泰达宏利量化股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
791616.19 |
| 结算备付金 |
19388.4 |
| 存出保证金 |
60432.8 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4609840.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5481397.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63009.26 |
| 应付管理人报酬 |
3698.02 |
| 应付托管费 |
770.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230649.18 |
| 负债合计 |
298126.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4422407.37 |
| 所有者权益合计 |
5183270.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5481397.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340142.8 |
| 结算备付金 |
233859.16 |
| 存出保证金 |
47227.36 |
| 交易性金融资产 |
55540606.41 |
| 股票投资 |
52491219.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3049386.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
491.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56162327.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288331.56 |
| 应付管理人报酬 |
63738.76 |
| 应付托管费 |
13278.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313887.14 |
| 负债合计 |
679236.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40956371.64 |
| 所有者权益合计 |
55483090.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
56162327.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13177424.19 |
| 结算备付金 |
7075.67 |
| 存出保证金 |
34923.25 |
| 交易性金融资产 |
168336786.91 |
| 股票投资 |
168336786.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1212.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181558621.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6066.18 |
| 应付管理人报酬 |
184834.72 |
| 应付托管费 |
38507.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184514.18 |
| 负债合计 |
468271.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123075389.48 |
| 所有者权益合计 |
181090350.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
181558621.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10814926.47 |
| 结算备付金 |
207714.18 |
| 存出保证金 |
13726.28 |
| 交易性金融资产 |
250968844.15 |
| 股票投资 |
250968844.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5567298.05 |
| 应收利息 |
1517.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3781.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267577808.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1034.35 |
| 应付管理人报酬 |
264561.59 |
| 应付托管费 |
55117.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93688.35 |
| 负债合计 |
566204.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179260424.89 |
| 所有者权益合计 |
267011604.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
267577808.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5813744.08 |
| 结算备付金 |
862883.47 |
| 存出保证金 |
46411.61 |
| 交易性金融资产 |
238990889.98 |
| 股票投资 |
229714529.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9276360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
414888.42 |
| 应收利息 |
114357.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
931.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246244106.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6872.56 |
| 应付管理人报酬 |
239120.01 |
| 应付托管费 |
49816.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.4 |
| 负债合计 |
826475.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173278853.8 |
| 所有者权益合计 |
245417630.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
246244106.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3844274.14 |
| 结算备付金 |
625700.39 |
| 存出保证金 |
27572.33 |
| 交易性金融资产 |
112587290.93 |
| 股票投资 |
110584290.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64510.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26680071.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143829419.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6829596.51 |
| 应付赎回款 |
127356.8 |
| 应付管理人报酬 |
105172.46 |
| 应付托管费 |
21910.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89524.0 |
| 负债合计 |
7446362.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126553846.53 |
| 所有者权益合计 |
136383057.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
143829419.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1794431.73 |
| 结算备付金 |
339809.93 |
| 存出保证金 |
63066.08 |
| 交易性金融资产 |
68384099.06 |
| 股票投资 |
66369099.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
256119.8 |
| 应收利息 |
29772.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11571.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70878870.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168916.3 |
| 应付管理人报酬 |
101748.36 |
| 应付托管费 |
21197.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140042.54 |
| 负债合计 |
683904.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68178863.35 |
| 所有者权益合计 |
70194966.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
70878870.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548705.76 |
| 结算备付金 |
373117.59 |
| 存出保证金 |
35915.89 |
| 交易性金融资产 |
26284026.35 |
| 股票投资 |
26284026.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2533.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7568.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28251867.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
107.3 |
| 应付赎回款 |
191270.8 |
| 应付管理人报酬 |
33162.04 |
| 应付托管费 |
6908.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67739.79 |
| 负债合计 |
473547.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29972569.67 |
| 所有者权益合计 |
27778319.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
28251867.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2998723.43 |
| 结算备付金 |
154381.2 |
| 存出保证金 |
7427.15 |
| 交易性金融资产 |
44836511.0 |
| 股票投资 |
44836511.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
644.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48079.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48045767.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334465.96 |
| 应付管理人报酬 |
58349.89 |
| 应付托管费 |
12156.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135007.63 |
| 负债合计 |
624240.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60147203.68 |
| 所有者权益合计 |
47421526.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
48045767.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3690015.51 |
| 结算备付金 |
345329.13 |
| 存出保证金 |
18564.87 |
| 交易性金融资产 |
66410230.71 |
| 股票投资 |
66410230.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
803.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45821.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70510765.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29479.1 |
| 应付管理人报酬 |
70935.03 |
| 应付托管费 |
14778.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66942.85 |
| 负债合计 |
339611.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72809902.25 |
| 所有者权益合计 |
70171154.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
70510765.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6065272.54 |
| 结算备付金 |
611781.87 |
| 存出保证金 |
95346.01 |
| 交易性金融资产 |
107169749.32 |
| 股票投资 |
107169749.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
485412.84 |
| 应收利息 |
1582.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55493.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114484638.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88401.95 |
| 应付管理人报酬 |
114418.66 |
| 应付托管费 |
23837.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360160.91 |
| 负债合计 |
955342.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102961926.52 |
| 所有者权益合计 |
113529295.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
114484638.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12297475.45 |
| 结算备付金 |
587317.12 |
| 存出保证金 |
47118.88 |
| 交易性金融资产 |
227772430.07 |
| 股票投资 |
227772430.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
701635.32 |
| 应收利息 |
2532.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1478.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241409987.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61010.78 |
| 应付管理人报酬 |
202000.2 |
| 应付托管费 |
42083.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178558.5 |
| 负债合计 |
1034880.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234462510.0 |
| 所有者权益合计 |
240375107.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
241409987.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10816583.97 |
| 结算备付金 |
1432463.75 |
| 存出保证金 |
177191.46 |
| 交易性金融资产 |
187712734.46 |
| 股票投资 |
187712734.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4708687.06 |
| 应收利息 |
2858.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237405.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205087925.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28146.16 |
| 应付管理人报酬 |
230847.89 |
| 应付托管费 |
48093.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165038.73 |
| 负债合计 |
1509042.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210288832.97 |
| 所有者权益合计 |
203578882.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
205087925.14 |
