| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1489062260.12 |
| 股票投资 | 1489062260.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4090453.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1633968846.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4325635.74 |
| 应付管理人报酬 | 1702313.04 |
| 应付托管费 | 212789.16 |
| 应付销售服务费 | 268067.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199853.57 |
| 负债合计 | 6708659.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 968234219.91 |
| 所有者权益合计 | 1627260187.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1633968846.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173574585.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17332.02 |
| 交易性金融资产 | 2205775430.71 |
| 股票投资 | 2205775430.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22795327.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2402162674.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34525486.68 |
| 应付管理人报酬 | 2399266.03 |
| 应付托管费 | 299908.28 |
| 应付销售服务费 | 382645.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157201.82 |
| 负债合计 | 37764508.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1037611411.96 |
| 所有者权益合计 | 2364398166.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2402162674.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4857050.05 |
| 结算备付金 | 104016.74 |
| 存出保证金 | 163829.27 |
| 交易性金融资产 | 65416941.45 |
| 股票投资 | 65416941.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 254706.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70796544.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 344312.41 |
| 应付管理人报酬 | 74912.72 |
| 应付托管费 | 9364.09 |
| 应付销售服务费 | 6212.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253820.33 |
| 负债合计 | 688621.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44325293.61 |
| 所有者权益合计 | 70107922.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 70796544.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1755099.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 73173.72 |
| 交易性金融资产 | 60097598.33 |
| 股票投资 | 74212.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60023385.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3239.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61929111.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31063.84 |
| 应付管理人报酬 | 17963.62 |
| 应付托管费 | 2245.46 |
| 应付销售服务费 | 3640.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100472.51 |
| 负债合计 | 155385.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32430061.36 |
| 所有者权益合计 | 61773725.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 61929111.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9347923.7 |
| 结算备付金 | 21938.34 |
| 存出保证金 | 63194.44 |
| 交易性金融资产 | 86284030.79 |
| 股票投资 | 86284030.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74284.92 |
| 应收利息 | 1892.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10999.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95804264.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16329.18 |
| 应付管理人报酬 | 89669.71 |
| 应付托管费 | 11208.69 |
| 应付销售服务费 | 14231.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110023.67 |
| 负债合计 | 298060.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45865274.72 |
| 所有者权益合计 | 95506203.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 95804264.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5910062.92 |
| 结算备付金 | 584242.86 |
| 存出保证金 | 459700.34 |
| 交易性金融资产 | 79807923.78 |
| 股票投资 | 79807923.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1665.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35927.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86799523.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108341.41 |
| 应付管理人报酬 | 83664.65 |
| 应付托管费 | 10458.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76974.31 |
| 负债合计 | 878193.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40173235.55 |
| 所有者权益合计 | 85921330.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 86799523.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18871487.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 66984.02 |
| 交易性金融资产 | 300252997.93 |
| 股票投资 | 300252997.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3705.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28579.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319223753.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 263789.64 |
| 应付管理人报酬 | 310567.26 |
| 应付托管费 | 38820.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35357.32 |
| 负债合计 | 742113.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159401347.71 |
| 所有者权益合计 | 318481639.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 319223753.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24715657.01 |
| 结算备付金 | 31450.41 |
| 存出保证金 | 25154.84 |
| 交易性金融资产 | 211363743.79 |
| 股票投资 | 211363743.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 913165.4 |
| 应收利息 | 4454.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34409.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237088035.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81046.73 |
| 应付管理人报酬 | 225685.97 |
| 应付托管费 | 28210.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77141.78 |
| 负债合计 | 489365.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159568842.44 |
| 所有者权益合计 | 236598669.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 237088035.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15179042.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 207364.47 |
| 交易性金融资产 | 212106587.66 |
| 股票投资 | 212106587.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 582797.51 |
| 应收利息 | 5230.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25344.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228106367.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77126.95 |
| 应付管理人报酬 | 224470.43 |
| 应付托管费 | 28058.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35094.99 |
| 负债合计 | 420572.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160460528.9 |
| 所有者权益合计 | 227685794.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 228106367.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2942920.56 |
| 结算备付金 | 80659.83 |
| 存出保证金 | 39182.58 |
| 交易性金融资产 | 6219899.07 |
| 股票投资 | 6219899.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 423.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11091.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9294176.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94368.4 |
| 应付管理人报酬 | 8319.35 |
| 应付托管费 | 1039.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151.41 |
| 负债合计 | 117142.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7066508.1 |
| 所有者权益合计 | 9177034.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 9294176.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5959003.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13836.85 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1043.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233344.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6207228.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41645.08 |
| 应付管理人报酬 | 1334.04 |
| 应付托管费 | 500.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 0.13 |
| 负债合计 | 43479.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5644684.15 |
| 所有者权益合计 | 6163749.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 6207228.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1258236.35 |
| 结算备付金 | 62272.72 |
| 存出保证金 | 364151.07 |
| 交易性金融资产 | 679869412.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 679869412.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12828971.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1280.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694384325.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 169199426.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 515354.99 |
| 应付托管费 | 64419.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 76655.88 |
| 应付利息 | 181037.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84300.75 |
| 负债合计 | 170136840.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502708714.2 |
| 所有者权益合计 | 524247484.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 694384325.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5238197.26 |
| 结算备付金 | 1671795.86 |
| 存出保证金 | 337281.15 |
| 交易性金融资产 | 1004188934.83 |
| 股票投资 | 51616425.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 952572509.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 563612.3 |
| 应收利息 | 13354532.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028354452.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1045574.54 |
| 应付托管费 | 130696.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 1570719.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1003986140.27 |
| 所有者权益合计 | 1026783733.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028354452.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13763798.56 |
| 结算备付金 | 3047969.52 |
| 存出保证金 | 436251.76 |
| 交易性金融资产 | 1219468255.73 |
| 股票投资 | 84476662.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1134991593.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14895995.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251612270.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217959503.06 |
| 应付证券清算款 | 9242162.13 |
| 应付赎回款 | 51078.83 |
| 应付管理人报酬 | 1003423.39 |
| 应付托管费 | 125427.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 45254.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87841.35 |
| 负债合计 | 228980207.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008742316.84 |
| 所有者权益合计 | 1022632063.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251612270.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10570366.95 |
| 结算备付金 | 22253471.67 |
| 存出保证金 | 94010.05 |
| 交易性金融资产 | 702403121.58 |
| 股票投资 | 83704121.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 618699000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270000695.0 |
| 应收证券清算款 | 24318.11 |
| 应收利息 | 3581386.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1008927370.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26516.62 |
| 应付管理人报酬 | 1024715.5 |
| 应付托管费 | 128089.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40066.63 |
| 负债合计 | 1351542.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010255841.94 |
| 所有者权益合计 | 1007575828.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1008927370.34 |
