| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达智优量化选股混… | 0.9517 | 0.30% |
| 富安达智优量化选股混… | 0.9555 | 0.29% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.6979 | 0.24% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.7061 | 0.24% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0316 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 1.2491 | 1.98% |
| 富安达现金通货币A | 1.1794 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -237.55 | -194.38 | 81.83% | -- | -- | 6.51 | -2.74% |
| 2023-06-30 | -89.42 | -37.47 | 41.91% | -- | -- | 5.69 | -6.36% |
| 2022-12-31 | -575.87 | -623.85 | 108.33% | -- | -- | 1.79 | -0.31% |
| 2022-06-30 | -293.57 | -405.78 | 138.22% | -- | -- | 1.70 | -0.58% |
| 2021-12-31 | 115.32 | 880.63 | 763.65% | -- | -- | 13.23 | 11.47% |
| 2021-06-30 | 245.37 | 797.81 | 325.15% | -- | -- | 11.74 | 4.78% |
| 2020-12-31 | 1454.13 | 1086.77 | 74.74% | -- | -- | 32.59 | 2.24% |
| 2020-06-30 | 869.36 | 529.49 | 60.91% | -- | -- | 26.36 | 3.03% |
| 2019-12-31 | 2774.83 | 739.55 | 26.65% | -- | -- | 213.15 | 7.68% |
| 2019-06-30 | 1676.66 | 66.13 | 3.94% | -- | -- | 130.96 | 7.81% |
| 2018-12-31 | -2299.32 | -652.01 | 28.36% | 1.04 | -0.05% | 238.75 | -10.38% |
| 2018-06-30 | -1437.79 | -84.78 | 5.90% | -- | -- | 161.49 | -11.23% |
| 2017-12-31 | 2586.64 | 1666.76 | 64.44% | -4.14 | -0.16% | 120.38 | 4.65% |
| 2017-06-30 | 1815.21 | 903.17 | 49.76% | -4.24 | -0.23% | 49.92 | 2.75% |
