| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1056877.0 |
| 1.利息收入 | 223876.95 |
| 存款利息收入 | 147954.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7280388.36 |
| 股票投资收益 | 2568202.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2419258.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2292927.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6447824.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436.57 |
| 减：二、费用 | 2150866.6 |
| 1.管理人报酬 | 1449091.81 |
| 2.托管费 | 241515.29 |
| 3.销售服务费 | 241370.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1093989.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1093989.6 |
| 一、收入： | 3073314.18 |
| 1.利息收入 | 83628.21 |
| 存款利息收入 | 68546.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4318304.98 |
| 股票投资收益 | 1976806.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1214333.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1127164.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1328754.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135.14 |
| 减：二、费用 | 1107672.16 |
| 1.管理人报酬 | 746498.33 |
| 2.托管费 | 124416.39 |
| 3.销售服务费 | 124350.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1965642.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1965642.02 |
| 一、收入： | -6719435.33 |
| 1.利息收入 | 176865.26 |
| 存款利息收入 | 176865.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9904314.04 |
| 股票投资收益 | 2217688.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5186597.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2500027.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16800871.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257.06 |
| 减：二、费用 | 2723003.48 |
| 1.管理人报酬 | 1871280.79 |
| 2.托管费 | 311880.15 |
| 3.销售服务费 | 311741.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9442438.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9442438.81 |
| 一、收入： | -1553845.8 |
| 1.利息收入 | 104388.19 |
| 存款利息收入 | 104388.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4512014.62 |
| 股票投资收益 | 1144477.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2182940.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184596.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6170484.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235.82 |
| 减：二、费用 | 1372048.15 |
| 1.管理人报酬 | 944217.05 |
| 2.托管费 | 157369.58 |
| 3.销售服务费 | 157297.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107710.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2925893.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2925893.95 |
| 一、收入： | 25009150.83 |
| 1.利息收入 | 5080834.28 |
| 存款利息收入 | 169902.2 |
| 债券利息收入 | 4910932.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30866641.59 |
| 股票投资收益 | 29075727.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30626.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1760287.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10939366.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1041.73 |
| 减：二、费用 | 2846301.56 |
| 1.管理人报酬 | 1824377.43 |
| 2.托管费 | 304062.91 |
| 3.销售服务费 | 303791.13 |
| 4.交易费用 | 178927.73 |
| 5.利息支出 | 5087.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5087.86 |
| 6.其他费用 | 217500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22162849.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22162849.27 |
| 一、收入： | 14128701.24 |
| 1.利息收入 | 2442974.52 |
| 存款利息收入 | 54953.59 |
| 债券利息收入 | 2388020.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23778797.08 |
| 股票投资收益 | 22923756.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127364.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727676.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12093843.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773.31 |
| 减：二、费用 | 1337620.66 |
| 1.管理人报酬 | 833109.61 |
| 2.托管费 | 138851.57 |
| 3.销售服务费 | 138705.93 |
| 4.交易费用 | 108531.34 |
| 5.利息支出 | 4716.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4716.63 |
| 6.其他费用 | 108160.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12791080.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12791080.58 |
| 一、收入： | 62920391.39 |
| 1.利息收入 | 4170105.39 |
| 存款利息收入 | 94701.38 |
| 债券利息收入 | 4074240.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33622609.83 |
| 股票投资收益 | 31670725.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204418.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2156302.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25123890.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3786.14 |
| 减：二、费用 | 2321878.16 |
| 1.管理人报酬 | 1419339.63 |
| 2.托管费 | 236556.54 |
| 3.销售服务费 | 234324.06 |
| 4.交易费用 | 204846.84 |
| 5.利息支出 | 539.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539.86 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60598513.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60598513.23 |
| 一、收入： | 11630808.36 |
| 1.利息收入 | 2173030.39 |
| 存款利息收入 | 40387.61 |
| 债券利息收入 | 2132642.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12831728.64 |
| 股票投资收益 | 11613866.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21647.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1239509.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3377381.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3431.05 |
| 减：二、费用 | 1050306.05 |
| 1.管理人报酬 | 650787.8 |
| 2.托管费 | 108464.62 |
| 3.销售服务费 | 106315.77 |
| 4.交易费用 | 71376.6 |
| 5.利息支出 | 539.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539.86 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10580502.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10580502.31 |
| 一、收入： | 32370441.17 |
| 1.利息收入 | 4606213.76 |
| 存款利息收入 | 189738.87 |
| 债券利息收入 | 4179912.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16760059.95 |
| 股票投资收益 | 15665923.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -267231.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1361367.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11003559.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608.23 |
| 减：二、费用 | 2398857.47 |
| 1.管理人报酬 | 1263089.24 |
| 2.托管费 | 210514.83 |
| 3.销售服务费 | 205255.79 |
| 4.交易费用 | 493660.14 |
| 5.利息支出 | 5713.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5713.29 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29971583.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29971583.7 |
| 一、收入： | 14522975.44 |
| 1.利息收入 | 2565852.03 |
| 存款利息收入 | 105598.49 |
| 债券利息收入 | 2235084.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7467036.42 |
| 股票投资收益 | 6933638.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74071.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607469.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4489877.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209.92 |
| 减：二、费用 | 1236638.67 |
| 1.管理人报酬 | 610982.82 |
| 2.托管费 | 101830.46 |
| 3.销售服务费 | 101776.4 |
| 4.交易费用 | 299283.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122262.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13286336.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13286336.77 |
| 一、收入： | -10605407.18 |
| 1.利息收入 | 3725933.82 |
| 存款利息收入 | 473108.02 |
| 债券利息收入 | 2792170.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-496319.27 |
| 股票投资收益 | -1796358.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1269769.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13842480.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7458.67 |
| 减：二、费用 | 2740196.24 |
| 1.管理人报酬 | 1284481.55 |
| 2.托管费 | 214080.2 |
| 3.销售服务费 | 213903.6 |
| 4.交易费用 | 627880.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13345603.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13345603.42 |
| 一、收入： | 635529.08 |
| 1.利息收入 | 1646799.22 |
| 存款利息收入 | 253020.49 |
| 债券利息收入 | 1389794.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3913486.13 |
| 股票投资收益 | 2937574.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916061.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4932147.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7390.87 |
| 减：二、费用 | 1303845.84 |
| 1.管理人报酬 | 655737.44 |
| 2.托管费 | 109289.57 |
| 3.销售服务费 | 109179.44 |
| 4.交易费用 | 238920.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190718.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-668316.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-668316.76 |
| 一、收入： | 17260936.93 |
| 1.利息收入 | 2991379.76 |
| 存款利息收入 | 210686.67 |
| 债券利息收入 | 1718742.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2733993.45 |
| 股票投资收益 | 2528536.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205457.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10804143.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
731420.12 |
| 减：二、费用 | 1443634.69 |
| 1.管理人报酬 | 673903.06 |
| 2.托管费 | 193740.98 |
| 3.销售服务费 | 180445.45 |
| 4.交易费用 | 73145.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15817302.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15817302.24 |
