| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1282191.02 |
| 1.利息收入 | 96458.54 |
| 存款利息收入 | 28943.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2319750.23 |
| 股票投资收益 | -3590737.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4770790.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1139696.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1220816.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86798.43 |
| 减：二、费用 | 3065706.22 |
| 1.管理人报酬 | 1715667.21 |
| 2.托管费 | 428916.88 |
| 3.销售服务费 | 78431.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 633369.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 633369.77 |
| 6.其他费用 | 195979.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1783515.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1783515.2 |
| 一、收入： | 4636090.5 |
| 1.利息收入 | 63588.65 |
| 存款利息收入 | 18187.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3887135.71 |
| 股票投资收益 | -282527.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3288458.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881204.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
620510.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64855.63 |
| 减：二、费用 | 1817972.5 |
| 1.管理人报酬 | 1044226.47 |
| 2.托管费 | 261056.64 |
| 3.销售服务费 | 49113.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 350592.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350592.18 |
| 6.其他费用 | 104769.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2818118.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2818118.0 |
| 一、收入： | -1864841.59 |
| 1.利息收入 | 278752.35 |
| 存款利息收入 | 65633.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11825206.84 |
| 股票投资收益 | -8761409.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18609209.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1977407.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13988365.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19565.21 |
| 减：二、费用 | 7375859.48 |
| 1.管理人报酬 | 4644177.65 |
| 2.托管费 | 1161044.47 |
| 3.销售服务费 | 135593.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1160061.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1160061.96 |
| 6.其他费用 | 235355.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9240701.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9240701.07 |
| 一、收入： | 3865316.9 |
| 1.利息收入 | 187895.07 |
| 存款利息收入 | 40507.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7533455.85 |
| 股票投资收益 | -4960276.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11155354.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1338377.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3871625.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15591.92 |
| 减：二、费用 | 4433114.88 |
| 1.管理人报酬 | 2681029.38 |
| 2.托管费 | 670257.42 |
| 3.销售服务费 | 73634.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 868924.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 868924.45 |
| 6.其他费用 | 117472.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-567797.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-567797.98 |
| 一、收入： | 54404345.66 |
| 1.利息收入 | 18640161.61 |
| 存款利息收入 | 93851.05 |
| 债券利息收入 | 17356007.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51783782.83 |
| 股票投资收益 | 45991989.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2912853.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2878939.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16375497.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355898.93 |
| 减：二、费用 | 11309013.77 |
| 1.管理人报酬 | 6677739.41 |
| 2.托管费 | 1669434.91 |
| 3.销售服务费 | 168651.72 |
| 4.交易费用 | 1840065.19 |
| 5.利息支出 | 679676.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679676.31 |
| 6.其他费用 | 230670.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43095331.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43095331.89 |
| 一、收入： | 28959406.49 |
| 1.利息收入 | 7919746.67 |
| 存款利息收入 | 50278.98 |
| 债券利息收入 | 7018394.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36585874.7 |
| 股票投资收益 | 34224863.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567266.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1793745.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15849060.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302845.65 |
| 减：二、费用 | 4942610.87 |
| 1.管理人报酬 | 3052539.24 |
| 2.托管费 | 763134.82 |
| 3.销售服务费 | 49858.99 |
| 4.交易费用 | 892991.33 |
| 5.利息支出 | 54394.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54394.34 |
| 6.其他费用 | 113357.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24016795.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24016795.62 |
| 一、收入： | 97047316.57 |
| 1.利息收入 | 11623396.06 |
| 存款利息收入 | 153083.76 |
| 债券利息收入 | 8677705.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67305117.06 |
| 股票投资收益 | 65566246.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1283037.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3021908.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17677148.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441655.14 |
| 减：二、费用 | 7190459.77 |
| 1.管理人报酬 | 4386221.6 |
| 2.托管费 | 1096555.34 |
| 3.销售服务费 | 78956.93 |
| 4.交易费用 | 1366427.44 |
| 5.利息支出 | 33530.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33530.85 |
| 6.其他费用 | 208125.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89856856.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89856856.8 |
| 一、收入： | 13714110.46 |
| 1.利息收入 | 4087995.1 |
| 存款利息收入 | 55745.09 |
| 债券利息收入 | 3615643.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10485310.08 |
| 股票投资收益 | 9290628.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -191703.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1386385.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-862117.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2923.07 |
| 减：二、费用 | 2248117.85 |
| 1.管理人报酬 | 1398361.87 |
| 2.托管费 | 349590.43 |
| 3.销售服务费 | 33871.51 |
| 4.交易费用 | 333209.24 |
| 5.利息支出 | 15250.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15250.89 |
| 6.其他费用 | 108633.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11465992.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11465992.61 |
| 一、收入： | 35825292.18 |
| 1.利息收入 | 8456323.37 |
| 存款利息收入 | 85438.87 |
| 债券利息收入 | 7857230.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23257138.43 |
| 股票投资收益 | 21473037.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -266221.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2050323.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3866494.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245335.78 |
| 减：二、费用 | 3886200.64 |
| 1.管理人报酬 | 2418375.75 |
| 2.托管费 | 604593.96 |
| 3.销售服务费 | 91443.65 |
| 4.交易费用 | 503126.47 |
| 5.利息支出 | 37643.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37643.4 |
| 6.其他费用 | 215529.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31939091.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31939091.54 |
| 一、收入： | 4689915.24 |
| 1.利息收入 | 2062633.75 |
| 存款利息收入 | 36670.91 |
| 债券利息收入 | 1716720.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1814795.04 |
| 股票投资收益 | 1000660.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41208.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 855343.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628004.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184482.06 |
| 减：二、费用 | 1049942.22 |
| 1.管理人报酬 | 597427.25 |
| 2.托管费 | 149356.74 |
| 3.销售服务费 | 13027.34 |
| 4.交易费用 | 169042.13 |
| 5.利息支出 | 9618.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9618.54 |
| 6.其他费用 | 107667.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3639973.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3639973.02 |
| 一、收入： | 2248410.74 |
| 1.利息收入 | 2656689.68 |
| 存款利息收入 | 46144.25 |
| 债券利息收入 | 2300489.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2227018.21 |
| 股票投资收益 | -2532899.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -126333.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432214.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1693978.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124760.73 |
| 减：二、费用 | 1102787.31 |
| 1.管理人报酬 | 641742.67 |
| 2.托管费 | 160435.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171435.86 |
| 5.利息支出 | 30837.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30837.53 |
| 6.其他费用 | 93294.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1145623.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1145623.43 |
| 一、收入： | 970329.16 |
| 1.利息收入 | 1943660.63 |
| 存款利息收入 | 17801.88 |
| 债券利息收入 | 1816095.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
743611.01 |
| 股票投资收益 | 876946.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -503541.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370206.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1721108.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4166.38 |
| 减：二、费用 | 877953.51 |
| 1.管理人报酬 | 433448.66 |
| 2.托管费 | 108362.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110550.14 |
| 5.利息支出 | 26316.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26316.31 |
| 6.其他费用 | 195161.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92375.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92375.65 |
| 一、收入： | 23972743.14 |
| 1.利息收入 | 17975911.36 |
| 存款利息收入 | 4665044.76 |
| 债券利息收入 | 12250175.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4805682.26 |
| 股票投资收益 | 2476656.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1912301.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416723.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
576097.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615051.88 |
| 减：二、费用 | 7133880.54 |
| 1.管理人报酬 | 4236311.88 |
| 2.托管费 | 1059077.94 |
| 3.销售服务费 | 65271.7 |
| 4.交易费用 | 397305.61 |
| 5.利息支出 | 970193.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 970193.86 |
| 6.其他费用 | 405719.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16838862.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16838862.6 |
| 一、收入： | 20155867.73 |
| 1.利息收入 | 14782149.99 |
| 存款利息收入 | 4617828.91 |
| 债券利息收入 | 9553743.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6727417.15 |
| 股票投资收益 | 3971395.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2330602.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425418.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1968363.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614664.23 |
| 减：二、费用 | 5783988.22 |
| 1.管理人报酬 | 3505012.6 |
| 2.托管费 | 876253.2 |
| 3.销售服务费 | 64098.67 |
| 4.交易费用 | 177959.92 |
| 5.利息支出 | 937669.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 937669.43 |
| 6.其他费用 | 222994.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14371879.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14371879.51 |
| 一、收入： | 71835548.75 |
| 1.利息收入 | 39602837.88 |
| 存款利息收入 | 4883977.61 |
| 债券利息收入 | 21900055.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43386653.44 |
| 股票投资收益 | 35549130.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6957500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 880022.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11206517.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52575.39 |
| 减：二、费用 | 18392354.76 |
| 1.管理人报酬 | 13254847.5 |
| 2.托管费 | 3313711.76 |
| 3.销售服务费 | 560687.96 |
| 4.交易费用 | 562424.0 |
| 5.利息支出 | 236266.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236266.73 |
| 6.其他费用 | 464416.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53443193.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53443193.99 |
| 一、收入： | 42047867.32 |
| 1.利息收入 | 27425733.92 |
| 存款利息收入 | 2782355.79 |
| 债券利息收入 | 15901157.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23060701.67 |
| 股票投资收益 | 17485188.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4678140.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897372.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8491068.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52500.0 |
| 减：二、费用 | 12502667.16 |
| 1.管理人报酬 | 9155070.8 |
| 2.托管费 | 2288767.68 |
| 3.销售服务费 | 352839.82 |
| 4.交易费用 | 307027.71 |
| 5.利息支出 | 144534.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144534.28 |
| 6.其他费用 | 254426.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29545200.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29545200.16 |
| 一、收入： | 42872701.23 |
| 1.利息收入 | 42842488.73 |
| 存款利息收入 | 28289364.33 |
| 债券利息收入 | 9741605.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9808731.16 |
| 股票投资收益 | -10102581.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265645.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28204.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8851880.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
987063.46 |
| 减：二、费用 | 15278323.95 |
| 1.管理人报酬 | 8207149.16 |
| 2.托管费 | 5605787.28 |
| 3.销售服务费 | 174764.35 |
| 4.交易费用 | 398572.65 |
| 5.利息支出 | 677150.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677150.0 |
| 6.其他费用 | 214900.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27594377.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27594377.28 |
