华夏新经济混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1511345984.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4923948.88 |
| 交易性金融资产 |
10175225662.0 |
| 股票投资 |
10173949921.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1275740.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
751626.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11692247221.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
507160.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
581552.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12010268317.0 |
| 所有者权益合计 |
11691665668.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11692247221.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4050059991.96 |
| 结算备付金 |
537377727.27 |
| 存出保证金 |
8673986.19 |
| 交易性金融资产 |
17898429574.9 |
| 股票投资 |
17897027759.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1401815.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21460000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38155822.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43992697103.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1452545.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1552545.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010863346.7 |
| 所有者权益合计 |
43991144557.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
43992697103.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2840730553.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1540.92 |
| 交易性金融资产 |
30463946705.0 |
| 股票投资 |
30463946705.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5263256.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42009942055.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1343463.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
1417846.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010876218.0 |
| 所有者权益合计 |
42008524208.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
42009942055.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2176466467.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26593.75 |
| 交易性金融资产 |
28157653099.1 |
| 股票投资 |
28154562765.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3090333.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8568922.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38742715083.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1358374.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1458374.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010909881.4 |
| 所有者权益合计 |
38741256708.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
38742715083.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2844620873.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
580704.53 |
| 交易性金融资产 |
26530245897.8 |
| 股票投资 |
26527305664.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2940233.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7149142852.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3213367.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36527803696.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1208933.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74589.06 |
| 负债合计 |
1296374.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010922752.7 |
| 所有者权益合计 |
36526507321.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
36527803696.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9050285378.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34422319.65 |
| 交易性金融资产 |
32232395330.5 |
| 股票投资 |
32227971830.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4423500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4995596.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41322098625.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1751301.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123000.0 |
| 负债合计 |
1874301.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40010964336.9 |
| 所有者权益合计 |
41320224323.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
41322098625.2 |
