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基金买卖网 > 基金净值 > 中加改革红利混合 (001537)
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中加改革红利混合001537
基金类型:混合型     成立日期:2015-08-13     基金规模:0.40亿份     基金经理: 黄晓磊 
基金全称:中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中加基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.26%
  • 近一月增长率
    -1.78%
  • 近一季增长率
    2.04%
  • 近半年增长率
    -3.91%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2020年第四季度报告
2020 4
2020 12 31
: :
:2021 01 21
§1
2021 1 20
2020 10 01 2020 12 31
§2
001537
2015 08 13
52,400,485.42
" + "
60%× 300 +40%×

§3
3.1
2020 10 01 - 2020 12 31
1. 2,818,986.91
2. 6,781,272.63
3. 0.1292
4. 73,089,674.68
5. 1.3948
1.
2. ( )
3.2
3.2.1
① ② ③ ④ ①-③ ②-④
10.21% 1.40% 8.55% 0.59% 1.66% 0.81%
20.88% 1.58% 15.02% 0.80% 5.86% 0.78%
37.39% 1.55% 17.63% 0.85% 19.76% 0.70%
35.51% 1.33% 26.08% 0.80% 9.43% 0.53%
38.20% 1.07% 34.27% 0.75% 3.93% 0.32%
47.39% 1.04% 31.10% 0.81% 16.29% 0.23%

3.2.2
§4
4.1
2018
-08-
14
- 12 2008 2015
2015
10 2017
2018 8 14

2019 10 23
2020 4 24
2019
-10-
23
- 11 200
9 7 2016 6
2016
8 2018 6
2018 7
201
8 12 5
2019 1
0 23
2019 11 29
2020 5 22
2020 5 8
2020 7 22
1 2 3 4
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
5%
4.4
10-11
12
2021
4.5
1.3948
8.55%
10.21%

4.6
§5
5.1
( ) %
1 67,352,920.59 88.74
67,352,920.59 88.74
2 - -
3 - -
- -
- -
4 - -
5 - -
6 - -
- -
7 4,780,956.19 6.30
8 3,769,168.05 4.97
9 75,903,044.83 100.00
5.2
5.2.1
( ) %
A - -
B - -
C 60,932,796.75 83.37
D - -
E - -
F - -

G - -
H - -
I 1,107,116.24 1.51
J - -
K - -
L - -
M 1,856,441.60 2.54
N - -
O - -
P - -
Q 1,586,066.00 2.17
R 1,870,500.00 2.56
S - -
67,352,920.59 92.15
5.2.2
5.3
( ) ( ) (%)
1 002594 31,000 6,023,300.00 8.24
2 002129 157,300 4,011,150.00 5.49
3 600703 140,400 3,792,204.00 5.19
4 002466 90,800 3,565,716.00 4.88
5 603501 14,000 3,235,400.00 4.43
6 600438 78,300 3,009,852.00 4.12
7 600276 26,625 2,967,622.50 4.06
8 300999 26,399 2,859,539.68 3.91
9 601633 68,000 2,571,080.00 3.52
10 002080 98,400 2,379,312.00 3.26

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.11.1
5.11.2
5.11.3
( )
1 27,768.97
2 3,724,417.61
3 -
4 665.38
5 16,316.09
6 -
7 -
8 3,769,168.05

5.11.4
5.11.5
5.11.6
§6
52,537,328.94
281,604.29
418,447.81
“-” -
52,400,485.42
§7
§8
8.1 20%
2
0%
1 20201001-20
201231
46,096,086.87 0.00 0.00 46,096,086.8 7 87.97%
20%
8.2
§9
9.1
1 2 3 4
9.2
9.3
35
7088
400-00-95526
www.bobbns.com
2021 01 21
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