| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120510589.0 |
| 1.利息收入 | 83362797.24 |
| 存款利息收入 | 43729416.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37147791.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37147791.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13517841.99 |
| 1.管理人报酬 | 7391596.03 |
| 2.托管费 | 2463865.2 |
| 3.销售服务费 | 1084368.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2338312.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2338312.69 |
| 6.其他费用 | 239700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106992747.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106992747.01 |
| 一、收入： | 52286704.93 |
| 1.利息收入 | 35903259.44 |
| 存款利息收入 | 18949089.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16383445.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16383445.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5789011.28 |
| 1.管理人报酬 | 3138411.97 |
| 2.托管费 | 1046137.28 |
| 3.销售服务费 | 228112.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1263530.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1263530.15 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46497693.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46497693.65 |
| 一、收入： | 19178558.09 |
| 1.利息收入 | 12498800.62 |
| 存款利息收入 | 5820189.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6679757.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6679757.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2208840.54 |
| 1.管理人报酬 | 1429559.61 |
| 2.托管费 | 476867.79 |
| 3.销售服务费 | 98521.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126391.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126391.82 |
| 6.其他费用 | 77500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16969717.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16969717.55 |
| 一、收入： | 121662.99 |
| 1.利息收入 | 121662.99 |
| 存款利息收入 | 49169.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52254.28 |
| 1.管理人报酬 | 12435.56 |
| 2.托管费 | 4422.72 |
| 3.销售服务费 | 2523.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32872.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69408.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69408.71 |
| 一、收入： | 686993.74 |
| 1.利息收入 | 684225.2 |
| 存款利息收入 | 369162.47 |
| 债券利息收入 | 42688.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2768.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2768.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 199663.28 |
| 1.管理人报酬 | 67090.38 |
| 2.托管费 | 20052.76 |
| 3.销售服务费 | 35298.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77221.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487330.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487330.46 |
| 一、收入： | 438610.59 |
| 1.利息收入 | 435842.05 |
| 存款利息收入 | 218056.17 |
| 债券利息收入 | 42688.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2768.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2768.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132140.36 |
| 1.管理人报酬 | 48336.14 |
| 2.托管费 | 13801.4 |
| 3.销售服务费 | 31874.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38128.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306470.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306470.23 |
| 一、收入： | 8316390.39 |
| 1.利息收入 | 8357319.53 |
| 存款利息收入 | 5958613.23 |
| 债券利息收入 | 1393630.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40929.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40929.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1919777.22 |
| 1.管理人报酬 | 979619.26 |
| 2.托管费 | 275336.34 |
| 3.销售服务费 | 166817.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 420803.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420803.77 |
| 6.其他费用 | 77200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6396613.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6396613.17 |
| 一、收入： | 7599852.13 |
| 1.利息收入 | 7666856.05 |
| 存款利息收入 | 5574604.59 |
| 债券利息收入 | 1273623.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67003.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67003.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1712640.73 |
| 1.管理人报酬 | 904122.53 |
| 2.托管费 | 254197.23 |
| 3.销售服务费 | 97320.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 418509.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418509.95 |
| 6.其他费用 | 38490.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5887211.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5887211.4 |
| 一、收入： | 2774838.2 |
| 1.利息收入 | 2740272.21 |
| 存款利息收入 | 981707.4 |
| 债券利息收入 | 1237492.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34565.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34565.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 820897.48 |
| 1.管理人报酬 | 229396.68 |
| 2.托管费 | 64231.09 |
| 3.销售服务费 | 201615.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108454.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108454.07 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1953940.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1953940.72 |
| 一、收入： | 1805074.55 |
| 1.利息收入 | 1770508.56 |
| 存款利息收入 | 665233.7 |
| 债券利息收入 | 763256.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34565.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34565.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 501054.97 |
| 1.管理人报酬 | 142355.51 |
| 2.托管费 | 39859.6 |
| 3.销售服务费 | 118699.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92683.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92683.6 |
| 6.其他费用 | 107457.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1304019.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1304019.58 |
| 一、收入： | 109642572.61 |
| 1.利息收入 | 109544669.44 |
| 存款利息收入 | 64750424.39 |
| 债券利息收入 | 30073049.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97903.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97903.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12859431.28 |
| 1.管理人报酬 | 5837825.36 |
| 2.托管费 | 1634591.13 |
| 3.销售服务费 | 665520.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4284018.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4284018.83 |
| 6.其他费用 | 437437.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96783141.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96783141.33 |
| 一、收入： | 105244963.51 |
| 1.利息收入 | 105151531.78 |
| 存款利息收入 | 63271543.73 |
| 债券利息收入 | 27806068.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93431.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93431.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11908846.58 |
| 1.管理人报酬 | 5539569.45 |
| 2.托管费 | 1551079.43 |
| 3.销售服务费 | 466462.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4110378.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4110378.18 |
| 6.其他费用 | 241326.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93336116.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93336116.93 |
| 一、收入： | 347975997.92 |
| 1.利息收入 | 347734558.46 |
| 存款利息收入 | 221957611.42 |
| 债券利息收入 | 72219226.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241289.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241289.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 40918388.01 |
| 1.管理人报酬 | 17829854.84 |
| 2.托管费 | 4992359.28 |
| 3.销售服务费 | 1100959.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16657814.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16657814.79 |
| 6.其他费用 | 337400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307057609.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307057609.91 |
| 一、收入： | 115804427.21 |
| 1.利息收入 | 115887253.7 |
| 存款利息收入 | 88901042.42 |
| 债券利息收入 | 12368024.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82826.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82826.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10895310.12 |
| 1.管理人报酬 | 6358623.32 |
| 2.托管费 | 1780414.5 |
| 3.销售服务费 | 408183.04 |
| 4.交易费用 | -150.0 |
| 5.利息支出 | 2190588.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2190588.73 |
| 6.其他费用 | 157650.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104909117.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104909117.09 |
| 一、收入： | 11818692.48 |
| 1.利息收入 | 11300310.21 |
| 存款利息收入 | 4239483.85 |
| 债券利息收入 | 3488241.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
517504.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 517504.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878.0 |
| 减：二、费用 | 1927820.08 |
| 1.管理人报酬 | 774695.2 |
| 2.托管费 | 216914.49 |
| 3.销售服务费 | 172279.39 |
| 4.交易费用 | 162.5 |
| 5.利息支出 | 386368.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386368.5 |
| 6.其他费用 | 377400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9890872.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9890872.4 |
| 一、收入： | 5182189.96 |
| 1.利息收入 | 4863207.25 |
| 存款利息收入 | 2294101.65 |
| 债券利息收入 | 2150454.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318104.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318104.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878.0 |
| 减：二、费用 | 978644.34 |
| 1.管理人报酬 | 414784.06 |
| 2.托管费 | 116139.51 |
| 3.销售服务费 | 37263.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 217616.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217616.43 |
| 6.其他费用 | 192841.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4203545.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4203545.62 |
| 一、收入： | 4850507.57 |
| 1.利息收入 | 4769788.3 |
| 存款利息收入 | 3316842.25 |
| 债券利息收入 | 1250081.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80719.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80719.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 802062.22 |
| 1.管理人报酬 | 382294.42 |
| 2.托管费 | 107042.4 |
| 3.销售服务费 | 32804.71 |
| 4.交易费用 | 15.0 |
| 5.利息支出 | 189405.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189405.69 |
| 6.其他费用 | 90500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4048445.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4048445.35 |
