名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银国家战略股票 | 1.389 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币D | 1.5892 | 2.21% |
工银安盈货币B | 1.589 | 2.21% |
工银安盈货币A | 1.5783 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2016483289.97 |
1.利息收入 | 3396519.46 |
存款利息收入 | 2587580.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1447720889.9 |
股票投资收益 | -1583753261.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5006949.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131025421.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-574465148.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2306228.77 |
减:二、费用 | 95788987.5 |
1.管理人报酬 | 77041997.19 |
2.托管费 | 12840332.84 |
3.销售服务费 | 5758614.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147957.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2112272277.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2112272277.47 |
一、收入: | -941804446.54 |
1.利息收入 | 9538251.87 |
存款利息收入 | 7445459.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-653537700.48 |
股票投资收益 | -789103434.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135565733.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-303997990.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6192992.25 |
减:二、费用 | 263818597.46 |
1.管理人报酬 | 213388866.44 |
2.托管费 | 35564811.09 |
3.销售服务费 | 14564456.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300463.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1205623044.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1205623044.0 |
一、收入: | 556982718.42 |
1.利息收入 | 3351438.48 |
存款利息收入 | 3351438.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-185467464.96 |
股票投资收益 | -292569235.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 107101770.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
734613742.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4485002.09 |
减:二、费用 | 150685894.75 |
1.管理人报酬 | 122501395.61 |
2.托管费 | 20416899.28 |
3.销售服务费 | 7620450.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147148.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
406296823.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
406296823.67 |
一、收入: | -4229474721.51 |
1.利息收入 | 9840414.8 |
存款利息收入 | 9704953.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3309654405.53 |
股票投资收益 | -3430904697.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5336158.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 115914133.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-949907836.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20247105.59 |
减:二、费用 | 316474780.23 |
1.管理人报酬 | 256208439.11 |
2.托管费 | 42701406.5 |
3.销售服务费 | 17276565.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 288360.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4545949501.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4545949501.74 |
一、收入: | -2779159100.47 |
1.利息收入 | 5501590.67 |
存款利息收入 | 5366128.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1869481147.62 |
股票投资收益 | -1944876410.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75395263.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-928183224.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13003680.6 |
减:二、费用 | 159131873.66 |
1.管理人报酬 | 128920298.0 |
2.托管费 | 21486716.32 |
3.销售服务费 | 8576240.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148618.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2938290974.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2938290974.13 |
一、收入: | 81748195.25 |
1.利息收入 | 8596717.63 |
存款利息收入 | 7058015.81 |
债券利息收入 | 2951.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
511714956.57 |
股票投资收益 | 483950818.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 530210.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27233927.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-515687050.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77123571.6 |
减:二、费用 | 270011448.39 |
1.管理人报酬 | 192537104.82 |
2.托管费 | 32089517.48 |
3.销售服务费 | 7327363.43 |
4.交易费用 | 37740782.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 316669.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-188263253.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-188263253.14 |
一、收入: | 2467174794.06 |
1.利息收入 | 2043772.02 |
存款利息收入 | 2009536.19 |
债券利息收入 | 190.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
827404350.33 |
股票投资收益 | 808750059.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18654290.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1605471978.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32254693.3 |
减:二、费用 | 91858765.02 |
1.管理人报酬 | 64260561.34 |
2.托管费 | 10710093.53 |
3.销售服务费 | 1014046.24 |
4.交易费用 | 15710096.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163967.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2375316029.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2375316029.04 |
一、收入: | 2617890989.28 |
1.利息收入 | 3828102.33 |
存款利息收入 | 3452548.9 |
债券利息收入 | 7383.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1106740164.96 |
股票投资收益 | 1061722277.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29367539.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15650348.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1447489544.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59833177.67 |
减:二、费用 | 105511754.17 |
1.管理人报酬 | 72974488.25 |
2.托管费 | 12162414.77 |
3.销售服务费 | 9145.37 |
4.交易费用 | 20049348.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 316330.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2512379235.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2512379235.11 |
一、收入: | 1802575592.47 |
1.利息收入 | 1964138.99 |
存款利息收入 | 1707796.63 |
债券利息收入 | 6942.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
306210679.09 |
股票投资收益 | 267284783.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28793587.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10132308.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1476127399.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18273374.6 |
减:二、费用 | 30780118.81 |
1.管理人报酬 | 21435401.58 |
2.托管费 | 3572566.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5639575.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132549.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1771795473.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1771795473.66 |
一、收入: | 345568936.36 |
1.利息收入 | 1089613.31 |
存款利息收入 | 603195.21 |
债券利息收入 | 8645.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94451110.6 |
股票投资收益 | 90991712.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3459398.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
246345920.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3682291.64 |
减:二、费用 | 16345673.84 |
1.管理人报酬 | 11251444.33 |
2.托管费 | 1875240.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2975449.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243508.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
329223262.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
329223262.52 |
一、收入: | 160668065.39 |
1.利息收入 | 498153.99 |
存款利息收入 | 250805.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1513877.53 |
股票投资收益 | -1670696.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3184573.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
157457374.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1198659.3 |
减:二、费用 | 6403577.18 |
1.管理人报酬 | 4156025.05 |
2.托管费 | 692670.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1445114.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109766.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
154264488.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
154264488.21 |
一、收入: | -132652084.45 |
1.利息收入 | 603606.02 |
存款利息收入 | 464762.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55808318.12 |
股票投资收益 | -58607696.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2799378.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79598803.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2151431.4 |
减:二、费用 | 10116278.35 |
1.管理人报酬 | 5831106.36 |
2.托管费 | 971851.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2914339.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 398980.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-142768362.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-142768362.8 |
一、收入: | 20164016.74 |
1.利息收入 | 229615.05 |
存款利息收入 | 177223.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34627900.59 |
股票投资收益 | 32743315.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1884584.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16066457.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1372958.1 |
减:二、费用 | 4130249.72 |
1.管理人报酬 | 2393434.88 |
2.托管费 | 398905.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1223743.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114165.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16033767.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16033767.02 |
一、收入: | 31990091.58 |
1.利息收入 | 157438.77 |
存款利息收入 | 157089.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10389705.15 |
股票投资收益 | 9501917.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 887787.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20846493.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
596453.93 |
减:二、费用 | 3333974.48 |
1.管理人报酬 | 2212279.79 |
2.托管费 | 368713.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 536231.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216750.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28656117.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28656117.1 |
一、收入: | 18195172.93 |
1.利息收入 | 72564.2 |
存款利息收入 | 72564.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
359063.24 |
股票投资收益 | -178033.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 537096.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17610385.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153159.73 |
减:二、费用 | 1496416.0 |
1.管理人报酬 | 974432.43 |
2.托管费 | 162405.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 252117.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107461.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16698756.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16698756.93 |
一、收入: | 21953626.67 |
1.利息收入 | 619285.95 |
存款利息收入 | 497196.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17897922.43 |
股票投资收益 | 17484696.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 413226.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2832628.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
603789.86 |
减:二、费用 | 3757418.62 |
1.管理人报酬 | 2061864.74 |
2.托管费 | 343644.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1133096.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218813.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18196208.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18196208.05 |
一、收入: | 11751558.59 |
1.利息收入 | 534772.75 |
存款利息收入 | 417120.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2599197.88 |
股票投资收益 | 2390678.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 208519.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8253218.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
364369.22 |
减:二、费用 | 2056668.24 |
1.管理人报酬 | 1107835.65 |
2.托管费 | 184639.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 602530.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161663.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9694890.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9694890.35 |