| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1069.4 |
| 1.利息收入 | 1476.38 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2557.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2557.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.65 |
| 减：二、费用 | 20203.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20203.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21272.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21272.4 |
| 一、收入： | -20790535.17 |
| 1.利息收入 | 11956.92 |
| 存款利息收入 | 11956.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21073344.47 |
| 股票投资收益 | -21668570.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28939.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566286.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263116.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7735.4 |
| 减：二、费用 | 992918.14 |
| 1.管理人报酬 | 737136.89 |
| 2.托管费 | 153570.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 830.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 830.64 |
| 6.其他费用 | 101380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21783453.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21783453.31 |
| 一、收入： | 12260615.93 |
| 1.利息收入 | 119178.49 |
| 存款利息收入 | 43864.52 |
| 债券利息收入 | 75313.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33789153.14 |
| 股票投资收益 | 29982705.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -855.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3807302.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21700715.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52999.65 |
| 减：二、费用 | 4069330.61 |
| 1.管理人报酬 | 2637321.66 |
| 2.托管费 | 549442.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 671386.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211180.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8191285.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8191285.32 |
| 一、收入： | 14521360.89 |
| 1.利息收入 | 95651.25 |
| 存款利息收入 | 20337.28 |
| 债券利息收入 | 75313.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22056121.71 |
| 股票投资收益 | 20324059.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -855.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1732917.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7648539.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18127.44 |
| 减：二、费用 | 2222065.16 |
| 1.管理人报酬 | 1437449.7 |
| 2.托管费 | 299468.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377705.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107441.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12299295.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12299295.73 |
| 一、收入： | 58946961.61 |
| 1.利息收入 | 117876.81 |
| 存款利息收入 | 45263.53 |
| 债券利息收入 | 71392.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35934451.4 |
| 股票投资收益 | 33583835.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2362015.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22859038.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35595.13 |
| 减：二、费用 | 4840334.24 |
| 1.管理人报酬 | 1910579.17 |
| 2.托管费 | 398037.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2323225.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208492.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54106627.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54106627.37 |
| 一、收入： | 6451661.68 |
| 1.利息收入 | 50780.39 |
| 存款利息收入 | 16167.24 |
| 债券利息收入 | 34613.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5467585.44 |
| 股票投资收益 | 4243092.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1224492.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
920896.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12398.94 |
| 减：二、费用 | 1610186.15 |
| 1.管理人报酬 | 617706.3 |
| 2.托管费 | 128688.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 761795.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101995.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4841475.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4841475.53 |
| 一、收入： | 19996702.64 |
| 1.利息收入 | 98362.58 |
| 存款利息收入 | 35542.58 |
| 债券利息收入 | 62820.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11624162.82 |
| 股票投资收益 | 11302031.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322131.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7870722.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403455.0 |
| 减：二、费用 | 2322006.82 |
| 1.管理人报酬 | 721314.07 |
| 2.托管费 | 150273.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1286002.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164416.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17674695.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17674695.82 |
| 一、收入： | 12968676.34 |
| 1.利息收入 | 14997.72 |
| 存款利息收入 | 14997.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7034237.56 |
| 股票投资收益 | 6841189.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193048.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5688596.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230844.56 |
| 减：二、费用 | 922233.11 |
| 1.管理人报酬 | 239152.66 |
| 2.托管费 | 49823.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 553755.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79501.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12046443.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12046443.23 |
| 一、收入： | -21717174.5 |
| 1.利息收入 | 36889.04 |
| 存款利息收入 | 36889.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15894667.05 |
| 股票投资收益 | -16822631.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 927964.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5911098.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51702.09 |
| 减：二、费用 | 2253552.05 |
| 1.管理人报酬 | 946071.27 |
| 2.托管费 | 197098.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 953072.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157310.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23970726.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23970726.55 |
| 一、收入： | -9942573.78 |
| 1.利息收入 | 22195.17 |
| 存款利息收入 | 22195.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1866501.63 |
| 股票投资收益 | -2515838.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649336.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8141594.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43327.12 |
| 减：二、费用 | 1333524.02 |
| 1.管理人报酬 | 559673.8 |
| 2.托管费 | 116598.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 578983.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78267.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11276097.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11276097.8 |
| 一、收入： | 36153466.84 |
| 1.利息收入 | 95813.82 |
| 存款利息收入 | 95813.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24841239.64 |
| 股票投资收益 | 23077223.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1764015.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11064778.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151635.33 |
| 减：二、费用 | 6248228.24 |
| 1.管理人报酬 | 2444513.2 |
| 2.托管费 | 509273.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2905026.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389414.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29905238.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29905238.6 |
| 一、收入： | 14695469.09 |
| 1.利息收入 | 46216.82 |
| 存款利息收入 | 46216.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4760277.82 |
| 股票投资收益 | 3536242.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1224035.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9846622.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42351.95 |
| 减：二、费用 | 2919273.98 |
| 1.管理人报酬 | 1189630.36 |
| 2.托管费 | 247839.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1288567.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193235.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11776195.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11776195.11 |
| 一、收入： | -430093.78 |
| 1.利息收入 | 1132486.85 |
| 存款利息收入 | 217975.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8181300.53 |
| 股票投资收益 | 8150857.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30443.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11016508.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1272627.32 |
| 减：二、费用 | 3524363.86 |
| 1.管理人报酬 | 1452673.1 |
| 2.托管费 | 302640.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1597888.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171162.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3954457.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3954457.64 |
