华夏新经济混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1880341507.49元 |
| 本期利润 |
-1547296288.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-318602648.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
11691665668.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4150733261.82元 |
| 本期利润 |
4467535638.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3980281210.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
43991144557.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
405309838.26元 |
| 本期利润 |
2746501483.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1511590117.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
42008524208.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
816465345.46元 |
| 本期利润 |
-2662516583.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1269653172.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
38741256708.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501286727.0元 |
| 本期利润 |
-4667278686.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3484415431.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
36526507321.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38442269.62元 |
| 本期利润 |
1309260413.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38442261.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
41320224323.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
