| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4865 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -125677.25 | -4389.75 | 3.49% | 3.84 | 0.00% | 155.91 | -0.12% |
| 2023-06-30 | -24106.79 | -897.87 | 3.72% | 0.47 | 0.00% | 126.73 | -0.53% |
| 2022-12-31 | -140258.93 | -4584.44 | 3.27% | 6.13 | 0.00% | 40.75 | -0.03% |
| 2022-06-30 | -61777.84 | -3512.23 | 5.69% | 1.45 | 0.00% | 29.16 | -0.05% |
| 2021-12-31 | 59247.14 | 3196.31 | 5.39% | 12.35 | 0.02% | 29.02 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 67268.84 | 1340.66 | 1.99% | 11.82 | 0.02% | 22.60 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 164696.54 | 4511.90 | 2.74% | 0.25 | 0.00% | 29.09 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 85514.22 | 879.20 | 1.03% | -- | -- | 17.25 | 0.02% |
| 2019-12-31 | 79824.89 | 22954.29 | 28.76% | -- | -- | 1690.49 | 2.12% |
| 2019-06-30 | 28957.58 | -1966.05 | -6.79% | -- | -- | 1459.74 | 5.04% |
| 2018-12-31 | -39825.08 | -13962.66 | 35.06% | -- | -- | 524.89 | -1.32% |
| 2018-06-30 | -5818.53 | -1456.90 | 25.04% | -- | -- | 445.19 | -7.65% |
| 2017-12-31 | -5727.07 | -4649.29 | 81.18% | -- | -- | 368.46 | -6.43% |
| 2017-06-30 | -3788.38 | -3037.56 | 80.18% | -- | -- | 365.52 | -9.65% |
| 2016-12-31 | -2260.64 | 783.30 | -34.65% | -- | -- | 49.31 | -2.18% |
| 2016-06-30 | 644.86 | 56.96 | 8.83% | -- | -- | 38.75 | 6.01% |
| 2015-12-31 | 239.79 | 112.98 | 47.11% | -- | -- | -- | -- |
