| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.0801 | 2.42% |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.0804 | 2.41% |
| 东兴宸祥量化混合C | 1.0059 | 1.27% |
| 东兴宸祥量化混合A | 1.0084 | 1.27% |
| 东兴兴晟混合C | 1.0667 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4128 | 1.53% |
| 东兴安盈宝A | 0.3487 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -229487.51 |
| 1.利息收入 | 67722.31 |
| 存款利息收入 | 5287.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-777959.66 |
| 股票投资收益 | -848297.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54151.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16186.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403282.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77467.38 |
| 减：二、费用 | 133498.88 |
| 1.管理人报酬 | 85726.19 |
| 2.托管费 | 14287.68 |
| 3.销售服务费 | 2466.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30793.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362986.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362986.39 |
| 一、收入： | -75616.93 |
| 1.利息收入 | 1104.06 |
| 存款利息收入 | 1017.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78656.94 |
| 股票投资收益 | 65165.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13491.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157008.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1630.51 |
| 减：二、费用 | 34179.32 |
| 1.管理人报酬 | 20966.6 |
| 2.托管费 | 3494.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9718.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109796.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109796.25 |
| 一、收入： | -1097995.37 |
| 1.利息收入 | 2064.14 |
| 存款利息收入 | 2064.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148366.35 |
| 股票投资收益 | -188013.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39646.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-952504.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811.37 |
| 减：二、费用 | 80201.37 |
| 1.管理人报酬 | 51998.02 |
| 2.托管费 | 8666.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19537.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1178196.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1178196.74 |
| 一、收入： | -352249.94 |
| 1.利息收入 | 1003.85 |
| 存款利息收入 | 1003.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208960.0 |
| 股票投资收益 | -234102.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25142.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144370.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.94 |
| 减：二、费用 | 41832.43 |
| 1.管理人报酬 | 27574.17 |
| 2.托管费 | 4595.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9662.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394082.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394082.37 |
| 一、收入： | 266835.51 |
| 1.利息收入 | 9588.38 |
| 存款利息收入 | 7984.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2897395.36 |
| 股票投资收益 | 2829322.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68072.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2648262.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8113.9 |
| 减：二、费用 | 180051.0 |
| 1.管理人报酬 | 95253.83 |
| 2.托管费 | 15875.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47242.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21679.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86784.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86784.51 |
| 一、收入： | 454014.8 |
| 1.利息收入 | 7661.91 |
| 存款利息收入 | 6058.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2057113.85 |
| 股票投资收益 | 2011077.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46036.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1611983.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222.73 |
| 减：二、费用 | 97891.71 |
| 1.管理人报酬 | 56646.04 |
| 2.托管费 | 9441.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20577.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11227.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356123.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356123.09 |
| 一、收入： | 4357127.49 |
| 1.利息收入 | 11633.09 |
| 存款利息收入 | 7408.05 |
| 债券利息收入 | 4225.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4598593.97 |
| 股票投资收益 | 4377504.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220579.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256841.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3742.27 |
| 减：二、费用 | 330429.91 |
| 1.管理人报酬 | 204322.16 |
| 2.托管费 | 34053.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68949.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23104.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4026697.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4026697.58 |
| 一、收入： | 1368465.39 |
| 1.利息收入 | 8745.1 |
| 存款利息收入 | 4520.06 |
| 债券利息收入 | 4225.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1368308.03 |
| 股票投资收益 | 1205063.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162734.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10503.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1915.77 |
| 减：二、费用 | 199038.2 |
| 1.管理人报酬 | 127518.88 |
| 2.托管费 | 21253.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38922.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11343.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1169427.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1169427.19 |
| 一、收入： | 4653759.84 |
| 1.利息收入 | 75184.59 |
| 存款利息收入 | 24868.34 |
| 债券利息收入 | 43504.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1040552.94 |
| 股票投资收益 | 650803.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399549.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3440513.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97508.59 |
| 减：二、费用 | 565139.46 |
| 1.管理人报酬 | 324141.05 |
| 2.托管费 | 54023.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155030.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31944.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4088620.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4088620.38 |
| 一、收入： | 2938928.85 |
| 1.利息收入 | 45279.82 |
| 存款利息收入 | 18791.19 |
| 债券利息收入 | 19676.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1017252.0 |
| 股票投资收益 | 802146.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222065.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1787397.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88999.17 |
| 减：二、费用 | 321805.94 |
| 1.管理人报酬 | 162934.44 |
| 2.托管费 | 27155.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114238.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17477.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2617122.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2617122.91 |
| 一、收入： | -5321605.34 |
| 1.利息收入 | 115065.17 |
| 存款利息收入 | 34404.87 |
| 债券利息收入 | 60857.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2715418.33 |
| 股票投资收益 | -3069600.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348362.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2736236.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14983.85 |
| 减：二、费用 | 916129.45 |
| 1.管理人报酬 | 372744.86 |
| 2.托管费 | 62124.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 364202.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117058.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6237734.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6237734.79 |
| 一、收入： | -2345602.55 |
| 1.利息收入 | 36946.6 |
| 存款利息收入 | 12889.02 |
| 债券利息收入 | 19588.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282776.11 |
| 股票投资收益 | -502814.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215038.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2111588.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11815.54 |
| 减：二、费用 | 548805.05 |
| 1.管理人报酬 | 208126.75 |
| 2.托管费 | 34687.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245689.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60300.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2894407.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2894407.6 |
| 一、收入： | 15885621.31 |
| 1.利息收入 | 142475.29 |
| 存款利息收入 | 66707.59 |
| 债券利息收入 | 60489.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12367952.4 |
| 股票投资收益 | 11369066.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1695.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 997190.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3359563.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15630.46 |
| 减：二、费用 | 1989950.12 |
| 1.管理人报酬 | 753206.33 |
| 2.托管费 | 125534.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 995176.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116032.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13895671.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13895671.19 |
| 一、收入： | 9299478.96 |
| 1.利息收入 | 76686.25 |
| 存款利息收入 | 43769.4 |
| 债券利息收入 | 25666.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4549783.88 |
| 股票投资收益 | 3806565.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1512.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 741706.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4665770.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7238.09 |
| 减：二、费用 | 1055137.02 |
| 1.管理人报酬 | 409041.17 |
| 2.托管费 | 68173.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 525247.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52675.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8244341.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8244341.94 |
| 一、收入： | -24174934.95 |
| 1.利息收入 | 275384.87 |
| 存款利息收入 | 112995.16 |
| 债券利息收入 | 148506.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14344534.78 |
| 股票投资收益 | -14955975.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15212.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 626653.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10156262.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50477.85 |
| 减：二、费用 | 3586501.35 |
| 1.管理人报酬 | 1201350.85 |
| 2.托管费 | 200225.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2054337.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130587.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27761436.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27761436.3 |
| 一、收入： | -22240607.21 |
| 1.利息收入 | 173134.01 |
| 存款利息收入 | 67710.85 |
| 债券利息收入 | 105418.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16038001.65 |
| 股票投资收益 | -16287259.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16112.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265370.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6406269.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30529.47 |
| 减：二、费用 | 1738445.56 |
| 1.管理人报酬 | 653149.69 |
| 2.托管费 | 108858.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 917548.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58888.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23979052.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23979052.77 |
| 一、收入： | 27317739.85 |
| 1.利息收入 | 1288139.01 |
| 存款利息收入 | 1037390.68 |
| 债券利息收入 | 165444.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15111519.45 |
| 股票投资收益 | 15126490.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14971.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9548393.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1369688.31 |
| 减：二、费用 | 2658806.39 |
| 1.管理人报酬 | 1419836.16 |
| 2.托管费 | 236639.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 882430.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119900.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24658933.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24658933.46 |
