| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -749538545.32 |
| 1.利息收入 | 873203.94 |
| 存款利息收入 | 873203.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-452388676.57 |
| 股票投资收益 | -455937239.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3548562.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306480020.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8456948.15 |
| 减：二、费用 | 22283500.98 |
| 1.管理人报酬 | 17167847.08 |
| 2.托管费 | 2145980.91 |
| 3.销售服务费 | 2742472.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-771822046.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-771822046.3 |
| 一、收入： | -132182363.93 |
| 1.利息收入 | 307098.82 |
| 存款利息收入 | 307098.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1512775.47 |
| 股票投资收益 | -3714279.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201503.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137332612.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6355924.88 |
| 减：二、费用 | 7807956.0 |
| 1.管理人报酬 | 5977598.31 |
| 2.托管费 | 747199.79 |
| 3.销售服务费 | 1010009.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139990319.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139990319.93 |
| 一、收入： | -20584912.92 |
| 1.利息收入 | 79067.63 |
| 存款利息收入 | 79067.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11187946.47 |
| 股票投资收益 | -11255146.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98039.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -30840.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9875509.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399475.01 |
| 减：二、费用 | 1196467.57 |
| 1.管理人报酬 | 779006.8 |
| 2.托管费 | 97375.8 |
| 3.销售服务费 | 122584.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21781380.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21781380.49 |
| 一、收入： | -9646928.32 |
| 1.利息收入 | 19865.71 |
| 存款利息收入 | 19865.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12326788.7 |
| 股票投资收益 | -12313453.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17436.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -30771.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2657458.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2536.0 |
| 减：二、费用 | 465609.84 |
| 1.管理人报酬 | 285429.92 |
| 2.托管费 | 35678.72 |
| 3.销售服务费 | 62053.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82447.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10112538.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10112538.16 |
| 一、收入： | 8771310.74 |
| 1.利息收入 | 106808.28 |
| 存款利息收入 | 106808.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78870938.1 |
| 股票投资收益 | 77353177.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1517760.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70316396.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109960.46 |
| 减：二、费用 | 3842107.02 |
| 1.管理人报酬 | 1881680.25 |
| 2.托管费 | 235210.11 |
| 3.销售服务费 | 38288.56 |
| 4.交易费用 | 1532728.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4929203.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4929203.72 |
| 一、收入： | 11269582.09 |
| 1.利息收入 | 74764.6 |
| 存款利息收入 | 74764.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72385489.85 |
| 股票投资收益 | 71629136.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756353.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61203513.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12840.76 |
| 减：二、费用 | 3072681.04 |
| 1.管理人报酬 | 1392785.46 |
| 2.托管费 | 174098.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1410333.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95463.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8196901.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8196901.05 |
| 一、收入： | 96529184.73 |
| 1.利息收入 | 143533.53 |
| 存款利息收入 | 143533.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44669313.03 |
| 股票投资收益 | 39368901.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5300411.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51669019.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47318.31 |
| 减：二、费用 | 4095739.43 |
| 1.管理人报酬 | 3041405.67 |
| 2.托管费 | 380175.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 481958.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92433445.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92433445.3 |
| 一、收入： | 11871318.56 |
| 1.利息收入 | 63182.85 |
| 存款利息收入 | 63182.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12080142.23 |
| 股票投资收益 | 9622016.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2458126.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283671.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11665.42 |
| 减：二、费用 | 1769282.06 |
| 1.管理人报酬 | 1326390.06 |
| 2.托管费 | 165798.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181416.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95677.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10102036.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10102036.5 |
| 一、收入： | 22803062.01 |
| 1.利息收入 | 93534.34 |
| 存款利息收入 | 92031.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6539137.17 |
| 股票投资收益 | 5690965.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 848172.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15928729.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241660.76 |
| 减：二、费用 | 2295746.84 |
| 1.管理人报酬 | 1143621.1 |
| 2.托管费 | 142952.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 816973.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20507315.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20507315.17 |
| 一、收入： | 1575799.79 |
| 1.利息收入 | 23611.42 |
| 存款利息收入 | 22109.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1007419.91 |
| 股票投资收益 | 942501.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64918.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
455017.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89750.94 |
| 减：二、费用 | 184674.65 |
| 1.管理人报酬 | 52777.47 |
| 2.托管费 | 6597.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106700.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1391125.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1391125.14 |
| 一、收入： | 30403098.28 |
| 1.利息收入 | 23734506.09 |
| 存款利息收入 | 144380.29 |
| 债券利息收入 | 22294617.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758182.68 |
| 股票投资收益 | 918221.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162957.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2918.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5906584.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3824.95 |
| 减：二、费用 | 9667695.8 |
| 1.管理人报酬 | 6115602.83 |
| 2.托管费 | 764450.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 810883.95 |
| 5.利息支出 | 1861133.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1861133.6 |
| 6.其他费用 | 42200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20735402.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20735402.48 |
| 一、收入： | 23709033.18 |
| 1.利息收入 | 17938163.03 |
| 存款利息收入 | 67192.17 |
| 债券利息收入 | 16918323.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3126289.15 |
| 股票投资收益 | 918221.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4047429.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2918.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8897047.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.39 |
| 减：二、费用 | 7666507.82 |
| 1.管理人报酬 | 4735650.26 |
| 2.托管费 | 591956.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 803470.91 |
| 5.利息支出 | 1371308.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371308.8 |
| 6.其他费用 | 107900.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16042525.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16042525.36 |
| 一、收入： | 44994450.6 |
| 1.利息收入 | 33741628.82 |
| 存款利息收入 | 960476.64 |
| 债券利息收入 | 31129407.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10536665.23 |
| 股票投资收益 | 13251372.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3894901.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1180193.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
713628.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2528.08 |
| 减：二、费用 | 19413803.91 |
| 1.管理人报酬 | 12235550.53 |
| 2.托管费 | 1529443.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2140058.04 |
| 5.利息支出 | 3303601.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3303601.53 |
| 6.其他费用 | 205150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25580646.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25580646.69 |
| 一、收入： | 25331051.33 |
| 1.利息收入 | 14140738.67 |
| 存款利息收入 | 916205.78 |
| 债券利息收入 | 11781020.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3045475.99 |
| 股票投资收益 | 4154690.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1933653.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824438.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8143388.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1448.36 |
| 减：二、费用 | 8754294.59 |
| 1.管理人报酬 | 6026766.02 |
| 2.托管费 | 753345.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1271389.67 |
| 5.利息支出 | 598401.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598401.84 |
| 6.其他费用 | 104391.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16576756.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16576756.74 |
| 一、收入： | 1278759.97 |
| 1.利息收入 | 7045702.04 |
| 存款利息收入 | 3039011.62 |
| 债券利息收入 | 1699915.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
852822.23 |
| 股票投资收益 | 824097.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28724.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6620213.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448.73 |
| 减：二、费用 | 3959374.53 |
| 1.管理人报酬 | 3314399.44 |
| 2.托管费 | 414299.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159411.73 |
| 5.利息支出 | 6263.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6263.42 |
| 6.其他费用 | 65000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2680614.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2680614.56 |
