| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银香港中小盘美元 | 1.206898 | 4.17% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.207 | 4.05% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.88671506 | 3.91% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8866 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5674 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5711 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5711 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -941804446.54 |
| 1.利息收入 | 9538251.87 |
| 存款利息收入 | 7445459.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-653537700.48 |
| 股票投资收益 | -789103434.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135565733.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303997990.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6192992.25 |
| 减：二、费用 | 263818597.46 |
| 1.管理人报酬 | 213388866.44 |
| 2.托管费 | 35564811.09 |
| 3.销售服务费 | 14564456.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300463.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1205623044.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1205623044.0 |
| 一、收入： | 556982718.42 |
| 1.利息收入 | 3351438.48 |
| 存款利息收入 | 3351438.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185467464.96 |
| 股票投资收益 | -292569235.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107101770.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
734613742.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4485002.09 |
| 减：二、费用 | 150685894.75 |
| 1.管理人报酬 | 122501395.61 |
| 2.托管费 | 20416899.28 |
| 3.销售服务费 | 7620450.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147148.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406296823.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406296823.67 |
| 一、收入： | -4229474721.51 |
| 1.利息收入 | 9840414.8 |
| 存款利息收入 | 9704953.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3309654405.53 |
| 股票投资收益 | -3430904697.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5336158.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115914133.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-949907836.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20247105.59 |
| 减：二、费用 | 316474780.23 |
| 1.管理人报酬 | 256208439.11 |
| 2.托管费 | 42701406.5 |
| 3.销售服务费 | 17276565.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288360.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4545949501.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4545949501.74 |
| 一、收入： | -2779159100.47 |
| 1.利息收入 | 5501590.67 |
| 存款利息收入 | 5366128.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1869481147.62 |
| 股票投资收益 | -1944876410.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75395263.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-928183224.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13003680.6 |
| 减：二、费用 | 159131873.66 |
| 1.管理人报酬 | 128920298.0 |
| 2.托管费 | 21486716.32 |
| 3.销售服务费 | 8576240.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148618.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2938290974.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2938290974.13 |
| 一、收入： | 81748195.25 |
| 1.利息收入 | 8596717.63 |
| 存款利息收入 | 7058015.81 |
| 债券利息收入 | 2951.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
511714956.57 |
| 股票投资收益 | 483950818.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 530210.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27233927.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515687050.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77123571.6 |
| 减：二、费用 | 270011448.39 |
| 1.管理人报酬 | 192537104.82 |
| 2.托管费 | 32089517.48 |
| 3.销售服务费 | 7327363.43 |
| 4.交易费用 | 37740782.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316669.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188263253.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188263253.14 |
| 一、收入： | 2467174794.06 |
| 1.利息收入 | 2043772.02 |
| 存款利息收入 | 2009536.19 |
| 债券利息收入 | 190.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
827404350.33 |
| 股票投资收益 | 808750059.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18654290.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1605471978.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32254693.3 |
| 减：二、费用 | 91858765.02 |
| 1.管理人报酬 | 64260561.34 |
| 2.托管费 | 10710093.53 |
| 3.销售服务费 | 1014046.24 |
| 4.交易费用 | 15710096.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163967.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2375316029.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2375316029.04 |
| 一、收入： | 2617890989.28 |
| 1.利息收入 | 3828102.33 |
| 存款利息收入 | 3452548.9 |
| 债券利息收入 | 7383.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1106740164.96 |
| 股票投资收益 | 1061722277.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29367539.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15650348.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1447489544.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59833177.67 |
| 减：二、费用 | 105511754.17 |
| 1.管理人报酬 | 72974488.25 |
| 2.托管费 | 12162414.77 |
| 3.销售服务费 | 9145.37 |
| 4.交易费用 | 20049348.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316330.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2512379235.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2512379235.11 |
| 一、收入： | 1802575592.47 |
| 1.利息收入 | 1964138.99 |
| 存款利息收入 | 1707796.63 |
| 债券利息收入 | 6942.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306210679.09 |
| 股票投资收益 | 267284783.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28793587.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10132308.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1476127399.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18273374.6 |
| 减：二、费用 | 30780118.81 |
| 1.管理人报酬 | 21435401.58 |
| 2.托管费 | 3572566.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5639575.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132549.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1771795473.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1771795473.66 |
| 一、收入： | 345568936.36 |
| 1.利息收入 | 1089613.31 |
| 存款利息收入 | 603195.21 |
| 债券利息收入 | 8645.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94451110.6 |
| 股票投资收益 | 90991712.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3459398.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246345920.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3682291.64 |
| 减：二、费用 | 16345673.84 |
| 1.管理人报酬 | 11251444.33 |
| 2.托管费 | 1875240.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2975449.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243508.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329223262.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329223262.52 |
| 一、收入： | 160668065.39 |
| 1.利息收入 | 498153.99 |
| 存款利息收入 | 250805.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1513877.53 |
| 股票投资收益 | -1670696.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3184573.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157457374.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1198659.3 |
| 减：二、费用 | 6403577.18 |
| 1.管理人报酬 | 4156025.05 |
| 2.托管费 | 692670.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1445114.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109766.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154264488.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154264488.21 |
| 一、收入： | -132652084.45 |
| 1.利息收入 | 603606.02 |
| 存款利息收入 | 464762.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55808318.12 |
| 股票投资收益 | -58607696.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2799378.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79598803.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2151431.4 |
| 减：二、费用 | 10116278.35 |
| 1.管理人报酬 | 5831106.36 |
| 2.托管费 | 971851.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2914339.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398980.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142768362.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142768362.8 |
| 一、收入： | 20164016.74 |
| 1.利息收入 | 229615.05 |
| 存款利息收入 | 177223.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34627900.59 |
| 股票投资收益 | 32743315.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1884584.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16066457.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1372958.1 |
| 减：二、费用 | 4130249.72 |
| 1.管理人报酬 | 2393434.88 |
| 2.托管费 | 398905.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1223743.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114165.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16033767.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16033767.02 |
| 一、收入： | 31990091.58 |
| 1.利息收入 | 157438.77 |
| 存款利息收入 | 157089.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10389705.15 |
| 股票投资收益 | 9501917.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887787.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20846493.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596453.93 |
| 减：二、费用 | 3333974.48 |
| 1.管理人报酬 | 2212279.79 |
| 2.托管费 | 368713.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 536231.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216750.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28656117.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28656117.1 |
| 一、收入： | 18195172.93 |
| 1.利息收入 | 72564.2 |
| 存款利息收入 | 72564.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359063.24 |
| 股票投资收益 | -178033.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537096.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17610385.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153159.73 |
| 减：二、费用 | 1496416.0 |
| 1.管理人报酬 | 974432.43 |
| 2.托管费 | 162405.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 252117.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107461.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16698756.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16698756.93 |
| 一、收入： | 21953626.67 |
| 1.利息收入 | 619285.95 |
| 存款利息收入 | 497196.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17897922.43 |
| 股票投资收益 | 17484696.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413226.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2832628.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603789.86 |
| 减：二、费用 | 3757418.62 |
| 1.管理人报酬 | 2061864.74 |
| 2.托管费 | 343644.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1133096.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218813.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18196208.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18196208.05 |
| 一、收入： | 11751558.59 |
| 1.利息收入 | 534772.75 |
| 存款利息收入 | 417120.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2599197.88 |
| 股票投资收益 | 2390678.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208519.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8253218.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364369.22 |
| 减：二、费用 | 2056668.24 |
| 1.管理人报酬 | 1107835.65 |
| 2.托管费 | 184639.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 602530.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161663.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9694890.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9694890.35 |
