109398.38 |
| 负债合计 | 1731830.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 947072220.27 |
| 所有者权益合计 | 1159564881.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1161296712.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59136809.38 |
| 结算备付金 | 1666666.67 |
| 存出保证金 | 189615.38 |
| 交易性金融资产 | 1056753583.42 |
| 股票投资 | 141060594.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 915692988.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12817938.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1180564612.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 572499.03 |
| 应付托管费 | 143124.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 78424.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 51107750.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946870503.94 |
| 所有者权益合计 | 1129456861.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1180564612.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17137315.26 |
| 结算备付金 | 2850000.0 |
| 存出保证金 | 181184.12 |
| 交易性金融资产 | 1299131291.46 |
| 股票投资 | 82093477.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1217037813.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17511835.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1336811626.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 241699317.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 537032.19 |
| 应付托管费 | 134258.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35557.97 |
| 应付利息 | 75763.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113771.93 |
| 负债合计 | 243090633.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946828532.05 |
| 所有者权益合计 | 1093720993.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1336811626.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7473451.03 |
| 结算备付金 | 874519.65 |
| 存出保证金 | 113847.98 |
| 交易性金融资产 | 1147122933.72 |
| 股票投资 | 119147522.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1027975411.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24163762.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1179748515.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129099566.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 534430.9 |
| 应付托管费 | 133607.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 84049.63 |
| 应付利息 | 128634.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 130477187.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946739268.17 |
| 所有者权益合计 | 1049271327.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1179748515.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15516706.7 |
| 结算备付金 | 6744710.13 |
| 存出保证金 | 323425.33 |
| 交易性金融资产 | 1128566457.89 |
| 股票投资 | 52052284.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1076514172.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15658416.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1166809716.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129999605.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 509864.67 |
| 应付托管费 | 127466.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46827.52 |
| 应付利息 | 35729.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 131401909.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946745334.84 |
| 所有者权益合计 | 1035407807.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1166809716.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5510286.52 |
| 结算备付金 | 780595.77 |
| 存出保证金 | 280694.15 |
| 交易性金融资产 | 981337274.69 |
| 股票投资 | 255510716.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 725826558.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11654298.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1009563284.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 511636.8 |
| 应付托管费 | 127909.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380000.0 |
| 负债合计 | 1148421.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946766357.0 |
| 所有者权益合计 | 1008414863.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1009563284.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13226390.23 |
| 结算备付金 | 10350000.0 |
| 存出保证金 | 191797.51 |
| 交易性金融资产 | 908879435.26 |
| 股票投资 | 118883435.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 789996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000275.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16813701.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999461599.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13143.36 |
| 应付管理人报酬 | 588943.18 |
| 应付托管费 | 147235.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 1142903.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946899576.33 |
| 所有者权益合计 | 998318695.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 999461599.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211167389.5 |
| 结算备付金 | 4216553.56 |
| 存出保证金 | 45875.84 |
| 交易性金融资产 | 1620129337.83 |
| 股票投资 | 73979486.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1546149851.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 679961479.94 |
| 应收证券清算款 | 10572.72 |
| 应收利息 | 26896133.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2542427343.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14.91 |
| 应付管理人报酬 | 1296279.78 |
| 应付托管费 | 324069.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 2114336.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2447370083.94 |
| 所有者权益合计 | 2540313006.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2542427343.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136242616.93 |
| 结算备付金 | 619069.05 |
| 存出保证金 | 70992.99 |
| 交易性金融资产 | 2337572901.76 |
| 股票投资 | 24493401.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2313079500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99500349.25 |
| 应收证券清算款 | 793811.88 |
| 应收利息 | 43993726.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 697.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2618794165.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1285011.56 |
| 应付托管费 | 321252.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198904.16 |
| 负债合计 | 1848229.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2537375629.13 |
| 所有者权益合计 | 2616945936.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2618794165.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 436095434.06 |
| 结算备付金 | 7846437.85 |
| 存出保证金 | 126030.45 |
| 交易性金融资产 | 3158482266.58 |
| 股票投资 | 47632019.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3110850247.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52355969.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3654906635.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 569998500.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1560105.0 |
| 应付托管费 | 390026.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 130665.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 572498727.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3014814451.49 |
| 所有者权益合计 | 3082407908.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3654906635.73 |
