| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -94180.44 | -78910.34 | 83.79% | -- | -- | 13556.57 | -14.39% |
| 2023-06-30 | 55698.27 | -29256.92 | -52.53% | -- | -- | 10710.18 | 19.23% |
| 2022-12-31 | -422947.47 | -343090.47 | 81.12% | 533.62 | -0.13% | 11591.41 | -2.74% |
| 2022-06-30 | -277915.91 | -194487.64 | 69.98% | -- | -- | 7539.53 | -2.71% |
| 2021-12-31 | 8174.82 | 48395.08 | 592.00% | 53.02 | 0.65% | 2723.39 | 33.31% |
| 2021-06-30 | 246717.48 | 80875.01 | 32.78% | -- | -- | 1865.43 | 0.76% |
| 2020-12-31 | 261789.10 | 106172.23 | 40.56% | 2936.75 | 1.12% | 1565.03 | 0.60% |
| 2020-06-30 | 180257.56 | 26728.48 | 14.83% | 2879.36 | 1.60% | 1013.23 | 0.56% |
| 2019-12-31 | 34556.89 | 9099.17 | 26.33% | -- | -- | 345.94 | 1.00% |
| 2019-06-30 | 16066.81 | -167.07 | -1.04% | -- | -- | 318.46 | 1.98% |
| 2018-12-31 | -13265.21 | -5860.77 | 44.18% | -- | -- | 279.94 | -2.11% |
| 2018-06-30 | 2016.40 | 3274.33 | 162.38% | -- | -- | 188.46 | 9.35% |
| 2017-12-31 | 3199.01 | 950.19 | 29.70% | -- | -- | 88.78 | 2.78% |
| 2017-06-30 | 1819.52 | -17.80 | -0.98% | -- | -- | 53.71 | 2.95% |
| 2016-12-31 | 2195.36 | 1748.47 | 79.64% | -- | -- | 41.32 | 1.88% |
| 2016-06-30 | 1175.16 | 239.07 | 20.34% | -- | -- | 20.85 | 1.77% |
