名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4842 | 2.30% |
招商招禧宝货币B | 0.5335 | 2.10% |
招商招利宝货币B | 0.5668 | 2.10% |
招商招福宝货币A | 0.4173 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6403 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-30 | 537.49 | 197.90 | 36.82% | 70.68 | 13.15% | 70.21 | 13.06% | 0.19 | 0.04% |
2017-12-31 | 816.89 | 384.73 | 47.10% | 137.40 | 16.82% | 145.53 | 17.82% | 0.48 | 0.06% |
2017-06-30 | 372.04 | 187.47 | 50.39% | 66.95 | 18.00% | 18.72 | 5.03% | 0.21 | 0.06% |
2016-12-31 | 971.01 | 547.92 | 56.43% | 145.67 | 15.00% | 24.96 | 2.57% | 184.83 | 19.04% |
2016-06-30 | 662.91 | 356.27 | 53.74% | 89.07 | 13.44% | 6.95 | 1.05% | 178.07 | 26.86% |