名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴蓝海财富混合C | 0.733 | 0.27% |
东兴蓝海财富混合A | 0.732 | 0.27% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0608 | 0.19% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0613 | 0.18% |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3047 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5711 | 1.61% |
东兴安盈宝A | 0.5051 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -22.95 | -84.83 | 369.65% | 5.42 | -23.60% | 1.62 | -7.05% |
2023-06-30 | -7.56 | 6.52 | -86.18% | -- | -- | 1.35 | -17.84% |
2022-12-31 | -109.80 | -18.80 | 17.12% | -- | -- | 3.96 | -3.61% |
2022-06-30 | -35.22 | -23.41 | 66.46% | -- | -- | 2.51 | -7.14% |
2021-12-31 | 26.68 | 282.93 | 1060.32% | -- | -- | 6.81 | 25.51% |
2021-06-30 | 45.40 | 201.11 | 442.95% | -- | -- | 4.60 | 10.14% |
2020-12-31 | 435.71 | 437.75 | 100.47% | 0.05 | 0.01% | 22.06 | 5.06% |
2020-06-30 | 136.85 | 120.51 | 88.06% | 0.05 | 0.04% | 16.27 | 11.89% |
2019-12-31 | 465.38 | 65.08 | 13.98% | -0.98 | -0.21% | 39.95 | 8.59% |
2019-06-30 | 293.89 | 80.21 | 27.29% | -0.70 | -0.24% | 22.21 | 7.56% |
2018-12-31 | -532.16 | -306.96 | 57.68% | 0.58 | -0.11% | 34.84 | -6.55% |
2018-06-30 | -234.56 | -50.28 | 21.44% | 0.50 | -0.21% | 21.50 | -9.17% |
2017-12-31 | 1588.56 | 1136.91 | 71.57% | 0.17 | 0.01% | 99.72 | 6.28% |
2017-06-30 | 929.95 | 380.66 | 40.93% | 0.15 | 0.02% | 74.17 | 7.98% |
2016-12-31 | -2417.49 | -1495.60 | 61.87% | -1.52 | 0.06% | 62.67 | -2.59% |
2016-06-30 | -2224.06 | -1628.73 | 73.23% | -1.61 | 0.07% | 26.54 | -1.19% |
2015-12-31 | 2731.77 | 1512.65 | 55.37% | -1.50 | -0.05% | -- | -- |