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基金买卖网 > 基金净值 > 兴业国企改革混合A (001623)
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兴业国企改革混合A001623
基金类型:混合型     成立日期:2015-09-17     基金规模:1.05亿份     基金经理: 刘方旭 
基金全称:兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:兴业基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.45%
  • 近一月增长率
    0.13%
  • 近一季增长率
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  • 近半年增长率
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名称 万份收益 7日年化
兴业添天盈货币B 2.5033 1.90%
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兴业稳天盈货币B 2.4548 1.81%
兴业稳天盈货币A 2.4548 1.81%
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名称 成立以来收益 操作

兴业国企改革混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 27.75% 6728.43
制造业 28.79% 6980.97
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.37% 332.50
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.97% 1446.78
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 1.35
房地产业 -- --
金融业 5.31% 1288.00
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.19% 46.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53% 127.93
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.34
合计 69.92% 16952.34
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 55.53% 12260.09
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36% 301.24
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 13.72% 3029.30
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 0.02% 3.70
批发和零售业 0.02% 3.51
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 2.14
合计 82.25% 18159.40
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.66
综合 -- --
金融业 9.59% 2118.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.99% 439.46
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 68.32% 17900.04
采矿业 2.31% 606.50
建筑业 0.0% 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 14.93
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.07% 19.55
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.36
金融业 17.2% 4505.25
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 2.53
科学研究和技术服务业 0.01% 2.21
合计 88.0% 23056.66
卫生和社会工作 0.01% 1.69
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.74
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 23.05
批发和零售业 0.07% 16.69
金融业 12.74% 3052.20
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 0.0% 0.56
采矿业 0.09% 22.74
制造业 75.93% 18190.77
合计 91.28% 21868.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.33% 559.14
教育 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 0.01% 1.90
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.84
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 65.93% 18430.18
交通运输、仓储和邮政业 2.99% 835.95
采矿业 5.32% 1486.80
建筑业 0.01% 3.09
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07% 20.00
卫生和社会工作 0.05% 12.86
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13% 36.82
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 0.06% 15.98
科学研究和技术服务业 0.06% 15.89
综合 -- --
金融业 8.83% 2467.44
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 83.44% 23325.02
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 2.95% 864.12
采矿业 14.69% 4298.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11% 32.75
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
金融业 6.11% 1788.96
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
制造业 48.2% 14105.97
科学研究和技术服务业 0.07% 21.14
合计 72.2% 21129.64
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.04% 12.45
文化、体育和娱乐业 0.02% 5.74
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 3.15% 793.00
建筑业 -- --
采矿业 9.44% 2379.78
文化、体育和娱乐业 0.02% 5.88
金融业 9.08% 2288.20
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 11.33% 2856.24
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
合计 86.03% 21681.94
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13% 31.68
制造业 52.78% 13301.82
科学研究和技术服务业 0.1% 25.33
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.63% 1566.60
批发和零售业 0.55% 153.45
采矿业 5.04% 1404.03
教育 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 14.7% 4093.18
制造业 48.78% 13584.20
合计 79.18% 22049.05
租赁和商务服务业 2.51% 698.79
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.97% 548.80
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 25.63% 6111.90
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.65% 1584.90
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 24.57% 5859.29
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
批发和零售业 0.01% 1.22
采矿业 17.91% 4270.60
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 76.43% 18222.63
科学研究和技术服务业 0.0% 1.12
交通运输、仓储和邮政业 1.65% 393.60
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 42.61% 14025.46
租赁和商务服务业 2.53% 833.76
科学研究和技术服务业 2.17% 715.05
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.13% 373.52
采矿业 8.71% 2865.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.83% 1261.68
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 2.14
房地产业 4.75% 1563.00
批发和零售业 0.01% 2.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 0.0% 0.47
卫生和社会工作 0.01% 1.82
合计 88.06% 28981.74
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54% 179.34
教育 -- --
金融业 21.73% 7152.57
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
文化、体育和娱乐业 0.01% 4.64
农、林、牧、渔业 0.01% 1.81
科学研究和技术服务业 4.48% 1468.82
合计 91.85% 30117.89
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
批发和零售业 0.02% 7.77
制造业 50.5% 16559.55
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.86
采矿业 9.23% 3027.00
租赁和商务服务业 9.36% 3068.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48% 157.97
金融业 17.75% 5819.85
建筑业 0.01% 2.02
制造业 58.0% 33810.76
合计 91.08% 53096.51
科学研究和技术服务业 2.58% 1503.26
采矿业 5.82% 3391.50
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 5.43
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 4.44
批发和零售业 0.06% 32.88
交通运输、仓储和邮政业 0.83% 481.30
文化、体育和娱乐业 2.35% 1372.00
租赁和商务服务业 7.72% 4501.50
建筑业 0.0% 2.54
金融业 13.7% 7988.47
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
制造业 60.36% 35959.56
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 22.39
采矿业 5.76% 3429.04
批发和零售业 0.02% 11.76
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
房地产业 0.0% 1.02
金融业 9.53% 5679.84
交通运输、仓储和邮政业 3.21% 1910.70
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.34
科学研究和技术服务业 1.91% 1139.48
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
卫生和社会工作 -- --
合计 91.01% 54219.21
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.95% 1162.40
租赁和商务服务业 8.22% 4897.28
采矿业 2.71% 1393.50
房地产业 0.0% 0.90
制造业 61.43% 31527.71
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 9.91% 5084.10
批发和零售业 0.0% 1.63
金融业 9.96% 5112.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 5.47
合计 91.67% 47052.78
文化、体育和娱乐业 2.83% 1451.85
交通运输、仓储和邮政业 2.99% 1535.90
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 6.73
科学研究和技术服务业 1.82% 932.08
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.15
房地产业 7.06% 2775.70
建筑业 0.0% 1.30
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 7.03
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 53.26% 20949.11
采矿业 3.91% 1537.50
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 4.29% 1686.73
合计 91.77% 36097.92
租赁和商务服务业 8.84% 3477.86
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07% 29.05
金融业 10.99% 4323.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 1.57% 617.70
科学研究和技术服务业 1.76% 691.68
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 5.17% 1630.00
批发和零售业 -- --
制造业 65.07% 20524.72
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
科学研究和技术服务业 2.08% 656.88
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.21
金融业 14.27% 4500.72
房地产业 0.94% 295.60
合计 93.15% 29383.81
卫生和社会工作 1.94% 611.28
采矿业 3.68% 1162.13
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 60.43% 14950.34
房地产业 5.3% 1310.40
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 1.09% 268.80
文化、体育和娱乐业 2.64% 653.85
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45% 605.93
教育 -- --
科学研究和技术服务业 2.93% 725.68
建筑业 -- --
批发和零售业 0.01% 1.91
金融业 10.69% 2643.44
卫生和社会工作 1.77% 437.46
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 87.3% 21597.82
制造业 45.74% 13188.58
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.23% 65.24
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
交通运输、仓储和邮政业 4.15% 1197.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.3% 87.75
租赁和商务服务业 2.47% 711.60
金融业 24.59% 7091.58
合计 90.96% 26226.65
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 9.83% 2835.44
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 3.64% 1048.80
综合 -- --
合计 79.63% 26943.16
综合 -- --
房地产业 2.8% 947.00
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84% 283.89
采矿业 0.7% 235.20
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 3.04% 1029.60
租赁和商务服务业 1.28% 431.80
金融业 16.56% 5603.77
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.92% 987.16
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 48.25% 16324.29
信息传输、软件和信息技术服务业 3.25% 1100.46
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.57% 188.37
交通运输、仓储和邮政业 0.1% 32.67
采矿业 1.24% 410.91
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 26.0% 8598.17
批发和零售业 -- --
教育 -- --
房地产业 13.22% 4372.48
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59% 525.63
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 1.3% 429.95
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 71.0% 23478.80
文化、体育和娱乐业 1.07% 354.38
金融业 25.9% 8566.22
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 20.97% 7120.04
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.01% 343.43
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 1.01% 341.67
房地产业 14.43% 4900.80
租赁和商务服务业 1.19% 405.06
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49% 167.49
采矿业 -- --
合计 42.02% 14271.58
金融业 2.92% 993.08
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 17.71% 5131.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 0.83% 240.80
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 1.23% 355.85
文化、体育和娱乐业 3.01% 872.15
综合 -- --
批发和零售业 0.1% 29.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97% 571.71
制造业 36.4% 10547.84
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 74.6% 21615.64
卫生和社会工作 -- --
采矿业 0.71% 205.66
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 12.63% 3660.68
制造业 25.8% 8374.20
房地产业 6.97% 2263.29
金融业 12.25% 3977.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81% 262.75
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 1.53% 497.91
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 3.26% 1056.66
批发和零售业 0.7% 227.26
交通运输、仓储和邮政业 5.21% 1691.21
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 56.53% 18350.36
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 1.38% 247.52
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 2.17% 389.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.1% 376.61
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 8.12
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 42.64% 7662.37
金融业 8.55% 1537.24
房地产业 1.79% 321.03
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 61.98% 11138.34
批发和零售业 1.92% 344.20
租赁和商务服务业 1.4% 251.84
采矿业 1.48% 292.89
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
制造业 40.1% 7909.17
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 3.69% 727.94
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.84% 560.13
房地产业 1.55% 306.03
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.91% 377.64
综合 -- --
批发和零售业 1.34% 264.63
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 7.07% 1394.91
合计 60.18% 11870.91
租赁和商务服务业 0.19% 37.57
房地产业 8.39% 1284.42
采矿业 2.0% 306.37
交通运输、仓储和邮政业 0.01% 1.79
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 45.21% 6924.77
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
合计 72.74% 11141.49
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 17.12% 2622.52
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09% 150.70
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 6.05% 839.60
住宿和餐饮业 -- --
合计 82.23% 11413.30
教育 -- --
采矿业 0.03% 3.98
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.02% 2.56
建筑业 -- --
房地产业 2.95% 408.97
制造业 45.79% 6355.21
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97% 412.55
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 23.32% 3236.93
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.02% 2.81
合计 71.77% 11565.04
批发和零售业 4.35% 701.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.43% 230.70
金融业 11.77% 1896.55
制造业 50.97% 8213.24
信息传输、软件和信息技术服务业 3.25% 523.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.48% 598.35
批发和零售业 3.19% 548.37
制造业 53.05% 9119.52
建筑业 0.06% 10.19
金融业 6.38% 1097.05
交通运输、仓储和邮政业 2.46% 422.39
合计 85.06% 14622.85
采矿业 4.03% 693.63
信息传输、软件和信息技术服务业 5.89% 1013.12
房地产业 6.52% 1120.22
建筑业 1.3% 262.80
水利、环境和公共设施管理业 3.04% 613.11
金融业 8.23% 1660.02
信息传输、软件和信息技术服务业 5.78% 1166.32
批发和零售业 7.33% 1478.39
合计 82.99% 16738.81
制造业 41.66% 8401.73
房地产业 4.95% 997.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.57% 1728.69
采矿业 2.13% 429.39
交通运输、仓储和邮政业 -- 0.95
合计 82.14% 21506.15
制造业 51.6% 13508.08
建筑业 2.17% 566.94
批发和零售业 5.75% 1505.25
农、林、牧、渔业 1.88% 490.98
科学研究和技术服务业 2.51% 657.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.52% 1183.97
房地产业 4.21% 1101.78
金融业 5.25% 1373.93
水利、环境和公共设施管理业 1.48% 386.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2.79% 730.80
建筑业 0.06% 15.72
金融业 6.13% 1689.26
制造业 44.81% 12353.60
房地产业 1.8% 496.68
科学研究和技术服务业 0.01% 2.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.03% 1111.86
批发和零售业 6.38% 1758.13
采矿业 1.48% 407.44
合计 71.96% 19840.00
文化、体育和娱乐业 2.02% 557.53
信息传输、软件和信息技术服务业 5.25% 1447.77
合计 78.92% 22223.58
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 1.76% 496.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 2.11% 594.91
建筑业 0.01% 3.62
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.75% 1901.89
水利、环境和公共设施管理业 1.81% 508.34
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 6.52% 1836.68
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 6.32% 1778.64
租赁和商务服务业 -- --
制造业 51.86% 14604.96
教育 -- --
采矿业 1.77% 497.85
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 10.2% 3372.00
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 2.95% 976.27
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 3.55% 1173.23
制造业 26.61% 8799.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 7.38% 2440.58
合计 53.75% 17775.60
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.06% 1013.53
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
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