博时信用债纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
32752917.8 |
存出保证金 |
15972.87 |
交易性金融资产 |
16476481546.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16476481546.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
189406199.67 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
231069440.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17004556375.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3581013735.71 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
63419291.83 |
应付管理人报酬 |
3094174.15 |
应付托管费 |
1031391.4 |
应付销售服务费 |
419280.89 |
应付税费 |
664015.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
439699.87 |
负债合计 |
3650081589.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
11850814518.8 |
所有者权益合计 |
13354474785.4 |
负债和所有者权益合计 |
17004556375.1 |
资产: |
银行存款 |
11678096.43 |
结算备付金 |
2652858.33 |
存出保证金 |
16386.96 |
交易性金融资产 |
15548828258.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15548828258.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
634211874.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16197387473.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1886656334.78 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
82681283.21 |
应付管理人报酬 |
3408900.0 |
应付托管费 |
1136299.99 |
应付销售服务费 |
629160.06 |
应付税费 |
892695.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196317.54 |
负债合计 |
1975600991.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
12698871250.4 |
所有者权益合计 |
14221786482.4 |
负债和所有者权益合计 |
16197387473.8 |
资产: |
银行存款 |
106128168.71 |
结算备付金 |
18776757.67 |
存出保证金 |
1328.4 |
交易性金融资产 |
11645658940.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11645658940.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
349958643.8 |
应收证券清算款 |
360205660.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46707357.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12527436856.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2826212431.32 |
应付证券清算款 |
40219309.04 |
应付赎回款 |
73453505.01 |
应付管理人报酬 |
2594878.1 |
应付托管费 |
864959.37 |
应付销售服务费 |
307573.75 |
应付税费 |
791277.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233284.84 |
负债合计 |
2944677218.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
8688570393.58 |
所有者权益合计 |
9582759638.4 |
负债和所有者权益合计 |
12527436856.9 |
资产: |
银行存款 |
7186774.3 |
结算备付金 |
118249621.66 |
存出保证金 |
4589.26 |
交易性金融资产 |
13708393999.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13708393999.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10953235.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11204477.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13855992698.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3136730621.74 |
应付证券清算款 |
10133803.19 |
应付赎回款 |
50517011.55 |
应付管理人报酬 |
2640711.46 |
应付托管费 |
880237.16 |
应付销售服务费 |
316014.43 |
应付税费 |
617701.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210262.23 |
负债合计 |
3202046363.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
9572559232.0 |
所有者权益合计 |
10653946334.9 |
负债和所有者权益合计 |
13855992698.4 |
资产: |
银行存款 |
93065593.41 |
结算备付金 |
54973562.21 |
存出保证金 |
6200.07 |
交易性金融资产 |
12379832800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12379832800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
168045834.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60547450.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12756471440.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1157216854.67 |
应付证券清算款 |
64113374.23 |
应付赎回款 |
40234305.83 |
应付管理人报酬 |
5770457.78 |
应付托管费 |
1442614.47 |
应付销售服务费 |
442939.82 |
应付税费 |
881988.73 |
应付利息 |
543259.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224300.0 |
负债合计 |
1270963391.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
10384956348.7 |
所有者权益合计 |
11485508049.0 |
负债和所有者权益合计 |
12756471440.2 |
资产: |
银行存款 |
3161824.69 |
结算备付金 |
26976640.49 |
存出保证金 |
6786.38 |
交易性金融资产 |
7687494400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7573323400.0 |
资产支持证券投资 |
114171000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
96333712.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21792298.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7835765662.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1733416749.91 |
应付证券清算款 |
54713.22 |
应付赎回款 |
109621941.51 |
应付管理人报酬 |
3122773.81 |
应付托管费 |
780693.48 |
应付销售服务费 |
307629.38 |
应付税费 |
600832.25 |
应付利息 |
276803.92 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115916.24 |
负债合计 |
1848379997.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
5477896786.37 |
所有者权益合计 |
5987385665.19 |
负债和所有者权益合计 |
7835765662.5 |
资产: |
银行存款 |
15844136.66 |
结算备付金 |
14017099.13 |
存出保证金 |
14011.99 |
交易性金融资产 |
5713863900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5485495700.0 |
资产支持证券投资 |
228368200.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1211639.3 |
应收利息 |
124667478.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6719835.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5876338101.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
935686113.46 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26052748.03 |
应付管理人报酬 |
2370191.77 |
应付托管费 |
592547.92 |
应付销售服务费 |
238638.29 |
应付税费 |
584072.67 |
应付利息 |
712755.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219300.0 |
负债合计 |
966533444.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
4533427453.23 |
所有者权益合计 |
4909804656.65 |
负债和所有者权益合计 |
5876338101.43 |
资产: |
银行存款 |
4802667.37 |
结算备付金 |
15509896.4 |
存出保证金 |
16476.95 |
交易性金融资产 |
8064231127.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7836185327.0 |
资产支持证券投资 |
228045800.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
122820868.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8195691.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8215576728.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2262172663.05 |
应付证券清算款 |
119229.27 |
应付赎回款 |
194761658.54 |
应付管理人报酬 |
3007961.9 |
应付托管费 |
751990.48 |
应付销售服务费 |
506186.58 |
应付税费 |
705038.51 |
应付利息 |
828759.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138726.14 |
负债合计 |
2463136744.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
5283613613.52 |
所有者权益合计 |
5752439983.6 |
负债和所有者权益合计 |
8215576728.35 |
资产: |
银行存款 |
36257926.28 |
结算备付金 |
14169180.22 |
存出保证金 |
9596.42 |
交易性金融资产 |
3568225269.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3558149269.0 |
资产支持证券投资 |
10076000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
74095339.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
116944896.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3809702207.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
793148021.78 |
应付证券清算款 |
33029464.75 |
应付赎回款 |
16846278.62 |
应付管理人报酬 |
1734453.34 |
应付托管费 |
495558.08 |
应付销售服务费 |
299888.92 |
应付税费 |
362671.68 |
应付利息 |
390512.95 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219300.0 |
负债合计 |
846577554.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
2700069928.64 |
所有者权益合计 |
2963124653.31 |
负债和所有者权益合计 |
3809702207.43 |
资产: |
银行存款 |
17437150.92 |
结算备付金 |
6247458.46 |
存出保证金 |
13921.88 |
交易性金融资产 |
2569168340.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2559170340.2 |
资产支持证券投资 |
9998000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
55549528.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8413777.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2656830178.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
670986848.52 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9693768.29 |
应付管理人报酬 |
1146204.58 |
应付托管费 |
327487.01 |
应付销售服务费 |
188974.85 |
应付税费 |
244399.33 |
应付利息 |
330693.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310088.65 |
负债合计 |
683263129.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1821929740.39 |
所有者权益合计 |
1973567049.07 |
负债和所有者权益合计 |
2656830178.26 |
资产: |
银行存款 |
22351157.15 |
结算备付金 |
7465026.86 |
存出保证金 |
20705.26 |
交易性金融资产 |
2593113704.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2593113704.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
48326300.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70831005.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2742107899.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
439799515.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6617253.88 |
应付管理人报酬 |
1346861.89 |
应付托管费 |
384817.67 |
应付销售服务费 |
267650.99 |
应付税费 |
281754.18 |
应付利息 |
549073.79 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390000.0 |
负债合计 |
449655375.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
2131651986.6 |
所有者权益合计 |
2292452524.03 |
负债和所有者权益合计 |
2742107899.69 |
资产: |
银行存款 |
6526950.4 |
结算备付金 |
23720809.17 |
存出保证金 |
11144.12 |
交易性金融资产 |
1921806657.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1921806657.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9761172.83 |
应收利息 |
41829371.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1991031.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2005647136.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
380999665.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7682828.8 |
应付管理人报酬 |
933550.4 |
应付托管费 |
266728.69 |
应付销售服务费 |
153022.23 |
应付税费 |
211891.26 |
应付利息 |
-13157.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193396.69 |
负债合计 |
390437760.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
1538156842.68 |
所有者权益合计 |
1615209376.16 |
负债和所有者权益合计 |
2005647136.19 |
资产: |
银行存款 |
3969902.18 |
结算备付金 |
23970903.64 |
存出保证金 |
1478.78 |
交易性金融资产 |
1981499456.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1981499456.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
45282927.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
972700.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2055697368.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
481807574.99 |
应付证券清算款 |
162422.36 |
应付赎回款 |
4913597.22 |
应付管理人报酬 |
935066.65 |
应付托管费 |
267161.88 |
应付销售服务费 |
103322.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
188482.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290000.0 |
负债合计 |
488674298.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
1511483207.15 |
所有者权益合计 |
1567023069.91 |
负债和所有者权益合计 |
2055697368.35 |
资产: |
银行存款 |
8611269.03 |
结算备付金 |
1820078.86 |
存出保证金 |
8366.84 |
交易性金融资产 |
1744574594.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1744574594.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
64491005.75 |
应收利息 |
30116466.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3831355.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1853453136.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
140111729.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8736981.4 |
应付管理人报酬 |
895789.26 |
应付托管费 |
255939.81 |
应付销售服务费 |
129237.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2328.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188437.29 |
负债合计 |
150324771.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
1609571771.6 |
所有者权益合计 |
1703128365.39 |
负债和所有者权益合计 |
1853453136.75 |
资产: |
银行存款 |
110120215.31 |
结算备付金 |
13673816.7 |
存出保证金 |
5560.47 |
交易性金融资产 |
2480670319.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2480670319.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
24264040.97 |
应收利息 |
41426370.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
775998.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2670936321.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
215000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19739119.43 |
应付管理人报酬 |
1528902.8 |
应付托管费 |
436829.39 |
应付销售服务费 |
271323.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4286.19 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
237165039.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
2286997117.81 |
所有者权益合计 |
2433771282.33 |
负债和所有者权益合计 |
2670936321.66 |
资产: |
银行存款 |
34416093.64 |
结算备付金 |
41510561.44 |
存出保证金 |
5557.73 |
交易性金融资产 |
1821785771.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1821785771.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31007238.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1086928.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1929812151.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
430069649.89 |
应付证券清算款 |
59986.24 |
应付赎回款 |
3300469.65 |
应付管理人报酬 |
718988.41 |
应付托管费 |
205425.26 |
应付销售服务费 |
150338.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
90749.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274041.14 |
负债合计 |
434878930.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1417115705.91 |
所有者权益合计 |
1494933221.12 |
负债和所有者权益合计 |
1929812151.6 |
资产: |
银行存款 |
25080859.31 |
结算备付金 |
20758824.79 |
存出保证金 |
4023.18 |
交易性金融资产 |
1051983278.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1051983278.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24130561.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1403279.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1123360826.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
344999650.0 |
应付证券清算款 |
5045308.05 |
应付赎回款 |
155280.33 |
应付管理人报酬 |
431265.82 |
应付托管费 |
123218.81 |
应付销售服务费 |
40726.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
31993.74 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
350989427.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
710513369.73 |
所有者权益合计 |
772371399.29 |
负债和所有者权益合计 |
1123360826.81 |