| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 43922.6 |
| 存出保证金 | 11388.38 |
| 交易性金融资产 | 39251891.0 |
| 股票投资 | 39251891.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5071.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43449541.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43949.78 |
| 应付管理人报酬 | 36978.78 |
| 应付托管费 | 7395.76 |
| 应付销售服务费 | 602.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169906.72 |
| 负债合计 | 258834.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36328334.6 |
| 所有者权益合计 | 43190707.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 43449541.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4878205.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15649.66 |
| 交易性金融资产 | 41921132.26 |
| 股票投资 | 41921132.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12663.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46827651.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49644.79 |
| 应付管理人报酬 | 38711.12 |
| 应付托管费 | 9677.79 |
| 应付销售服务费 | 635.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123171.13 |
| 负债合计 | 221840.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39128405.01 |
| 所有者权益合计 | 46605811.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 46827651.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3678266.22 |
| 结算备付金 | 374751.04 |
| 存出保证金 | 33299.48 |
| 交易性金融资产 | 45806812.92 |
| 股票投资 | 45806812.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2160852.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34069.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52088051.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1783327.53 |
| 应付赎回款 | 77520.9 |
| 应付管理人报酬 | 43266.73 |
| 应付托管费 | 10816.67 |
| 应付销售服务费 | 697.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304444.5 |
| 负债合计 | 2220073.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39986501.36 |
| 所有者权益合计 | 49867977.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 52088051.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5252306.66 |
| 结算备付金 | 341273.39 |
| 存出保证金 | 43468.74 |
| 交易性金融资产 | 56473036.33 |
| 股票投资 | 56307475.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165560.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 852020.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73498.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63035603.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 173563.67 |
| 应付赎回款 | 270864.93 |
| 应付管理人报酬 | 50357.98 |
| 应付托管费 | 12589.48 |
| 应付销售服务费 | 700.24 |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287416.03 |
| 负债合计 | 795493.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39327864.6 |
| 所有者权益合计 | 62240110.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 63035603.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4697918.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15315.77 |
| 交易性金融资产 | 69854631.3 |
| 股票投资 | 69471337.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 383293.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 765.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64247.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74632877.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 483.0 |
| 应付赎回款 | 102938.81 |
| 应付管理人报酬 | 63074.78 |
| 应付托管费 | 15768.68 |
| 应付销售服务费 | 860.53 |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130207.62 |
| 负债合计 | 343955.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43547100.46 |
| 所有者权益合计 | 74288922.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 74632877.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5670868.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 40377.17 |
| 交易性金融资产 | 80955104.69 |
| 股票投资 | 80634096.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321008.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62779.09 |
| 应收利息 | 699.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122295.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86852123.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 400.0 |
| 应付赎回款 | 1197854.0 |
| 应付管理人报酬 | 73896.32 |
| 应付托管费 | 18474.09 |
| 应付销售服务费 | 826.31 |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87338.41 |
| 负债合计 | 1416920.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47313366.92 |
| 所有者权益合计 | 85435203.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 86852123.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11989709.71 |
| 结算备付金 | 1751.25 |
| 存出保证金 | 43445.66 |
| 交易性金融资产 | 140894257.96 |
| 股票投资 | 140894257.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1314.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81472.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153011951.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1423574.1 |
| 应付管理人报酬 | 130392.01 |
| 应付托管费 | 32598.0 |
| 应付销售服务费 | 1035.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222598.19 |
| 负债合计 | 1877810.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84855821.38 |
| 所有者权益合计 | 151134141.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 153011951.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7332070.43 |
| 结算备付金 | 41206.76 |
| 存出保证金 | 32262.36 |
| 交易性金融资产 | 51894496.48 |
| 股票投资 | 51894496.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 141518.75 |
| 应收利息 | 536.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313186.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59755277.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1552867.73 |
| 应付赎回款 | 2347603.49 |
| 应付管理人报酬 | 51222.5 |
| 应付托管费 | 12805.63 |
| 应付销售服务费 | 1285.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138828.94 |
| 负债合计 | 4141540.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39301425.8 |
| 所有者权益合计 | 55613736.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 59755277.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11801436.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 130538.7 |
| 交易性金融资产 | 124430027.74 |
| 股票投资 | 124430027.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2647.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1310571.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137675223.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5640327.09 |
| 应付管理人报酬 | 112438.48 |
| 应付托管费 | 28109.62 |
| 应付销售服务费 | 2273.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157848.35 |
| 负债合计 | 5970239.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99558371.9 |
| 所有者权益合计 | 131704983.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 137675223.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62247828.67 |
| 结算备付金 | 83904.71 |
| 存出保证金 | 33543.04 |
| 交易性金融资产 | 185029912.32 |
| 股票投资 | 185029912.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8269.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8334866.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255738324.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36305257.14 |
| 应付赎回款 | 10465342.62 |
| 应付管理人报酬 | 75365.13 |
| 应付托管费 | 18841.25 |
| 应付销售服务费 | 2104.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91817.84 |
| 负债合计 | 47123093.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173880627.81 |
| 所有者权益合计 | 208615230.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 255738324.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2703692.72 |
| 结算备付金 | 639242.14 |
| 存出保证金 | 44207.7 |
| 交易性金融资产 | 30686124.72 |
| 股票投资 | 30686124.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 925.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54872.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34129065.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43407.48 |
| 应付管理人报酬 | 29331.44 |
| 应付托管费 | 7332.85 |
| 应付销售服务费 | 477.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150032.14 |
| 负债合计 | 424809.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39732902.44 |
| 所有者权益合计 | 33704256.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 34129065.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3200677.72 |
| 结算备付金 | 96174.58 |
| 存出保证金 | 18193.75 |
| 交易性金融资产 | 44501916.63 |
| 股票投资 | 42873614.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1628302.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 421977.55 |
| 应收利息 | 1507.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118264.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48358712.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 758755.9 |
| 应付管理人报酬 | 40159.19 |
| 应付托管费 | 10039.76 |
| 应付销售服务费 | 714.98 |
| 应付税费 | 5.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100045.61 |
| 负债合计 | 964566.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40639723.22 |
| 所有者权益合计 | 47394145.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 48358712.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3184548.35 |
| 结算备付金 | 151432.63 |
| 存出保证金 | 29568.89 |
| 交易性金融资产 | 54480315.64 |
| 股票投资 | 54480315.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1069367.19 |
| 应收利息 | 1052.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143240.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59059525.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 574131.03 |
| 应付赎回款 | 259007.72 |
| 应付管理人报酬 | 46859.45 |
| 应付托管费 | 11714.86 |
| 应付销售服务费 | 850.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150155.8 |
| 负债合计 | 1098199.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46918866.64 |
| 所有者权益合计 | 57961325.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 59059525.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3178631.12 |
| 结算备付金 | 84165.88 |
| 存出保证金 | 52826.42 |
| 交易性金融资产 | 47316054.9 |
| 股票投资 | 47316054.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111385.98 |
| 应收利息 | 719.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114260.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50858044.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 477368.9 |
| 应付管理人报酬 | 40608.16 |
| 应付托管费 | 10152.05 |
| 应付销售服务费 | 635.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100002.67 |
| 负债合计 | 720200.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48990171.56 |
| 所有者权益合计 | 50137843.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 50858044.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14362336.24 |
| 结算备付金 | 511484.09 |
| 存出保证金 | 49325.09 |
| 交易性金融资产 | 89077285.05 |
| 股票投资 | 89077285.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4667371.33 |
| 应收利息 | 2800.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51498.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108722100.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10773387.81 |
| 应付赎回款 | 432087.94 |
| 应付管理人报酬 | 88361.9 |
| 应付托管费 | 22090.49 |
| 应付销售服务费 | 4310.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100139.25 |
| 负债合计 | 11533678.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101748352.72 |
| 所有者权益合计 | 97188422.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 108722100.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4509530.49 |
| 结算备付金 | 80896.97 |
| 存出保证金 | 36910.64 |
| 交易性金融资产 | 53404300.15 |
| 股票投资 | 53404300.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33027.01 |
| 应收利息 | 1004.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109161.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58174830.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 450684.3 |
| 应付管理人报酬 | 46591.06 |
| 应付托管费 | 11647.78 |
| 应付销售服务费 | 2101.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50313.91 |
| 负债合计 | 632086.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64797983.91 |
| 所有者权益合计 | 57542744.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 58174830.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4284208.59 |
| 结算备付金 | 429637.87 |
| 存出保证金 | 132503.33 |
| 交易性金融资产 | 38728621.2 |
| 股票投资 | 38728621.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1557.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50412.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43626941.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92230.93 |
| 应付管理人报酬 | 38051.61 |
| 应付托管费 | 9512.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50128.19 |
| 负债合计 | 378515.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40262054.95 |
| 所有者权益合计 | 43248425.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 43626941.05 |
