| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5369 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5329 | 2.24% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.491 | 2.08% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5411 | 2.01% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5937 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25568.6 |
| 1.利息收入 | 2451.26 |
| 存款利息收入 | 2451.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54716.4 |
| 股票投资收益 | 54716.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31626.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.94 |
| 减：二、费用 | -82930.86 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -83129.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108499.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108499.46 |
| 一、收入： | 42744881.77 |
| 1.利息收入 | 25362708.19 |
| 存款利息收入 | 789429.85 |
| 债券利息收入 | 22481413.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
986800.44 |
| 股票投资收益 | 25776271.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26653487.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1864016.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16394971.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401.79 |
| 减：二、费用 | 12408019.49 |
| 1.管理人报酬 | 4100566.54 |
| 2.托管费 | 1708569.38 |
| 3.销售服务费 | 344178.04 |
| 4.交易费用 | 986134.28 |
| 5.利息支出 | 4835476.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4835476.7 |
| 6.其他费用 | 433094.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30336862.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30336862.28 |
| 一、收入： | 32052788.16 |
| 1.利息收入 | 22191326.07 |
| 存款利息收入 | 435964.99 |
| 债券利息收入 | 20626594.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6918050.27 |
| 股票投资收益 | 16135249.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24401553.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1348253.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16779416.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.66 |
| 减：二、费用 | 10580765.86 |
| 1.管理人报酬 | 3340176.68 |
| 2.托管费 | 1391740.28 |
| 3.销售服务费 | 287902.85 |
| 4.交易费用 | 516768.0 |
| 5.利息支出 | 4823401.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4823401.87 |
| 6.其他费用 | 220776.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21472022.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21472022.3 |
| 一、收入： | 71310234.49 |
| 1.利息收入 | 62975869.37 |
| 存款利息收入 | 1527770.17 |
| 债券利息收入 | 60892149.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36703199.55 |
| 股票投资收益 | 29669920.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6067730.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965549.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28402789.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33955.31 |
| 减：二、费用 | 30930644.44 |
| 1.管理人报酬 | 10773942.77 |
| 2.托管费 | 4489142.8 |
| 3.销售服务费 | 2639869.21 |
| 4.交易费用 | 772598.88 |
| 5.利息支出 | 11806073.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11806073.26 |
| 6.其他费用 | 449017.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40379590.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40379590.05 |
| 一、收入： | 49231932.0 |
| 1.利息收入 | 30513013.3 |
| 存款利息收入 | 1001942.25 |
| 债券利息收入 | 28955121.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12026024.27 |
| 股票投资收益 | 7636877.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3642870.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746275.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6686680.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6213.6 |
| 减：二、费用 | 14781263.82 |
| 1.管理人报酬 | 5912609.99 |
| 2.托管费 | 2463587.48 |
| 3.销售服务费 | 1764806.49 |
| 4.交易费用 | 311414.91 |
| 5.利息支出 | 4107594.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4107594.97 |
| 6.其他费用 | 221249.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34450668.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34450668.18 |
| 一、收入： | 52608269.75 |
| 1.利息收入 | 28187084.31 |
| 存款利息收入 | 2184621.01 |
| 债券利息收入 | 24741883.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7948825.83 |
| 股票投资收益 | 4493433.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3455392.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14772596.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1699763.13 |
| 减：二、费用 | 15171938.49 |
| 1.管理人报酬 | 6870580.19 |
| 2.托管费 | 2815003.42 |
| 3.销售服务费 | 2725762.01 |
| 4.交易费用 | 262672.06 |
| 5.利息支出 | 2240750.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2240750.84 |
| 6.其他费用 | 257169.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37436331.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37436331.26 |
