红塔红土优质成长C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1877963.31 |
| 结算备付金 |
759122.15 |
| 存出保证金 |
17145.58 |
| 交易性金融资产 |
7921974.56 |
| 股票投资 |
6513694.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1408280.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89315.36 |
| 应收利息 |
30779.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10696300.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
918.14 |
| 应付管理人报酬 |
19434.9 |
| 应付托管费 |
4858.72 |
| 应付销售服务费 |
35.94 |
| 应付税费 |
3818.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146745.58 |
| 负债合计 |
349665.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10642600.13 |
| 所有者权益合计 |
10346634.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
10696300.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2288994.92 |
| 结算备付金 |
239090.91 |
| 存出保证金 |
8246.49 |
| 交易性金融资产 |
172428475.67 |
| 股票投资 |
122853475.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49575000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
433.97 |
| 应收利息 |
1110482.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181075724.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499865.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.34 |
| 应付管理人报酬 |
115859.98 |
| 应付托管费 |
28964.99 |
| 应付销售服务费 |
116.32 |
| 应付税费 |
3438.29 |
| 应付利息 |
11157.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106081.42 |
| 负债合计 |
9769683.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167143314.53 |
| 所有者权益合计 |
171306041.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
181075724.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3007067.9 |
| 结算备付金 |
5835.91 |
| 存出保证金 |
9723.18 |
| 交易性金融资产 |
240474292.42 |
| 股票投资 |
132085324.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108388968.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2494263.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245991183.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19399770.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152557.62 |
| 应付托管费 |
38139.36 |
| 应付销售服务费 |
123.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28799.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
19921760.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213817610.16 |
| 所有者权益合计 |
226069422.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
245991183.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4940205.37 |
| 结算备付金 |
1274152.78 |
| 存出保证金 |
118038.92 |
| 交易性金融资产 |
251278745.8 |
| 股票投资 |
131237271.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120041474.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2279135.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259890278.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48699526.95 |
| 应付证券清算款 |
293850.59 |
| 应付赎回款 |
4911.91 |
| 应付管理人报酬 |
135175.49 |
| 应付托管费 |
33793.87 |
| 应付销售服务费 |
134.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18208.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123978.5 |
| 负债合计 |
49914072.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214155189.07 |
| 所有者权益合计 |
209976206.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
259890278.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1162400.71 |
| 结算备付金 |
281361.51 |
| 存出保证金 |
43399.34 |
| 交易性金融资产 |
9260335.8 |
| 股票投资 |
7497085.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1763250.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11915.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10759412.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11700.26 |
| 应付托管费 |
2925.09 |
| 应付销售服务费 |
136.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
96466.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10817390.54 |
| 所有者权益合计 |
10662945.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
10759412.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6851109.36 |
| 结算备付金 |
174753.36 |
| 存出保证金 |
47994.74 |
| 交易性金融资产 |
13364382.87 |
| 股票投资 |
12334047.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1030335.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41428.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20479733.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
375033.33 |
| 应付赎回款 |
113.46 |
| 应付管理人报酬 |
12956.21 |
| 应付托管费 |
3239.07 |
| 应付销售服务费 |
151.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104589.06 |
| 负债合计 |
530946.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20978013.58 |
| 所有者权益合计 |
19948786.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
20479733.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083458.14 |
| 结算备付金 |
216248.29 |
| 存出保证金 |
29240.45 |
| 交易性金融资产 |
12297032.1 |
| 股票投资 |
11230669.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066363.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000132.0 |
| 应收证券清算款 |
645296.68 |
| 应收利息 |
18524.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22289932.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15052.21 |
| 应付托管费 |
3763.06 |
| 应付销售服务费 |
231.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
164071.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21155544.13 |
| 所有者权益合计 |
22125860.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
22289932.3 |
