鹏华弘锐混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4827462.79 |
| 结算备付金 |
311803.51 |
| 存出保证金 |
23011.02 |
| 交易性金融资产 |
76248.0 |
| 股票投资 |
76248.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19406.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5257931.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
673658.83 |
| 应付管理人报酬 |
3470.12 |
| 应付托管费 |
1445.88 |
| 应付销售服务费 |
236.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324257.09 |
| 负债合计 |
1004313.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3051246.68 |
| 所有者权益合计 |
4253617.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5257931.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8815599.58 |
| 结算备付金 |
714019.61 |
| 存出保证金 |
109195.21 |
| 交易性金融资产 |
67510095.96 |
| 股票投资 |
27502148.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40007947.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
443504.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92592856.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11735.58 |
| 应付管理人报酬 |
46637.85 |
| 应付托管费 |
19432.43 |
| 应付销售服务费 |
3364.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537000.0 |
| 负债合计 |
662930.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53590526.44 |
| 所有者权益合计 |
91929926.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
92592856.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5335203.72 |
| 结算备付金 |
12776586.81 |
| 存出保证金 |
109143.16 |
| 交易性金融资产 |
411314819.21 |
| 股票投资 |
122230918.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289083900.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
603600966.4 |
| 应收证券清算款 |
10768899.75 |
| 应收利息 |
4137370.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23686.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1048066675.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9821577.44 |
| 应付管理人报酬 |
392219.63 |
| 应付托管费 |
163424.85 |
| 应付销售服务费 |
12009.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348356.09 |
| 负债合计 |
10924359.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802382048.35 |
| 所有者权益合计 |
1037142316.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1048066675.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11992865.26 |
| 结算备付金 |
56343647.49 |
| 存出保证金 |
67071.31 |
| 交易性金融资产 |
1995310057.75 |
| 股票投资 |
82194897.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1913115160.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57188.91 |
| 应收利息 |
34866377.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10783.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2098647992.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
533500000.0 |
| 应付证券清算款 |
736009.64 |
| 应付赎回款 |
1515502.67 |
| 应付管理人报酬 |
797165.38 |
| 应付托管费 |
332152.21 |
| 应付销售服务费 |
143785.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11013.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
537572267.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1308135612.67 |
| 所有者权益合计 |
1561075724.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2098647992.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6447947.78 |
| 结算备付金 |
55959827.99 |
| 存出保证金 |
49716.52 |
| 交易性金融资产 |
2191407349.9 |
| 股票投资 |
42891753.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2148515596.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
241537.62 |
| 应收利息 |
24024041.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1824326.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2279954747.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
489000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1031276.61 |
| 应付赎回款 |
101936.44 |
| 应付管理人报酬 |
872828.82 |
| 应付托管费 |
363678.66 |
| 应付销售服务费 |
186076.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294929.98 |
| 负债合计 |
491957016.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1415098771.98 |
| 所有者权益合计 |
1787997731.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2279954747.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9515.51 |
| 结算备付金 |
675443187.11 |
| 存出保证金 |
48953.03 |
| 交易性金融资产 |
1363999253.65 |
| 股票投资 |
41580253.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1322419000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000620.0 |
| 应收证券清算款 |
4411075.06 |
| 应收利息 |
17295511.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1246952.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3062455068.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
320515522.78 |
| 应付赎回款 |
44539.64 |
| 应付管理人报酬 |
1339979.92 |
| 应付托管费 |
558324.95 |
| 应付销售服务费 |
613137.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242000.0 |
| 负债合计 |
323455769.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1657748557.88 |
| 所有者权益合计 |
2738999298.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3062455068.7 |
