红塔红土优质成长C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21583.34元 |
| 本期利润 |
-18132.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10053.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
550716.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1051.61元 |
| 本期利润 |
42695.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3556.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
565697.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34247.28元 |
| 本期利润 |
-4991.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43142.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
666027.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31266.64元 |
| 本期利润 |
-65900.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10251.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
639751.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63031.54元 |
| 本期利润 |
-92140.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42792.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
765991.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27669.21元 |
| 本期利润 |
44827.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29278.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
1021678.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
