| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -563.37 | -622.96 | 110.58% | -- | -- | 27.64 | -4.91% |
| 2023-06-30 | 877.78 | 280.44 | 31.95% | -- | -- | 9.98 | 1.14% |
| 2022-12-31 | -3537.33 | -2895.24 | 81.85% | -0.20 | 0.01% | 13.52 | -0.38% |
| 2022-06-30 | -2442.99 | -2542.03 | 104.05% | -0.20 | 0.01% | 10.20 | -0.42% |
| 2021-12-31 | 2277.28 | 2627.11 | 115.36% | -- | -- | 18.66 | 0.82% |
| 2021-06-30 | 2062.77 | 954.00 | 46.25% | -- | -- | 17.93 | 0.87% |
| 2020-12-31 | 2180.71 | 1962.57 | 90.00% | -- | -- | 58.29 | 2.67% |
| 2020-06-30 | 783.44 | 562.05 | 71.74% | -- | -- | 51.39 | 6.56% |
| 2019-12-31 | 2063.17 | 582.12 | 28.21% | -- | -- | 33.66 | 1.63% |
| 2019-06-30 | 1281.43 | 654.62 | 51.08% | -- | -- | 18.82 | 1.47% |
| 2018-12-31 | -2964.79 | -3632.67 | 122.53% | -- | -- | 153.26 | -5.17% |
| 2018-06-30 | -1680.81 | -1615.90 | 96.14% | -- | -- | 43.23 | -2.57% |
| 2017-12-31 | 1225.90 | 1510.21 | 123.19% | -- | -- | 126.23 | 10.30% |
| 2017-06-30 | 1588.08 | 862.55 | 54.31% | -- | -- | 95.62 | 6.02% |
| 2016-12-31 | 390.48 | 802.86 | 205.61% | 1.30 | 0.33% | 135.09 | 34.60% |
| 2016-06-30 | 226.52 | -147.04 | -64.91% | -- | -- | 75.52 | 33.34% |
| 2015-12-31 | 1710.40 | 1242.96 | 72.67% | -- | -- | 7.96 | 0.47% |
