中信保诚新泽混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38828.67 |
| 存出保证金 |
4482.48 |
| 交易性金融资产 |
204177149.91 |
| 股票投资 |
73144759.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131032390.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225492556.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113977.0 |
| 应付托管费 |
18996.15 |
| 应付销售服务费 |
18983.07 |
| 应付税费 |
1914.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191720.0 |
| 负债合计 |
345590.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158297617.46 |
| 所有者权益合计 |
225146965.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
225492556.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64604250.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6894.69 |
| 交易性金融资产 |
168402889.76 |
| 股票投资 |
72126559.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96276329.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121117.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1028.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233136181.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115251.18 |
| 应付托管费 |
19208.51 |
| 应付销售服务费 |
19197.24 |
| 应付税费 |
5114.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101618.1 |
| 负债合计 |
260389.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161547900.42 |
| 所有者权益合计 |
232875791.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
233136181.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27266254.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9810.91 |
| 交易性金融资产 |
276950949.26 |
| 股票投资 |
73400807.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203550141.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2228.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304229243.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1009.18 |
| 应付管理人报酬 |
154689.13 |
| 应付托管费 |
25781.49 |
| 应付销售服务费 |
25771.04 |
| 应付税费 |
7001.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192778.92 |
| 负债合计 |
407031.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212113942.71 |
| 所有者权益合计 |
303822212.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
304229243.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84434039.87 |
| 结算备付金 |
26721.01 |
| 存出保证金 |
9440.91 |
| 交易性金融资产 |
237186219.34 |
| 股票投资 |
85283863.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151902355.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321657421.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7260.37 |
| 应付管理人报酬 |
156385.02 |
| 应付托管费 |
26064.19 |
| 应付销售服务费 |
26053.28 |
| 应付税费 |
8481.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168569.63 |
| 负债合计 |
392814.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219723963.9 |
| 所有者权益合计 |
321264607.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
321657421.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13082525.36 |
| 结算备付金 |
22728.96 |
| 存出保证金 |
16019.49 |
| 交易性金融资产 |
309878602.67 |
| 股票投资 |
94750960.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215127641.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91316.8 |
| 应收利息 |
1917979.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325011672.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1474.0 |
| 应付管理人报酬 |
165224.3 |
| 应付托管费 |
27537.39 |
| 应付销售服务费 |
27520.41 |
| 应付税费 |
10390.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
427673.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219996899.78 |
| 所有者权益合计 |
324583999.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
325011672.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74279697.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24515.13 |
| 交易性金融资产 |
248772041.47 |
| 股票投资 |
78598441.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170173600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
258272.51 |
| 应收利息 |
2520944.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12430.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325867902.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1236.52 |
| 应付管理人报酬 |
157540.28 |
| 应付托管费 |
26256.68 |
| 应付销售服务费 |
26231.91 |
| 应付税费 |
8115.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158560.15 |
| 负债合计 |
387035.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226985711.2 |
| 所有者权益合计 |
325480867.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
325867902.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15751738.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27608.05 |
| 交易性金融资产 |
244597029.18 |
| 股票投资 |
104894984.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139702045.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260037.79 |
| 应收利息 |
1529364.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20834.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262186612.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141.38 |
| 应付管理人报酬 |
133863.84 |
| 应付托管费 |
22310.61 |
| 应付销售服务费 |
22289.41 |
| 应付税费 |
6568.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
381131.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191559222.78 |
| 所有者权益合计 |
261805480.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
262186612.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31889780.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14905.86 |
| 交易性金融资产 |
189790269.09 |
| 股票投资 |
83489201.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106301067.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26063.5 |
| 应收利息 |
1779263.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223500282.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1268.05 |
| 应付管理人报酬 |
108558.44 |
| 应付托管费 |
18093.06 |
| 应付销售服务费 |
18089.12 |
| 应付税费 |
10926.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128507.6 |
| 负债合计 |
294399.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200023078.29 |
| 所有者权益合计 |
223205882.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
223500282.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8514204.49 |
| 结算备付金 |
13876.21 |
| 存出保证金 |
88384.67 |
| 交易性金融资产 |
213937082.95 |
| 股票投资 |
82706657.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131230425.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1596368.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224152917.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111808.8 |
| 应付托管费 |
18634.77 |
| 应付销售服务费 |
17726.01 |
| 应付税费 |
6232.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
453006.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209888975.14 |
| 所有者权益合计 |
223699911.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
224152917.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23725290.05 |
| 结算备付金 |
200500.0 |
| 存出保证金 |
72533.03 |
| 交易性金融资产 |
177082344.92 |
| 股票投资 |
78342284.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98740060.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1642613.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222823281.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20100000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99676.86 |
| 应付托管费 |
16612.81 |
| 应付销售服务费 |
16604.65 |
| 应付税费 |
841.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412662.47 |
| 负债合计 |
20796738.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200007337.14 |
| 所有者权益合计 |
202026542.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
222823281.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4143017.63 |
| 结算备付金 |
3347866.85 |
| 存出保证金 |
114223.66 |
| 交易性金融资产 |
152847920.0 |
| 股票投资 |
39092384.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113755535.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40400000.0 |
| 应收证券清算款 |
853294.64 |
| 应收利息 |
1254102.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202960424.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103787.83 |
| 应付托管费 |
17297.97 |
| 应付销售服务费 |
17287.26 |
| 应付税费 |
505.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439000.0 |
| 负债合计 |
667369.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200151759.29 |
| 所有者权益合计 |
202293055.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
202960424.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95159743.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
119423.97 |
| 交易性金融资产 |
119749040.75 |
| 股票投资 |
60691040.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59058000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
498743.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290426951.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74900000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107380.33 |
| 应付托管费 |
17896.73 |
| 应付销售服务费 |
17880.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318518.49 |
| 负债合计 |
75369188.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200233641.93 |
| 所有者权益合计 |
215057763.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
290426951.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25799867.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42636.67 |
| 交易性金融资产 |
190299890.45 |
| 股票投资 |
71835890.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118464000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
348414.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216494808.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110.67 |
| 应付管理人报酬 |
108664.34 |
| 应付托管费 |
18110.73 |
| 应付销售服务费 |
18093.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.08 |
| 负债合计 |
419412.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200574706.07 |
| 所有者权益合计 |
216075395.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
216494808.23 |
