| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -209258.6元 |
| 本期利润 | 192458.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 903644.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1633元 |
| 期末基金资产净值 | 7087520.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 324790.87元 |
| 本期利润 | -326323.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1547166.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2574元 |
| 期末基金资产净值 | 7715025.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3117911.19元 |
| 本期利润 | -2591652.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1256071.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2029元 |
| 期末基金资产净值 | 8322250.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2237228.49元 |
| 本期利润 | -697298.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1916252.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3696元 |
| 期末基金资产净值 | 8868817.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1973320.74元 |
| 本期利润 | -1430971.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4378592.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7962元 |
| 期末基金资产净值 | 10149747.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2019089.46元 |
| 本期利润 | -857154.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3750329.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8028元 |
| 期末基金资产净值 | 9152830.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3850585.63元 |
| 本期利润 | 3734329.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3142607.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5307元 |
| 期末基金资产净值 | 11481058.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2655107.28元 |
| 本期利润 | 436684.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3472575.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3647元 |
| 期末基金资产净值 | 14436531.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6872835.94元 |
| 本期利润 | 8406118.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2864444.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1689元 |
| 期末基金资产净值 | 24213279.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 526485.83元 |
| 本期利润 | 4212768.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 679131.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 77628443.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1492735.72元 |
| 本期利润 | -3007868.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -618903.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 5527823.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 464628.46元 |
| 本期利润 | -593304.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1264159.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1956元 |
| 期末基金资产净值 | 8150748.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115887.01元 |
| 本期利润 | 3044609.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1102271.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1336元 |
| 期末基金资产净值 | 11008573.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -511316.47元 |
| 本期利润 | 1797803.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264590.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 7728702.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 512337.48元 |
| 本期利润 | -229367.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257489.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 46812945.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1469683.0元 |
| 本期利润 | -141630.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1904678.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 26271439.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36.06元 |
| 本期利润 | 47.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 1045.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
