| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴蓝海财富混合C | 0.733 | 0.27% |
| 东兴蓝海财富混合A | 0.732 | 0.27% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0608 | 0.19% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0613 | 0.18% |
| 东兴兴瑞一年定开债C | 1.3047 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.5711 | 1.61% |
| 东兴安盈宝A | 0.5051 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -837985.4元 |
| 本期利润 | -433984.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -627664.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2222元 |
| 期末基金资产净值 | 2197496.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47212.19元 |
| 本期利润 | -109796.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -313078.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1098元 |
| 期末基金资产净值 | 2537704.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -225692.21元 |
| 本期利润 | -1178196.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -200224.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0627元 |
| 期末基金资产净值 | 2992059.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -249711.64元 |
| 本期利润 | -394082.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 595448.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1833元 |
| 期末基金资产净值 | 3843598.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2735046.64元 |
| 本期利润 | 86784.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1019080.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3029元 |
| 期末基金资产净值 | 4383564.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1968106.78元 |
| 本期利润 | 356123.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2032639.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3484元 |
| 期末基金资产净值 | 7867178.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4283539.42元 |
| 本期利润 | 4026697.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2385908.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3412元 |
| 期末基金资产净值 | 9378570.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1179930.7元 |
| 本期利润 | 1169427.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 852407.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 14291265.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 648106.66元 |
| 本期利润 | 4088620.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -343455.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 21019507.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 829725.05元 |
| 本期利润 | 2617122.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2012788.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 22741270.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3501498.76元 |
| 本期利润 | -6237734.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4271877.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1792元 |
| 期末基金资产净值 | 19573074.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -782819.02元 |
| 本期利润 | -2894407.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1089461.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 24291477.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10536108.03元 |
| 本期利润 | 13895671.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2318724.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 32947554.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3578571.2元 |
| 本期利润 | 8244341.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3116467.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 55719429.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17605173.41元 |
| 本期利润 | -27761436.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12754987.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1853元 |
| 期末基金资产净值 | 56080007.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17572783.73元 |
| 本期利润 | -23979052.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12890414.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.135元 |
| 期末基金资产净值 | 82566958.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15110540.38元 |
| 本期利润 | 24658933.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8654007.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0807元 |
| 期末基金资产净值 | 117275905.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
