| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1536485793.92 |
| 1.利息收入 | 52085131.49 |
| 存款利息收入 | 16247496.68 |
| 债券利息收入 | 1419.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1794477120.63 |
| 股票投资收益 | 1715103842.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79373278.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3427637796.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44589750.0 |
| 减：二、费用 | 10810494.63 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 4169307.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6543902.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97280.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1547296288.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1547296288.55 |
| 一、收入： | 4499388410.93 |
| 1.利息收入 | 214090345.59 |
| 存款利息收入 | 51516338.15 |
| 债券利息收入 | 4648.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3965865689.08 |
| 股票投资收益 | 3393121418.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881705.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571862565.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316802376.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630000.0 |
| 减：二、费用 | 31852772.85 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 16449702.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15207037.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196032.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4467535638.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4467535638.08 |
| 一、收入： | 2754561249.95 |
| 1.利息收入 | 42560354.75 |
| 存款利息收入 | 24695119.34 |
| 债券利息收入 | 3857.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370809249.88 |
| 股票投资收益 | -32417039.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881705.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402344584.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2341191645.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8059766.37 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 7965250.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94511.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2746501483.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2746501483.58 |
| 一、收入： | -2645366363.42 |
| 1.利息收入 | 109087944.57 |
| 存款利息收入 | 83191786.46 |
| 债券利息收入 | 4584.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
705657823.54 |
| 股票投资收益 | 127490637.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1185763.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576981422.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3478981929.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18869797.89 |
| 减：二、费用 | 17150220.54 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 16173924.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 791855.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184440.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2662516583.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2662516583.96 |
| 一、收入： | -4658330104.32 |
| 1.利息收入 | 64792663.35 |
| 存款利息收入 | 59620286.81 |
| 债券利息收入 | 2583.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436337847.66 |
| 股票投资收益 | 97707719.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1185763.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337444364.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5168565413.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9104797.89 |
| 减：二、费用 | 8948581.9 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 8167737.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 691740.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89104.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4667278686.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4667278686.22 |
| 一、收入： | 1322444356.72 |
| 1.利息收入 | 109932143.64 |
| 存款利息收入 | 109931464.97 |
| 债券利息收入 | 678.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58305999.25 |
| 股票投资收益 | -80376975.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22070976.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1270818144.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.0 |
| 减：二、费用 | 13183942.77 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 9175751.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3878333.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129858.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1309260413.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1309260413.95 |
