名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -39644018.82 |
1.利息收入 | 51355.78 |
存款利息收入 | 51355.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21926891.62 |
股票投资收益 | -25059623.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 426457.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2706274.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18078461.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
309978.16 |
减:二、费用 | 4194952.67 |
1.管理人报酬 | 3446418.99 |
2.托管费 | 574403.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174128.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43838971.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43838971.49 |
一、收入: | -12518784.33 |
1.利息收入 | 29302.64 |
存款利息收入 | 29302.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11651923.13 |
股票投资收益 | -13938315.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 155273.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2131119.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1181539.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285375.61 |
减:二、费用 | 2709838.95 |
1.管理人报酬 | 2242466.96 |
2.托管费 | 373744.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93626.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15228623.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15228623.28 |
一、收入: | -32979749.06 |
1.利息收入 | 40931.32 |
存款利息收入 | 36903.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6156345.3 |
股票投资收益 | -9010122.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 468903.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2384874.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26976291.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111956.09 |
减:二、费用 | 4504170.39 |
1.管理人报酬 | 3703115.98 |
2.托管费 | 617185.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183868.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37483919.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37483919.45 |
一、收入: | -10043252.59 |
1.利息收入 | 16877.87 |
存款利息收入 | 12850.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18251610.48 |
股票投资收益 | -20131014.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168979.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1710424.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8148301.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43178.48 |
减:二、费用 | 1977076.88 |
1.管理人报酬 | 1614396.19 |
2.托管费 | 269065.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93614.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12020329.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12020329.47 |
一、收入: | 47626716.71 |
1.利息收入 | 114833.6 |
存款利息收入 | 75419.92 |
债券利息收入 | 22768.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89892810.85 |
股票投资收益 | 89096552.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 281069.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 515188.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42770437.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
389509.49 |
减:二、费用 | 6948670.39 |
1.管理人报酬 | 2978943.04 |
2.托管费 | 496490.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3294272.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178962.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40678046.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40678046.32 |
一、收入: | 22915369.77 |
1.利息收入 | 69884.18 |
存款利息收入 | 46727.08 |
债券利息收入 | 6648.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57027897.06 |
股票投资收益 | 56614252.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54320.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 359323.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34468471.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286059.98 |
减:二、费用 | 3483484.45 |
1.管理人报酬 | 1503947.5 |
2.托管费 | 250658.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1635166.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93710.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19431885.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19431885.32 |
一、收入: | 141204987.53 |
1.利息收入 | 302840.08 |
存款利息收入 | 107776.28 |
债券利息收入 | 194218.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101060405.9 |
股票投资收益 | 99623929.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1436476.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39241018.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
600723.25 |
减:二、费用 | 8105422.95 |
1.管理人报酬 | 3888937.66 |
2.托管费 | 648156.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3379539.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188788.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133099564.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133099564.58 |
一、收入: | 64400811.08 |
1.利息收入 | 118015.05 |
存款利息收入 | 67728.2 |
债券利息收入 | 49441.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24442523.79 |
股票投资收益 | 23409664.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1032859.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39575698.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264573.54 |
减:二、费用 | 3881521.16 |
1.管理人报酬 | 1705845.48 |
2.托管费 | 284307.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1792354.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99013.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60519289.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60519289.92 |
一、收入: | 82760174.63 |
1.利息收入 | 170689.23 |
存款利息收入 | 163385.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55474110.44 |
股票投资收益 | 54541251.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 932858.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26853522.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
261852.62 |
减:二、费用 | 5553545.88 |
1.管理人报酬 | 2398621.71 |
2.托管费 | 399770.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2566561.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188592.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77206628.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77206628.75 |
一、收入: | 38848959.73 |
1.利息收入 | 86970.59 |
存款利息收入 | 84261.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21583761.93 |
股票投资收益 | 20943145.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 640616.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17125629.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52597.48 |
减:二、费用 | 2788446.61 |
1.管理人报酬 | 1066047.71 |
2.托管费 | 177674.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1445786.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98938.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36060513.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36060513.12 |
一、收入: | -27496867.84 |
1.利息收入 | 205933.78 |
存款利息收入 | 164036.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34892885.61 |
股票投资收益 | -35517307.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 624421.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7134763.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55320.11 |
减:二、费用 | 5156214.13 |
1.管理人报酬 | 2258159.27 |
2.托管费 | 376360.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2149108.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 372586.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32653081.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32653081.97 |
一、收入: | -3385338.54 |
1.利息收入 | 90140.66 |
存款利息收入 | 90140.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19519735.57 |
股票投资收益 | -20043670.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 523934.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16010535.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33720.86 |
减:二、费用 | 2568001.76 |
1.管理人报酬 | 1203389.04 |
2.托管费 | 200564.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 979179.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184868.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5953340.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5953340.3 |
一、收入: | 12985962.91 |
1.利息收入 | 233302.55 |
存款利息收入 | 223221.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6278306.87 |
股票投资收益 | 4457494.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1820812.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6268763.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205589.62 |
减:二、费用 | 6121412.49 |
1.管理人报酬 | 3688009.75 |
2.托管费 | 614668.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1446152.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 372582.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6864550.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6864550.42 |
一、收入: | 12225175.69 |
1.利息收入 | 130550.65 |
存款利息收入 | 125153.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9532892.64 |
股票投资收益 | 8115498.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1417394.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2452909.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108822.92 |
减:二、费用 | 3186872.98 |
1.管理人报酬 | 2039272.65 |
2.托管费 | 339878.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 619949.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187772.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9038302.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9038302.71 |
一、收入: | -37174187.52 |
1.利息收入 | 371241.38 |
存款利息收入 | 364296.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21739134.92 |
股票投资收益 | 20070436.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1668698.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60345268.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1060704.53 |
减:二、费用 | 7446243.01 |
1.管理人报酬 | 4871046.37 |
2.托管费 | 811841.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1401377.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 361978.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44620430.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44620430.53 |
一、收入: | -40048878.68 |
1.利息收入 | 217757.48 |
存款利息收入 | 210813.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7500141.27 |
股票投资收益 | 6247320.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1252820.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48462331.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
695554.37 |
减:二、费用 | 3601098.88 |
1.管理人报酬 | 2407911.61 |
2.托管费 | 401318.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 609734.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182133.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43649977.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43649977.56 |
一、收入: | 90618620.88 |
1.利息收入 | 455164.04 |
存款利息收入 | 350513.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47068115.14 |
股票投资收益 | 46953515.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 114600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41621442.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1473899.58 |
减:二、费用 | 3635697.14 |
1.管理人报酬 | 1962463.27 |
2.托管费 | 327077.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1190633.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155523.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86982923.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86982923.74 |