| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4537 | 1.68% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3876 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -600050.87 |
| 1.利息收入 | 4709.79 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52099.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-604406.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51745.58 |
| 减：二、费用 | 11227.5 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2227.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-611278.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-611278.37 |
| 一、收入： | -2979469.37 |
| 1.利息收入 | 1372520.09 |
| 存款利息收入 | 10359.28 |
| 债券利息收入 | 1329627.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6905933.9 |
| 股票投资收益 | 5931435.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -676558.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1651057.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11258467.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544.23 |
| 减：二、费用 | 1264026.8 |
| 1.管理人报酬 | 725620.55 |
| 2.托管费 | 181405.17 |
| 3.销售服务费 | 705.75 |
| 4.交易费用 | 28165.38 |
| 5.利息支出 | 200734.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200734.67 |
| 6.其他费用 | 124681.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4243496.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4243496.17 |
| 一、收入： | 21445993.1 |
| 1.利息收入 | 5328701.6 |
| 存款利息收入 | 85700.17 |
| 债券利息收入 | 5085818.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1973963.1 |
| 股票投资收益 | -274008.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -231145.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2479117.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13649094.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494233.42 |
| 减：二、费用 | 5631323.48 |
| 1.管理人报酬 | 1727837.04 |
| 2.托管费 | 431959.18 |
| 3.销售服务费 | 1630.74 |
| 4.交易费用 | 1805012.31 |
| 5.利息支出 | 1377684.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1377684.21 |
| 6.其他费用 | 287200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15814669.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15814669.62 |
| 一、收入： | 2779388.3 |
| 1.利息收入 | 2301047.21 |
| 存款利息收入 | 69007.47 |
| 债券利息收入 | 2092806.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9677637.92 |
| 股票投资收益 | -10970424.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62199.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230587.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9661980.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493998.74 |
| 减：二、费用 | 3402107.23 |
| 1.管理人报酬 | 846114.24 |
| 2.托管费 | 211528.55 |
| 3.销售服务费 | 808.13 |
| 4.交易费用 | 1683166.81 |
| 5.利息支出 | 517917.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517917.17 |
| 6.其他费用 | 142572.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-622718.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-622718.93 |
| 一、收入： | -781621.9 |
| 1.利息收入 | 176781.52 |
| 存款利息收入 | 20833.54 |
| 债券利息收入 | 75116.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-421526.62 |
| 股票投资收益 | -451793.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61513.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91779.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537572.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695.94 |
| 减：二、费用 | 563839.96 |
| 1.管理人报酬 | 157469.74 |
| 2.托管费 | 39367.51 |
| 3.销售服务费 | 1764.77 |
| 4.交易费用 | 215537.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1345461.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1345461.86 |
| 一、收入： | -1722475.78 |
| 1.利息收入 | 57342.38 |
| 存款利息收入 | 10174.1 |
| 债券利息收入 | 27951.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1488397.32 |
| 股票投资收益 | -1549158.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60760.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291469.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.02 |
| 减：二、费用 | 284681.55 |
| 1.管理人报酬 | 76992.72 |
| 2.托管费 | 19248.21 |
| 3.销售服务费 | 881.0 |
| 4.交易费用 | 105470.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82089.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2007157.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2007157.33 |
| 一、收入： | 1286189.13 |
| 1.利息收入 | 168573.33 |
| 存款利息收入 | 88035.58 |
| 债券利息收入 | 73994.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
778544.95 |
| 股票投资收益 | 773273.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5271.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
337672.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1398.11 |
| 减：二、费用 | 317997.59 |
| 1.管理人报酬 | 68224.18 |
| 2.托管费 | 17056.0 |
| 3.销售服务费 | 1011.81 |
| 4.交易费用 | 111305.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
968191.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
968191.54 |
