| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴蓝海财富混合C | 0.733 | 0.27% |
| 东兴蓝海财富混合A | 0.732 | 0.27% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0608 | 0.19% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0613 | 0.18% |
| 东兴兴瑞一年定开债C | 1.3047 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.5711 | 1.61% |
| 东兴安盈宝A | 0.5051 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8645.4 |
| 存出保证金 | 608.54 |
| 交易性金融资产 | 1515917.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1515917.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600589.98 |
| 应收证券清算款 | 164.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2226434.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2245.84 |
| 应付托管费 | 374.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 49.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25712.39 |
| 负债合计 | 28381.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2825899.22 |
| 所有者权益合计 | 2198052.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2226434.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186020.44 |
| 结算备付金 | 1836.27 |
| 存出保证金 | 314.48 |
| 交易性金融资产 | 2213562.42 |
| 股票投资 | 2213562.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -54.0 |
| 应收证券清算款 | 150081.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2552056.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 191.73 |
| 应付管理人报酬 | 3098.04 |
| 应付托管费 | 516.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10542.67 |
| 负债合计 | 14351.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2850782.64 |
| 所有者权益合计 | 2537704.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2552056.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331349.76 |
| 结算备付金 | 5233.22 |
| 存出保证金 | 942.16 |
| 交易性金融资产 | 2679080.32 |
| 股票投资 | 2679080.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 415.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3017020.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3934.3 |
| 应付托管费 | 655.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20371.36 |
| 负债合计 | 24961.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3192283.54 |
| 所有者权益合计 | 2992059.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3017020.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225576.08 |
| 结算备付金 | 3520.28 |
| 存出保证金 | 768.81 |
| 交易性金融资产 | 3629634.88 |
| 股票投资 | 3629634.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3861497.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1039.02 |
| 应付管理人报酬 | 4478.15 |
| 应付托管费 | 746.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11634.83 |
| 负债合计 | 17898.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3248149.74 |
| 所有者权益合计 | 3843598.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 3861497.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 462796.7 |
| 结算备付金 | 1963.12 |
| 存出保证金 | 2069.52 |
| 交易性金融资产 | 4091148.0 |
| 股票投资 | 4091148.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4558059.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145524.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5716.82 |
| 应付托管费 | 952.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19000.0 |
| 负债合计 | 174495.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3364484.9 |
| 所有者权益合计 | 4383564.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 4558059.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1594739.22 |
| 结算备付金 | 13071.64 |
| 存出保证金 | 1894.25 |
| 交易性金融资产 | 6435736.54 |
| 股票投资 | 6435736.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 312.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8046752.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85402.39 |
| 应付赎回款 | 67179.31 |
| 应付管理人报酬 | 9704.49 |
| 应付托管费 | 1617.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9917.97 |
| 负债合计 | 179574.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5834538.56 |
| 所有者权益合计 | 7867178.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 8046752.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 558254.11 |
| 结算备付金 | 4457.74 |
| 存出保证金 | 3055.58 |
| 交易性金融资产 | 8873186.36 |
| 股票投资 | 8873186.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 135.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9439088.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22748.07 |
| 应付管理人报酬 | 11793.04 |
| 应付托管费 | 1965.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20008.88 |
| 负债合计 | 60518.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6992662.23 |
| 所有者权益合计 | 9378570.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 9439088.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1059240.23 |
| 结算备付金 | 17176.25 |
| 存出保证金 | 3780.57 |
| 交易性金融资产 | 13330937.95 |
| 股票投资 | 13330937.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 317.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14412047.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60.0 |
| 应付赎回款 | 73500.56 |
| 应付管理人报酬 | 18497.02 |
| 应付托管费 | 3082.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14946.53 |
| 负债合计 | 120782.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13438857.19 |
| 所有者权益合计 | 14291265.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 14412047.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 989763.09 |
| 结算备付金 | 22308.79 |
| 存出保证金 | 7697.28 |
| 交易性金融资产 | 20049919.0 |
| 股票投资 | 19646919.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 403000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6093.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42935.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21118716.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 844.63 |
| 应付管理人报酬 | 26259.23 |
| 应付托管费 | 4376.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58001.64 |
| 负债合计 | 99209.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21362962.43 |
| 所有者权益合计 | 21019507.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 21118716.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6028257.17 |
| 结算备付金 | 81199.54 |
| 存出保证金 | 13391.58 |
| 交易性金融资产 | 16835766.0 |
| 股票投资 | 16835766.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1346.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22960060.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63423.9 |
| 应付管理人报酬 | 31598.25 |
| 应付托管费 | 5266.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65596.28 |
| 负债合计 | 218790.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24754058.83 |
| 所有者权益合计 | 22741270.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 22960060.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1856423.56 |
| 结算备付金 | 68162.77 |
| 存出保证金 | 17196.42 |
| 交易性金融资产 | 13675184.0 |
| 股票投资 | 11666384.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2008800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 644476.59 |
| 应收利息 | 62524.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21325165.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1628107.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25712.08 |
| 应付托管费 | 4285.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57500.0 |
| 负债合计 | 1752091.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23844951.66 |
| 所有者权益合计 | 19573074.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 21325165.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2302739.71 |
| 结算备付金 | 113716.95 |
| 存出保证金 | 37676.92 |
| 交易性金融资产 | 17802772.04 |
| 股票投资 | 16297072.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1505700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18889.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26876793.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1917284.19 |
| 应付赎回款 | 490826.91 |
| 应付管理人报酬 | 31578.82 |
| 应付托管费 | 5263.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82742.14 |
| 负债合计 | 2585316.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25380938.77 |
| 所有者权益合计 | 24291477.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 26876793.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2759440.84 |
| 结算备付金 | 183390.84 |
| 存出保证金 | 80780.97 |
| 交易性金融资产 | 29162590.24 |
| 股票投资 | 27365110.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1797480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 989587.33 |
| 应收利息 | 45546.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2982.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33224318.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66450.58 |
| 应付赎回款 | 6367.14 |
| 应付管理人报酬 | 42529.74 |
| 应付托管费 | 7088.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53004.45 |
| 负债合计 | 276764.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30628829.61 |
| 所有者权益合计 | 32947554.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 33224318.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10542128.88 |
| 结算备付金 | 338019.48 |
| 存出保证金 | 68187.53 |
| 交易性金融资产 | 45585031.68 |
| 股票投资 | 42596731.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2988300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34631.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56567999.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 418210.87 |
| 应付赎回款 | 104277.5 |
| 应付管理人报酬 | 66886.66 |
| 应付托管费 | 11147.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82825.81 |
| 负债合计 | 848569.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58835897.62 |
| 所有者权益合计 | 55719429.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 56567999.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5746735.64 |
| 结算备付金 | 678881.36 |
| 存出保证金 | 159516.65 |
| 交易性金融资产 | 38048764.67 |
| 股票投资 | 35048764.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1581755.16 |
| 应收利息 | 71330.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56286984.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18452.34 |
| 应付管理人报酬 | 73428.62 |
| 应付托管费 | 12238.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43034.69 |
| 负债合计 | 206976.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68834994.68 |
| 所有者权益合计 | 56080007.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 56286984.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9773202.38 |
| 结算备付金 | 708172.93 |
| 存出保证金 | 107810.01 |
| 交易性金融资产 | 72543965.8 |
| 股票投资 | 68546365.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3997600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32103.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83165254.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19633.87 |
| 应付管理人报酬 | 100928.57 |
| 应付托管费 | 16821.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87727.09 |
| 负债合计 | 598295.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95457373.74 |
| 所有者权益合计 | 82566958.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 83165254.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2301946.53 |
| 结算备付金 | 473907.27 |
| 存出保证金 | 272031.62 |
| 交易性金融资产 | 115566191.54 |
| 股票投资 | 95304191.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20262000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 397859.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29865.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119041801.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 919512.21 |
| 应付管理人报酬 | 180576.67 |
| 应付托管费 | 30096.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78296.51 |
| 负债合计 | 1765896.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107288483.26 |
| 所有者权益合计 | 117275905.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 119041801.95 |
