| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达智优量化选股混… | 0.9517 | 0.30% |
| 富安达智优量化选股混… | 0.9555 | 0.29% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.6979 | 0.24% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.7061 | 0.24% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0316 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 1.2491 | 1.98% |
| 富安达现金通货币A | 1.1794 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2375468.22 |
| 1.利息收入 | 9224.81 |
| 存款利息收入 | 9224.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1878712.85 |
| 股票投资收益 | -1943814.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65101.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515777.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9797.23 |
| 减：二、费用 | 227532.0 |
| 1.管理人报酬 | 138821.37 |
| 2.托管费 | 23136.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65573.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2603000.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2603000.22 |
| 一、收入： | -894200.93 |
| 1.利息收入 | 5411.63 |
| 存款利息收入 | 5411.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317823.86 |
| 股票投资收益 | -374731.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56907.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-587403.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5614.54 |
| 减：二、费用 | 131052.38 |
| 1.管理人报酬 | 78563.84 |
| 2.托管费 | 13094.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39394.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1025253.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1025253.31 |
| 一、收入： | -5758699.38 |
| 1.利息收入 | 12705.08 |
| 存款利息收入 | 12705.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6220529.61 |
| 股票投资收益 | -6238468.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17938.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
425985.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23139.76 |
| 减：二、费用 | 309476.55 |
| 1.管理人报酬 | 154328.1 |
| 2.托管费 | 25721.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129427.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6068175.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6068175.93 |
| 一、收入： | -2935714.33 |
| 1.利息收入 | 7898.82 |
| 存款利息收入 | 7898.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4040873.79 |
| 股票投资收益 | -4057837.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16963.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1076787.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20473.57 |
| 减：二、费用 | 153076.83 |
| 1.管理人报酬 | 75921.29 |
| 2.托管费 | 12653.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64502.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3088791.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3088791.16 |
| 一、收入： | 1153176.24 |
| 1.利息收入 | 34843.71 |
| 存款利息收入 | 34843.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8938549.58 |
| 股票投资收益 | 8806274.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132275.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7872887.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52670.17 |
| 减：二、费用 | 1588467.48 |
| 1.管理人报酬 | 459342.24 |
| 2.托管费 | 76557.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 921415.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131152.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-435291.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-435291.24 |
| 一、收入： | 2453708.77 |
| 1.利息收入 | 22354.42 |
| 存款利息收入 | 22354.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8095523.94 |
| 股票投资收益 | 7978125.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117398.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5711069.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46900.02 |
| 减：二、费用 | 765841.01 |
| 1.管理人报酬 | 275773.45 |
| 2.托管费 | 45962.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 368882.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75222.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1687867.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1687867.76 |
| 一、收入： | 14541265.48 |
| 1.利息收入 | 35115.22 |
| 存款利息收入 | 35115.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11193588.11 |
| 股票投资收益 | 10867734.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325853.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3270579.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41982.62 |
| 减：二、费用 | 1219342.67 |
| 1.管理人报酬 | 652351.97 |
| 2.托管费 | 108725.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 307131.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151133.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13321922.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13321922.81 |
| 一、收入： | 8693641.21 |
| 1.利息收入 | 20819.86 |
| 存款利息收入 | 20819.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5558488.44 |
| 股票投资收益 | 5294866.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263622.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3102712.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11620.06 |
| 减：二、费用 | 573844.65 |
| 1.管理人报酬 | 336615.54 |
| 2.托管费 | 56102.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105901.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75225.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8119796.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8119796.56 |
| 一、收入： | 27748289.15 |
| 1.利息收入 | 81534.49 |
| 存款利息收入 | 79961.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9526986.66 |
| 股票投资收益 | 7395471.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2131515.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18041004.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98763.61 |
| 减：二、费用 | 2016810.99 |
| 1.管理人报酬 | 1228317.91 |
| 2.托管费 | 204719.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402032.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181740.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25731478.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25731478.16 |
| 一、收入： | 16766616.5 |
| 1.利息收入 | 38278.88 |
| 存款利息收入 | 36706.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1970912.04 |
| 股票投资收益 | 661328.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1309583.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14707635.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49790.24 |
| 减：二、费用 | 911005.69 |
| 1.管理人报酬 | 653515.8 |
| 2.托管费 | 108919.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58729.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89841.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15855610.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15855610.81 |
| 一、收入： | -22993202.94 |
| 1.利息收入 | 120936.35 |
| 存款利息收入 | 42599.36 |
| 债券利息收入 | 78336.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4122224.65 |
| 股票投资收益 | -6520107.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10405.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2387477.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19270427.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278513.3 |
| 减：二、费用 | 2429600.05 |
| 1.管理人报酬 | 1462938.44 |
| 2.托管费 | 243823.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 610727.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112110.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25422802.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25422802.99 |
| 一、收入： | -14377884.0 |
| 1.利息收入 | 97017.58 |
| 存款利息收入 | 23516.21 |
| 债券利息收入 | 73501.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
767144.74 |
| 股票投资收益 | -847781.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1614926.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15498678.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256632.36 |
| 减：二、费用 | 1488482.64 |
| 1.管理人报酬 | 836683.37 |
| 2.托管费 | 139447.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 455197.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57154.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15866366.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15866366.64 |
| 一、收入： | 25866403.57 |
| 1.利息收入 | 1176062.04 |
| 存款利息收入 | 670397.0 |
| 债券利息收入 | 49650.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17830013.93 |
| 股票投资收益 | 16667550.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41367.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1203830.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5687710.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1172617.0 |
| 减：二、费用 | 2754026.43 |
| 1.管理人报酬 | 1397906.24 |
| 2.托管费 | 232984.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 851748.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271387.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23112377.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23112377.14 |
| 一、收入： | 18152100.57 |
| 1.利息收入 | 1098643.94 |
| 存款利息收入 | 621965.4 |
| 债券利息收入 | 49644.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9488527.96 |
| 股票投资收益 | 9031687.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42388.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 499229.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6497197.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067730.68 |
| 减：二、费用 | 1889238.6 |
| 1.管理人报酬 | 989754.75 |
| 2.托管费 | 164959.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 602791.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131733.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16262861.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16262861.97 |
