| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 96774.37 |
| 存出保证金 | 23039.49 |
| 交易性金融资产 | 169177828.97 |
| 股票投资 | 160746017.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8431811.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2426815.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 273975.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173957170.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35496.23 |
| 应付管理人报酬 | 178929.17 |
| 应付托管费 | 29821.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98154.08 |
| 负债合计 | 342402.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87945025.46 |
| 所有者权益合计 | 173614768.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 173957170.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13710366.38 |
| 结算备付金 | 506419.77 |
| 存出保证金 | 83572.4 |
| 交易性金融资产 | 210277338.54 |
| 股票投资 | 209618927.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 658411.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2030236.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274420.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226882354.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 184997.49 |
| 应付赎回款 | 188277.94 |
| 应付管理人报酬 | 271628.31 |
| 应付托管费 | 45271.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408283.55 |
| 负债合计 | 1098461.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99157300.64 |
| 所有者权益合计 | 225783893.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 226882354.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34585441.75 |
| 结算备付金 | 649435.69 |
| 存出保证金 | 63110.59 |
| 交易性金融资产 | 323544178.01 |
| 股票投资 | 313607478.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9936699.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174045.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359016211.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 234116.57 |
| 应付管理人报酬 | 426551.64 |
| 应付托管费 | 71091.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276638.64 |
| 负债合计 | 1008398.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148902804.3 |
| 所有者权益合计 | 358007813.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 359016211.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5360606.27 |
| 结算备付金 | 315370.76 |
| 存出保证金 | 58241.85 |
| 交易性金融资产 | 241328309.05 |
| 股票投资 | 230995583.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10332725.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1702603.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149444.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248914576.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3351186.15 |
| 应付赎回款 | 349185.16 |
| 应付管理人报酬 | 279501.54 |
| 应付托管费 | 46583.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402319.66 |
| 负债合计 | 4428776.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92903763.62 |
| 所有者权益合计 | 244485800.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 248914576.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1621511.92 |
| 结算备付金 | 841971.27 |
| 存出保证金 | 90648.19 |
| 交易性金融资产 | 204736680.26 |
| 股票投资 | 194740680.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2414818.81 |
| 应收利息 | 35783.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92887.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209834301.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128723.23 |
| 应付管理人报酬 | 260407.08 |
| 应付托管费 | 43401.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160188.62 |
| 负债合计 | 985489.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75075929.2 |
| 所有者权益合计 | 208848812.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 209834301.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15296162.59 |
| 结算备付金 | 678849.62 |
| 存出保证金 | 122923.79 |
| 交易性金融资产 | 171632767.51 |
| 股票投资 | 171200199.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 432567.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1873.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231790.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187964367.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 757395.33 |
| 应付赎回款 | 1452649.37 |
| 应付管理人报酬 | 222964.95 |
| 应付托管费 | 37160.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86584.14 |
| 负债合计 | 2959480.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74139600.01 |
| 所有者权益合计 | 185004886.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 187964367.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27268429.02 |
| 结算备付金 | 690295.94 |
| 存出保证金 | 114139.62 |
| 交易性金融资产 | 277434507.93 |
| 股票投资 | 263793379.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13641128.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 283041.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100560.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305890974.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4271204.47 |
| 应付赎回款 | 2269587.87 |
| 应付管理人报酬 | 354215.03 |
| 应付托管费 | 59035.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172329.39 |
| 负债合计 | 7557329.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129981239.08 |
| 所有者权益合计 | 298333644.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 305890974.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17711554.44 |
| 结算备付金 | 636582.02 |
| 存出保证金 | 127206.89 |
| 交易性金融资产 | 290652443.04 |
| 股票投资 | 277914977.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12737465.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4901528.86 |
| 应收利息 | 137437.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 943129.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315109882.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8523761.72 |
| 应付赎回款 | 1724339.11 |
| 应付管理人报酬 | 338202.97 |
| 应付托管费 | 56367.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91511.46 |
| 负债合计 | 11149766.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168107735.74 |
| 所有者权益合计 | 303960115.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 315109882.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14686406.74 |
| 结算备付金 | 402747.29 |
| 存出保证金 | 100250.17 |
| 交易性金融资产 | 187130408.79 |
| 股票投资 | 187130408.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3798.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2404228.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204727840.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2073624.32 |
| 应付管理人报酬 | 256137.9 |
| 应付托管费 | 42689.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170987.46 |
| 负债合计 | 2673151.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145999706.4 |
| 所有者权益合计 | 202054688.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 204727840.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11590582.46 |
| 结算备付金 | 584390.88 |
| 存出保证金 | 124090.28 |
| 交易性金融资产 | 132182353.31 |
| 股票投资 | 132182353.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5871463.55 |
| 应收利息 | 3151.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327996.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150684028.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2953086.01 |
| 应付管理人报酬 | 175974.12 |
| 应付托管费 | 29329.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92504.28 |
| 负债合计 | 3658281.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135473631.3 |
| 所有者权益合计 | 147025746.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 150684028.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17331050.87 |
| 结算备付金 | 640309.03 |
| 存出保证金 | 130775.69 |
| 交易性金融资产 | 109757397.32 |
| 股票投资 | 109757397.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4243.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41624.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127905400.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95122.97 |
| 应付管理人报酬 | 166197.16 |
| 应付托管费 | 27699.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354137.26 |
| 负债合计 | 937380.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150204981.82 |
| 所有者权益合计 | 126968020.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 127905400.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21861536.11 |
| 结算备付金 | 889842.83 |
| 存出保证金 | 79172.47 |
| 交易性金融资产 | 140412460.33 |
| 股票投资 | 140412460.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4798.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38810.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163286620.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10369593.06 |
| 应付赎回款 | 91201.81 |
| 应付管理人报酬 | 190194.83 |
| 应付托管费 | 31699.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175644.66 |
| 负债合计 | 11199805.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148532547.08 |
| 所有者权益合计 | 152086814.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 163286620.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17738326.04 |
| 结算备付金 | 649860.32 |
| 存出保证金 | 84788.8 |
| 交易性金融资产 | 161160797.48 |
| 股票投资 | 161160797.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1703185.96 |
| 应收利息 | 3914.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127122.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181467994.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 325051.51 |
| 应付管理人报酬 | 234033.51 |
| 应付托管费 | 39005.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354662.41 |
| 负债合计 | 1223958.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169420903.33 |
| 所有者权益合计 | 180244036.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 181467994.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40553823.96 |
| 结算备付金 | 123210.72 |
| 存出保证金 | 68831.88 |
| 交易性金融资产 | 213802122.56 |
| 股票投资 | 213802122.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7268.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62968.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274618225.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19964667.99 |
| 应付赎回款 | 1561976.93 |
| 应付管理人报酬 | 316510.94 |
| 应付托管费 | 52751.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182241.85 |
| 负债合计 | 22389348.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234013838.27 |
| 所有者权益合计 | 252228877.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 274618225.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36101282.79 |
| 结算备付金 | 306391.44 |
| 存出保证金 | 94205.33 |
| 交易性金融资产 | 243395945.55 |
| 股票投资 | 243395945.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1024680.18 |
| 应收利息 | 6799.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116432.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281045737.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136681.75 |
| 应付管理人报酬 | 362666.96 |
| 应付托管费 | 60444.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255288.46 |
| 负债合计 | 989498.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267904475.33 |
| 所有者权益合计 | 280056238.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 281045737.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45414023.83 |
| 结算备付金 | 436956.02 |
| 存出保证金 | 96981.27 |
| 交易性金融资产 | 302618981.51 |
| 股票投资 | 302618981.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10710762.91 |
| 应收利息 | 7624.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1254672.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360540002.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1601524.96 |
| 应付赎回款 | 5829471.16 |
| 应付管理人报酬 | 422279.68 |
| 应付托管费 | 70379.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192004.13 |
| 负债合计 | 8350990.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331980710.17 |
| 所有者权益合计 | 352189012.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 360540002.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38308285.64 |
| 结算备付金 | 1103865.97 |
| 存出保证金 | 211065.49 |
| 交易性金融资产 | 302099478.45 |
| 股票投资 | 302099478.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6400.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2293916.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344023012.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2052855.32 |
| 应付赎回款 | 854810.92 |
| 应付管理人报酬 | 394287.06 |
| 应付托管费 | 65714.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96115.96 |
| 负债合计 | 4255596.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275750226.29 |
| 所有者权益合计 | 339767416.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 344023012.86 |
