嘉实新常态混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
8223162.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
922.25 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9900828.0 |
应收利息 |
14811.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18139724.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
46207.38 |
应付管理人报酬 |
17406.93 |
应付托管费 |
4351.74 |
应付销售服务费 |
1787.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87400.0 |
负债合计 |
157984.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
16725023.03 |
所有者权益合计 |
17981739.94 |
负债和所有者权益合计 |
18139724.33 |
资产: |
银行存款 |
10975620.63 |
结算备付金 |
28880.44 |
存出保证金 |
8786.87 |
交易性金融资产 |
9743886.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9743886.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
88478.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6233.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20851886.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
166638.66 |
应付管理人报酬 |
17162.7 |
应付托管费 |
4290.68 |
应付销售服务费 |
2311.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79292.13 |
负债合计 |
270526.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
19174725.4 |
所有者权益合计 |
20581360.8 |
负债和所有者权益合计 |
20851886.96 |
资产: |
银行存款 |
8969854.76 |
结算备付金 |
3590995.97 |
存出保证金 |
62064.39 |
交易性金融资产 |
2050322.2 |
股票投资 |
72293.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1978028.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29990134.99 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
53529.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1011.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44717913.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4673298.36 |
应付赎回款 |
1069.0 |
应付管理人报酬 |
250794.37 |
应付托管费 |
62698.6 |
应付销售服务费 |
2551.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360000.0 |
负债合计 |
5426678.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
36574551.89 |
所有者权益合计 |
39291235.63 |
负债和所有者权益合计 |
44717913.75 |
资产: |
银行存款 |
1063199.26 |
结算备付金 |
617311.94 |
存出保证金 |
44691.7 |
交易性金融资产 |
725885208.57 |
股票投资 |
63287328.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
662597879.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9347444.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1215.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
736959071.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
91529664.95 |
应付证券清算款 |
901498.19 |
应付赎回款 |
121609.98 |
应付管理人报酬 |
525002.54 |
应付托管费 |
131250.61 |
应付销售服务费 |
3761.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
17842.91 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248560.9 |
负债合计 |
93571709.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
612621155.46 |
所有者权益合计 |
643387361.95 |
负债和所有者权益合计 |
736959071.05 |
资产: |
银行存款 |
979100.61 |
结算备付金 |
1465119.72 |
存出保证金 |
151792.84 |
交易性金融资产 |
688538145.11 |
股票投资 |
63721926.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
624816219.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9842643.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20650.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
700997452.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48700000.0 |
应付证券清算款 |
720422.68 |
应付赎回款 |
198694.08 |
应付管理人报酬 |
553672.98 |
应付托管费 |
138418.24 |
应付销售服务费 |
8093.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4037.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125012.22 |
负债合计 |
50551551.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
637507952.3 |
所有者权益合计 |
650445900.87 |
负债和所有者权益合计 |
700997452.09 |
资产: |
银行存款 |
1104882.77 |
结算备付金 |
7932069.97 |
存出保证金 |
25577.64 |
交易性金融资产 |
196655022.27 |
股票投资 |
23491027.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
173163995.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9290646.82 |
应收利息 |
2117610.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
550098.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
217675909.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
46699575.6 |
应付管理人报酬 |
178606.67 |
应付托管费 |
44651.66 |
应付销售服务费 |
57124.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
815.6 |
负债合计 |
56038121.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
160840714.61 |
所有者权益合计 |
161637787.21 |
负债和所有者权益合计 |
217675909.05 |