| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -246609090.61元 |
| 本期利润 | -410580624.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -258551947.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4959元 |
| 期末基金资产净值 | 852504630.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1053987.18元 |
| 本期利润 | -74338659.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28727949.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.05元 |
| 期末基金资产净值 | 1272845091.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6587637.41元 |
| 本期利润 | -11752380.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5355460.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1598元 |
| 期末基金资产净值 | 52193905.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7348010.41元 |
| 本期利润 | -3583999.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -706022.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1779元 |
| 期末基金资产净值 | 7141743.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73547798.76元 |
| 本期利润 | 5305914.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22790004.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 43802321.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69400414.17元 |
| 本期利润 | 8196901.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45748094.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1388元 |
| 期末基金资产净值 | 85921330.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40764425.44元 |
| 本期利润 | 92433445.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90248759.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5662元 |
| 期末基金资产净值 | 318481639.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10385708.44元 |
| 本期利润 | 10102036.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60042325.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3763元 |
| 期末基金资产净值 | 236598669.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4578585.43元 |
| 本期利润 | 20507315.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49947750.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3113元 |
| 期末基金资产净值 | 227685794.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 936107.62元 |
| 本期利润 | 1391125.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1616398.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2287元 |
| 期末基金资产净值 | 9177034.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14828817.92元 |
| 本期利润 | 20735402.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 519065.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 6163749.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7145477.45元 |
| 本期利润 | 16042525.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20166533.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 524247484.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24867018.22元 |
| 本期利润 | 25580646.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22797593.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 1026783733.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8433368.43元 |
| 本期利润 | 16576756.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12361730.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 1022632063.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3939598.47元 |
| 本期利润 | -2680614.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2680013.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 1007575828.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
