名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时中证农业主题指数… | 0.8583 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.547 | 2.16% |
博时合惠货币B | 0.5438 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5386 | 1.99% |
博时兴盛货币A | 0.4873 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5263 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 69172.94 | -- | -- | 49024.40 | 70.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 36977.75 | -- | -- | 21769.97 | 58.87% | -- | -- |
2022-12-31 | 36348.12 | -- | -- | 47278.88 | 130.07% | -- | -- |
2022-06-30 | 26317.01 | -- | -- | 22662.36 | 86.11% | -- | -- |
2021-12-31 | 39984.92 | -- | -- | -3895.33 | -9.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 16055.32 | -- | -- | -3052.10 | -19.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 11848.64 | -- | -- | -2499.89 | -21.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 7273.82 | -- | -- | 1715.97 | 23.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 16331.02 | -- | -- | -298.52 | -1.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 6629.20 | -- | -- | -1203.09 | -18.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 14971.77 | -- | -- | -2762.92 | -18.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 5786.49 | -- | -- | -1819.27 | -31.44% | -- | -- |
2017-12-31 | 4937.36 | -- | -- | -299.33 | -6.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 4478.98 | -- | -- | -309.92 | -6.92% | -- | -- |
2016-12-31 | 7674.97 | -- | -- | 2056.24 | 26.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 3062.77 | -- | -- | -94.64 | -3.09% | -- | -- |
2015-12-31 | 5744.19 | -- | -- | 107.17 | 1.87% | -- | -- |