| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 99.29 | 73.71 | 74.24% | 15.36 | 15.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 406.93 | 263.73 | 64.81% | 54.94 | 13.50% | 67.14 | 16.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 222.21 | 143.74 | 64.69% | 29.95 | 13.48% | 37.77 | 17.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 484.03 | 191.06 | 39.47% | 39.80 | 8.22% | 232.32 | 48.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 161.02 | 61.77 | 38.36% | 12.87 | 7.99% | 76.18 | 47.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 232.20 | 72.13 | 31.06% | 15.03 | 6.47% | 128.60 | 55.38% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 92.22 | 23.92 | 25.93% | 4.98 | 5.40% | 55.38 | 60.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 225.36 | 94.61 | 41.98% | 19.71 | 8.75% | 95.31 | 42.29% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 133.35 | 55.97 | 41.97% | 11.66 | 8.74% | 57.90 | 43.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 624.82 | 244.45 | 39.12% | 50.93 | 8.15% | 290.50 | 46.49% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 291.93 | 118.96 | 40.75% | 24.78 | 8.49% | 128.86 | 44.14% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 352.44 | 145.27 | 41.22% | 30.26 | 8.59% | 159.79 | 45.34% | -- | -- |
